Rathbones Group 포트폴리오 보유 종목
Rathbones Group is a British wealth manager that looks after investments for private investors and trustees, and it traces its roots to a timber trading business founded by William Rathbone II by 1742. Its services include investment management, unit trusts, tax planning, trust management, pension advice and banking. The business, then a partnership, took the name Rathbone Bros in 1824 and, from the late nineteenth century, shifted away from overseas trading and shipping toward investment services. It dropped the name Rathbone Brothers for Rathbones Group in 2021, and in 2023 it agreed to buy the UK and Channel Islands wealth businesses of Investec, a deal that combined the two firms.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1.32억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6753만 |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+US$6286만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$6190만 |
| 5 |
Monster Beverage
MNST
|
+US$6084만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7895만 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$7819만 |
| 3 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$7510만 |
| 4 |
Brown & Brown
BRO
|
+US$6982만 |
| 5 |
Broadridge
BR
|
+US$6542만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.91% |
| 2 | 금융 | 18.06% |
| 3 | 헬스케어 | 13.92% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.24% |
| 5 | 임의소비재 | 8.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
AstraZeneca
AZN
US$2895억
| US$14.9억 | 5.5% |
7,979,150
-75,793
| -0.9% | -US$1426만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44조
| US$14.2억 | 5.25% |
3,986,004
-179,087
| -4% | -US$6447만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$13.8억 | 5.08% |
3,695,501
+81,564
| +2% | +US$3300만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$4.94조
| US$12.8억 | 4.7% |
6,376,605
+328,467
| +5% | +US$6753만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.59조
| US$12.2억 | 4.5% |
5,126,961
-74,868
| -1% | -US$1879만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
Visa
V
US$7730억
| US$10.8억 | 3.96% |
3,133,700
-39,598
| -1% | -US$1271만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$9.9억 | 3.64% |
3,416,441
+136,348
| +4% | +US$3900만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$8950억
| US$9.01억 | 3.32% |
2,753,044
+37,572
| +1% | +US$1167만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
Amphenol
APH
US$1956억
| US$5.59억 | 2.06% |
6,341,636
+175,146
| +3% | +US$1263만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$1.26조
| US$5.37억 | 1.98% |
447,654
+29,618
| +7% | +US$3026만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
11
TSMC
TSM
US$2.11조
| US$5.25억 | 1.93% |
1,098,992
+72,935
| +7% | +US$2960만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42조
| US$5.23억 | 1.93% |
1,481,466
-92,986
| -6% | -US$3323만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2577억
| US$5.04억 | 1.86% |
1,005,460
+51,552
| +5% | +US$2475만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
14
Coca-Cola
KO
US$4047억
| US$4.92억 | 1.81% |
6,051,066
+38,836
| +0.6% | +US$307만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$4.83억 | 1.78% |
964,265
-13,776
| -1% | -US$662만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.56조
| US$4.48억 | 1.65% |
1,185,772
+52,994
| +5% | +US$2125만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6조
| US$3.91억 | 1.44% |
693,261
+18,044
| +3% | +US$1103만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
|
18
Goldman Sachs
GS
US$2605억
| US$3.73억 | 1.37% |
368,322
+63,492
| +21% | +US$6190만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
CRH
CRH
US$604억
| US$3.16억 | 1.16% |
2,950,806
+117,585
| +4% | +US$1293만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
20
Marsh
MRSH
US$954억
| US$2.89억 | 1.06% |
1,733,034
+376,062
| +28% | +US$6286만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
Linde
LIN
US$2361억
| US$2.83억 | 1.04% |
545,835
-39,820
| -7% | -US$2017만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
22
Palo Alto Networks
PANW
US$2994억
| US$2.79억 | 1.03% |
819,290
-123,230
| -13% | -US$2821만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
23
Abbott
ABT
US$1838억
| US$2.79억 | 1.03% |
3,074,758
-119,507
| -4% | -US$1091만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
TotalEnergies
TTE
US$2099억
| US$2.52억 | 0.93% |
3,233,615
+113,007
| +4% | +US$999만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
25
Mastercard
MA
US$5558억
| US$2.5억 | 0.92% |
487,693
-22,710
| -4% | -US$1132만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Rathbones Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Rathbones Group 측은 US$271억 상당의 700개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$250억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Rathbones Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 54개, 201개 증가, 274개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Monster Beverage 주식으로, 1,447,724주를 보유했으며 가치는 US$6958만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intuit 주식으로, 추정 금액은 US$7895만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Rathbones Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Monster Beverage 주식으로, US$6958만 상당의 1,447,724주를 매수했어요.
- Rathbones Group 측이 2026년 2분기에 Lam Research 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.32억 규모예요.
- Rathbones Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intuit이며, 추정 감소액은 US$7895만예요.
- Rathbones Group 측은 2026년 2분기에 Broadridge 보유분을 전량 매도해 추정 US$6542만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rathbones Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$271억 중 40% 비중을 차지해요.
- Rathbones Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Rathbones Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$271억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Rathbones Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.