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SCP
Simon Charitable Public Portfolio-Positionen
AUM
184 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
163 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,8 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+22,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
3
Neu
–
Aufgestockt
3
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+7,28 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+238.349 $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
697 Mrd. $
| 88,4 Mio. $ | 54,07 % |
906.874
+160.839
| +22 % | +15,4 Mio. $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 47,1 Mio. $ | 28,8 % |
1.160.091
+6.145
| +0,5 % | +238.349 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 28 Mio. $ | 17,14 % |
536.705
+141.814
| +36 % | +7,28 Mio. $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
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Portfolio-Rückblick von Simon Charitable Public für Q1 2014
Zum Stand von Q1 2014 hielt Simon Charitable Public 3 Positionen im Wert von 163 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 140 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
In Q1 2014 investierte Simon Charitable Public 22,9 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 3 bestehende Positionen auf.
- Simon Charitable Public hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Simon Charitable Public machen im Q1 2014 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 163 Mio. $ aus.
- Simon Charitable Public eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q1 2014.
- Der Portfoliowert von Simon Charitable Public stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 163 Mio. $.
Auf Grundlage der von Simon Charitable Public für Q1 2014 am 14. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .