에서 실시간으로 운영 중이에요! 자세히 알아보기
Point72 (DIFC)

Point72 (DIFC) 포트폴리오 보유 종목

AUM US$15.3억 회전율 69.25%
1년 추정 수익률 15.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.78%
1년 예상 수익률
+15.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.3억
AUM 성장
-US$11.2억
자금 흐름
+US$1.51억
자금 흐름 %
9.87%
상위 10개 보유 종목 비중
24.76%
보유액
1,997
신규
503
증가
228
축소
372
청산됨
880
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
평균 보유 기간 주식만
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$4473만
2
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$4187만
3
BSX 아이콘
Boston Scientific
BSX
+US$2717만
4
V 아이콘
Visa
V
+US$2658만
5
TSM 아이콘
TSMC
TSM
+US$2530만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$3040만
2
ADI 아이콘
Analog Devices
ADI
+US$2445만
3
TMO 아이콘
Thermo Fisher Scientific
TMO
+US$2443만
4
GE 아이콘
GE Aerospace
GE
+US$2294만
5
LRCX 아이콘
Lam Research
LRCX
+US$2123만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 헬스케어 25.12%
2 정보기술 23.11%
3 금융 13.26%
4 커뮤니케이션 서비스 8.27%
5 임의소비재 7.57%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
FCX 아이콘
1401
풋옵션
Freeport-McMoran
FCX
US$989억
– –
-700
청산됨 -US$3.03만 –
FDS 아이콘
1402
Factset
FDS
US$111억
– –
-93
청산됨 -US$4.17만 –
FDX 아이콘
1403
콜옵션
FedEx
FDX
US$707억
– –
-4,800
청산됨 -US$109만 –
FDX 아이콘
1404
FedEx
FDX
US$707억
– –
-65,081
청산됨 -US$1479만 –
FDX 아이콘
1405
풋옵션
FedEx
FDX
US$707억
– –
-4,500
청산됨 -US$102만 –
FFBC 아이콘
1406
First Financial Bancorp
FFBC
US$33.5억
– –
-7,597
청산됨 -US$18.4만 –
FFWM 아이콘
1407
상장폐지됨
First Foundation Inc
FFWM
– –
-6,255
청산됨 -US$3.19만 –
FHN 아이콘
1408
First Horizon
FHN
US$109억
– –
-31,250
청산됨 -US$66.2만 –
FHTX 아이콘
1409
Foghorn Therapeutics
FHTX
US$1.19억
– –
-481
청산됨 -US$2.26천 –
FISV 아이콘
1410
콜옵션
Fiserv Inc
FISV
US$257억
– –
-36,100
청산됨 -US$622만 –
FISV 아이콘
1411
풋옵션
Fiserv Inc
FISV
US$257억
– –
-26,100
청산됨 -US$450만 –
FICO 아이콘
1412
콜옵션
Fair Isaac
FICO
US$173억
– –
-300
청산됨 -US$54.8만 –
FICO 아이콘
1413
풋옵션
Fair Isaac
FICO
US$173억
– –
-100
청산됨 -US$18.3만 –
FLS 아이콘
1414
Flowserve
FLS
US$88.9억
– –
-16,741
청산됨 -US$87.6만 –
FLYW 아이콘
1415
Flywire
FLYW
US$23억
– –
-1,388
청산됨 -US$1.62만 –
FND 아이콘
1416
Floor & Decor
FND
US$48.1억
– –
-4,609
청산됨 -US$35만 –
FORM 아이콘
1417
FormFactor
FORM
US$84.1억
– –
-9,642
청산됨 -US$33.2만 –
FORR 아이콘
1418
Forrester Research
FORR
US$2.32억
– –
-71
청산됨 -US$703 –
FOUR 아이콘
1419
Shift4
FOUR
US$31.9억
– –
-3,448
청산됨 -US$34.2만 –
FPI 아이콘
1420
Farmland Partners
FPI
US$4.38억
– –
-1,032
청산됨 -US$1.19만 –
FR 아이콘
1421
First Industrial Realty Trust
FR
US$78.5억
– –
-16,090
청산됨 -US$77.4만 –
FSLR 아이콘
1422
First Solar
FSLR
US$187억
– –
-273
청산됨 -US$5.24만 –
FSLR 아이콘
1423
풋옵션
First Solar
FSLR
US$187억
– –
-800
청산됨 -US$13.2만 –
FSK 아이콘
1424
FS KKR Capital
FSK
US$28억
– –
-3,138
청산됨 -US$6.51만 –
FSM 아이콘
1425
Fortuna Silver Mines
FSM
US$30.7억
– –
-24,453
청산됨 -US$16만 –
55 56
57
58 59

유사한 펀드

HT
HAP Trading New York AUM US$14.2억 41.92% 1년 추정 수익률
Sonora Investment Management Group
Sonora Investment Management Group Tucson, Arizona AUM US$14.1억 20.58% 1년 추정 수익률
400 Capital Management
400 Capital Management New York AUM US$14억
Scion Asset Management
Scion Asset Management Saratoga, California AUM US$13.8억 43.96% 1년 추정 수익률
Country Club Bank
Country Club Bank Kansas City, Missouri AUM US$16.9억 16.93% 1년 추정 수익률
Sozo Ventures GP II
Sozo Ventures GP II Redwood City, California AUM US$13.3억 9.22% 1년 추정 수익률
SPC Financial Inc
SPC Financial Inc Rockville, Maryland AUM US$12.8억 12.6% 1년 추정 수익률
Pitcairn
Pitcairn Conshohocken, Pennsylvania AUM US$12.7억 23.64% 1년 추정 수익률

Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰

2025년 3분기 기준, Point72 (DIFC)의 보유 포지션은 1,997개, 총액은 US$15.3억였으며 전 분기 US$26.4억보다 42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.

Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.51억 규모를 투입해 신규 포지션 503개를 개설하고 기존 보유 종목 228개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Visa 주식으로, 76,800주를 보유했으며 가치는 US$2622만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Analog Devices 주식으로, 보유분을 추정 US$2445만 규모 줄였어요.

  • Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Visa 주식으로, US$2622만 상당의 76,800주를 매수했어요.
  • Point72 (DIFC) 측이 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4473만 규모예요.
  • Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Analog Devices이며, 추정 감소액은 US$2445만예요.
  • Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$3040만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.3억 중 25% 비중을 차지해요.
  • Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 503개를 편입하고 880개를 청산했어요.
  • Point72 (DIFC)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 42% 하락해 US$15.3억 규모가 됐어요.

2025년 11월 14일에 제출된 Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.