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R.M. Davis Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$63.4억
회전율
7.99%
1년 추정 수익률
29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.93%
1년 예상 수익률
+29%
3년 예상 수익률
+85.15%
5년 예상 수익률
+109.05%
10년 예상 수익률
+412.04%
AUM
US$63.4억
AUM 성장
+US$7.06억
(+13%)
자금 흐름
+US$1154만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.41%
보유액
288
신규
15
증가
95
축소
127
청산됨
8
평균 보유 기간
6.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$548만 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+US$489만 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$446만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$381만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+US$380만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$1081만 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$707만 |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+US$661만 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$575만 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$225만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.7% |
| 2 | 기타 | 23.02% |
| 3 | 금융 | 9.69% |
| 4 | 산업재 | 8.56% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Johnson Controls International
JCI
US$881억
| US$73.3만 | 0.01% |
5,000
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
177
Nike
NKE
US$551억
| US$72.4만 | 0.01% |
17,426
-6,385
| -27% | -US$28.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
178
Toronto Dominion Bank
TD
US$1966억
| US$72.2만 | 0.01% |
5,949
| – | – |
2013 Q4
50개 분기
|
|
179
Blackstone
BX
US$851억
| US$71.9만 | 0.01% |
6,112
-708
| -10% | -US$8.51만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
180
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171억
| US$71.6만 | 0.01% |
7,965
-41
| -0.5% | -US$3.15천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
181
Allstate
ALL
US$627억
| US$70.1만 | 0.01% |
2,932
-102
| -3% | -US$2.22만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
HONA
182
Honeywell Aerospace
HONA
US$533억
| US$67.3만 | 0.01% |
+3,046
| 신규 | +US$67.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
183
T. Rowe Price
TROW
US$215억
| US$65.9만 | 0.01% |
5,797
-793
| -12% | -US$8.11만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
184
Boeing
BA
US$1503억
| US$65.3만 | 0.01% |
3,016
-75
| -2% | -US$1.67만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
185
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$63.7만 | 0.01% |
8,674
+241
| +3% | +US$1.77만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
186
AT&T
T
US$1606억
| US$63.7만 | 0.01% |
30,757
-6,781
| -18% | -US$16.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
187
Verizon
VZ
US$1861억
| US$62만 | 0.01% |
14,654
-2,108
| -13% | -US$9.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
188
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
US$3.19억
| US$61.9만 | 0.01% |
30,261
+13,387
| +79% | +US$27.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
189
Honeywell
HON
US$670억
| US$61.7만 | 0.01% |
2,757
-2,854
| -51% | -US$63.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
190
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
| US$61.4만 | 0.01% |
9,083
+3,712
| +69% | +US$23.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
191
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$60.7만 | 0.01% |
+20,623
| 신규 | +US$58.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
192
L3Harris
LHX
US$463억
| US$59.6만 | 0.01% |
2,052
-100
| -5% | -US$3.18만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
193
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$59.5만 | 0.01% |
10,236
-722
| -7% | -US$4.35만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
194
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$58.8만 | 0.01% |
1,154
-111
| -9% | -US$6만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
195
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$58.5만 | 0.01% |
7,075
+1,075
| +18% | +US$8.88만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
196
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$58.2만 | 0.01% |
1,216
+300
| +33% | +US$12.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
197
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$57.9만 | 0.01% |
2,264
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
198
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$57.2만 | 0.01% |
7,100
+144
| +2% | +US$1.12만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
199
General Dynamics
GD
US$931억
| US$57.1만 | 0.01% |
1,612
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
200
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$56.8만 | 0.01% |
2,182
-259
| -11% | -US$6.38만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
R.M. Davis Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, R.M. Davis Inc는 US$63.4억 상당의 288개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$56.3억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
R.M. Davis Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 95개 증가, 127개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 3,046주를 보유했으며 가치는 US$67.3만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Qualcomm으로, 추정 금액은 US$1081만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
- R.M. Davis Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$67.3만 상당의 3,046주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Intel 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 R.M. Davis Inc로, 추정 증가액은 US$548만 규모예요.
- R.M. Davis Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$1081만예요.
- R.M. Davis Inc는 2026년 2분기에 Zoetis 보유분을 전량 매도해 추정 US$34.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- R.M. Davis Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$63.4억 중 41%를 차지해요.
- R.M. Davis Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- R.M. Davis Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$63.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 R.M. Davis Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.