Regal Partners 포트폴리오 보유 종목
Regal Partners is an alternative investment manager listed on the Australian stock exchange, formed in 2022 when the hedge fund firms Regal Funds Management and VGI Partners merged. Its strategies cover hedge funds, credit and royalties, growth equity, and specialised property and natural capital assets. The firm was called VGI Partners until 2022; VGI Partners was founded in 2008, while Regal Funds Management dates from 2004. Since the merger Regal Partners has bought PM Capital in 2023 and Merricks Capital in 2024, and has taken part-ownership of firms including Taurus Funds Management and Ark Capital Partners.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$8827만 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$5701만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$2954만 |
| 4 |
SharonAI Holdings
SHAZ
|
+US$1877만 |
| 5 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$1680만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Teck Resources
TECK
|
+US$4948만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$4586만 |
| 3 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$4512만 |
| 4 |
Nucor
NUE
|
+US$2522만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$2060만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 34.68% |
| 2 | 소재 | 28.78% |
| 3 | 헬스케어 | 14.73% |
| 4 | 정보기술 | 5.37% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Sprott
SII
US$27.5억
| US$898만 | 0.5% |
79,934
-2,928
| -4% | -US$38.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
27
Uber
UBER
US$1423억
| US$852만 | 0.47% |
118,123
+47,392
| +67% | +US$348만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
28
NetEase
NTES
US$782억
| US$639만 | 0.35% |
+49,829
| 신규 | +US$588만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
29
Core Natural Resources Inc
CNR
US$42억
| US$562만 | 0.31% |
+70,246
| 신규 | +US$622만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
30
Amtech Systems
ASYS
US$2.11억
| US$548만 | 0.3% |
+237,503
| 신규 | +US$451만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
31
Iris Energy
IREN
US$77.1억
| US$522만 | 0.29% |
114,207
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
32
VNET Group
VNET
US$8.5억
| US$485만 | 0.27% |
603,266
+234,387
| +64% | +US$213만 |
2026 Q1
1분기
|
|
33
Franco-Nevada
FNV
US$477억
| US$484만 | 0.27% |
23,218
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
34
Dave Inc
DAVE
US$35.4억
| US$461만 | 0.25% |
12,381
+9,400
| +315% | +US$244만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
35
Lithium Argentina AG
LAR
US$6.04억
| US$408만 | 0.23% |
+493,871
| 신규 | +US$458만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
36
Southern Copper
SCCO
US$1400억
| US$364만 | 0.2% |
21,379
-43,689
| -67% | -US$777만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
37
Agnico Eagle Mines
AEM
US$902억
| US$355만 | 0.2% |
22,867
-64,308
| -74% | -US$1191만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
38
Peabody Energy
BTU
US$21.2억
| US$353만 | 0.19% |
152,576
-4,774
| -3% | -US$12.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
39
Rare Earths Americas Inc
REA
US$1.18억
| US$352만 | 0.19% |
+230,041
| 신규 | +US$454만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
40
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$336만 | 0.19% |
5,966
+158
| +3% | +US$9.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
41
Viper Energy
VNOM
US$81.6억
| US$319만 | 0.18% |
75,130
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
42
Sezzle
SEZL
US$52.2억
| US$305만 | 0.17% |
17,780
+13,813
| +348% | +US$146만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
43
Nano Nuclear Energy
NNE
US$5.97억
| US$300만 | 0.17% |
142,033
-836,168
| -85% | -US$2060만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
44
Equinox Gold
EQX
US$123억
| US$291만 | 0.16% |
298,904
-334,558
| -53% | -US$432만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
45
Denison Mines
DNN
US$18.7억
| US$289만 | 0.16% |
945,631
-1,139,783
| -55% | -US$397만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
46
Guidewire Software
GWRE
US$131억
| US$282만 | 0.16% |
22,949
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
47
Century Aluminum
CENX
US$33.7억
| US$264만 | 0.15% |
+57,343
| 신규 | +US$345만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
48
Backblaze
BLZE
US$4.89억
| US$259만 | 0.14% |
+163,076
| 신규 | +US$113만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
49
Nucor
NUE
US$566억
| US$235만 | 0.13% |
10,528
-111,417
| -91% | -US$2522만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
50
Warrior Met Coal
HCC
US$44억
| US$233만 | 0.13% |
28,651
+19,794
| +223% | +US$179만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Regal Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Regal Partners의 보유 포지션은 158개, 총액은 US$18.1억였으며 전 분기 US$18.4억보다 1.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69% 비중을 차지해요.
Regal Partners 측은 2026년 2분기에 순 US$9782만 규모를 회수했으며, 36개 포지션을 청산하고 26개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, 추정 US$4586만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 소재, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Regal Partners 측은 Visa에 US$3156만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Regal Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Visa 주식으로, US$3156만 상당의 92,000주를 매수했어요.
- Regal Partners 측이 2026년 2분기에 Charles Schwab 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8827만 규모예요.
- Regal Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Teck Resources이며, 추정 감소액은 US$4948만예요.
- Regal Partners 측은 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$4586만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Regal Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.1억 중 69% 비중을 차지해요.
- Regal Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Regal Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.5% 하락해 US$18.1억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Regal Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.