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Sienna Gestion 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18억
회전율
2.79%
1년 추정 수익률
38.82%
Sienna Gestion is a French asset manager. Since June 2026 it has been majority-owned by Malakoff Humanis, a non-profit social protection group. Its funds cover stocks, bonds, multi-asset strategies, hybrid assets and private debt. Clients include institutional investors, companies and individual savers. Its role is to finance the economy directly over the medium to long term. It has launched a private credit strategy for small and mid-sized European defence companies.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.57%
1년 예상 수익률
+38.82%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$18억
AUM 성장
+US$9054만
(+5.3%)
자금 흐름
+US$5671만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.4%
보유액
179
신규
2
증가
136
축소
7
청산됨
3
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+US$778만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$363만 |
| 3 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$362만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$330만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$244만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$821만 |
| 2 |
Vertiv
VRT
|
+US$477만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$164만 |
| 4 |
AerCap
AER
|
+US$68.8만 |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+US$65.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.02% |
| 2 | 금융 | 13.38% |
| 3 | 헬스케어 | 9.01% |
| 4 | 산업재 | 8.82% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Marriott International
MAR
US$1090억
| US$112만 | 0.06% |
3,089
+936
| +43% | +US$33.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
127
Royal Caribbean
RCL
US$865억
| US$111만 | 0.06% |
4,235
+1,283
| +43% | +US$36.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
128
Expedia Group
EXPE
US$306억
| US$109만 | 0.06% |
4,084
+1,238
| +43% | +US$36만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
129
Palo Alto Networks
PANW
US$2637억
| US$109만 | 0.06% |
2,792
+846
| +43% | +US$30.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
130
CME Group
CME
US$1138억
| US$107만 | 0.06% |
4,074
+1,235
| +44% | +US$32.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
131
Gilead Sciences
GILD
US$2085억
| US$105만 | 0.06% |
6,948
+2,105
| +43% | +US$29.5만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
132
Curtiss-Wright
CW
US$171억
| US$97.7만 | 0.05% |
1,828
+554
| +43% | +US$36.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
133
AbbVie
ABBV
US$5215억
| US$97만 | 0.05% |
3,679
+1,115
| +43% | +US$28.6만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
134
CrowdStrike
CRWD
US$2320억
| US$96.3만 | 0.05% |
3,661
+1,109
| +43% | +US$23.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
135
Teledyne Technologies
TDY
US$296억
| US$94.8만 | 0.05% |
1,563
+474
| +44% | +US$30.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
136
VICI Properties
VICI
US$275억
| US$92.7만 | 0.05% |
39,896
+12,088
| +43% | +US$31.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
137
Quanta Services
PWR
US$907억
| US$92만 | 0.05% |
1,409
+427
| +43% | +US$27.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
138
Pembina Pipeline
PBA
US$293억
| US$91.4만 | 0.05% |
20,500
+6,200
| +43% | +US$30만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
139
Texas Instruments
TXN
US$2774억
| US$91.1만 | 0.05% |
3,229
+978
| +43% | +US$27만 |
2026 Q2
1분기
|
|
140
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$88.1만 | 0.05% |
2,769
+839
| +43% | +US$29.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
141
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$87.8만 | 0.05% |
15,958
+4,835
| +43% | +US$29.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
142
Equinix
EQIX
US$1043억
| US$85.7만 | 0.05% |
843
+255
| +43% | +US$26.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
143
Deckers Outdoor
DECK
US$116억
| US$85.2만 | 0.05% |
10,948
+3,317
| +43% | +US$30.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
144
Merck
MRK
US$3643억
| US$83.4만 | 0.05% |
5,582
+1,691
| +43% | +US$23.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
145
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$988억
| US$82.4만 | 0.05% |
1,096
+332
| +43% | +US$25.1만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
146
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$114억
| US$80.1만 | 0.04% |
20,904
+6,334
| +43% | +US$27만 |
2026 Q2
1분기
|
|
147
Interactive Brokers
IBKR
US$371억
| US$79.1만 | 0.04% |
9,162
+2,776
| +43% | +US$25.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
148
Dollar General
DG
US$296억
| US$78.6만 | 0.04% |
6,400
+1,939
| +43% | +US$23.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
149
Centene
CNC
US$353억
| US$74만 | 0.04% |
11,879
+3,599
| +43% | +US$23.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
150
Marvell Technology
MRVL
US$1410억
| US$73.1만 | 0.04% |
2,774
+841
| +44% | +US$18.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
KCM
Sienna Gestion의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Sienna Gestion 측은 US$18억 상당의 179개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.1억에서 5.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Sienna Gestion 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$5671만 규모를 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 136개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vivmark Residential 주식으로, 117,774주를 보유했으며 가치는 US$723만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class C 주식으로, 보유분을 추정 US$164만 규모 줄였어요.
- Sienna Gestion의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vivmark Residential 주식으로, US$723만 상당의 117,774주를 매수했어요.
- Sienna Gestion 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$363만 규모예요.
- Sienna Gestion의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$164만예요.
- Sienna Gestion 측은 2026년 3분기에 AvalonBay Communities 보유분을 전량 매도해 추정 US$821만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sienna Gestion의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18억 중 35% 비중을 차지해요.
- Sienna Gestion 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Sienna Gestion의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.3% 상승해 US$18억에 이르렀어요.
2026년 11월 12일에 제출된 Sienna Gestion의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.