Second Curve Capital 포트폴리오 보유 종목

Second Curve Capital의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰

2021년 4분기 기준, Second Curve Capital 측은 US$9308만 상당의 31개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8062만에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.

Second Curve Capital 측은 2021년 4분기에 순신규 자금으로 US$856만 규모를 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 8개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Metropolitan Bank Holding Corp 주식으로, 37,600주를 보유했으며 가치는 US$400만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 금융 비중이 자산의 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 그다음은 정보기술 섹터예요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 The Bancorp 주식으로, 보유분을 추정 US$265만 규모 줄였어요.

• Second Curve Capital의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Metropolitan Bank Holding Corp 주식으로, US$400만 상당의 37,600주를 매수했어요.
• Second Curve Capital 측이 2021년 4분기에 Coastal Financial 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$195만 규모예요.
• Second Curve Capital의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 The Bancorp이며, 추정 감소액은 US$265만예요.
• Second Curve Capital 측은 2021년 4분기에 Coinbase 보유분을 전량 매도해 추정 US$296만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Second Curve Capital의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9308만 중 64% 비중을 차지해요.
• Second Curve Capital 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 5개를 청산했어요.
• Second Curve Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$9308만에 이르렀어요.

2022년 2월 11일에 제출된 Second Curve Capital의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.