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Platform Technology Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.11억
회전율
26.35%
1년 추정 수익률
25.5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.84%
1년 예상 수익률
+25.5%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.21억
AUM 성장
-US$2227만
(-9.2%)
자금 흐름
-US$1964만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.73%
보유액
277
신규
15
증가
68
축소
108
청산됨
40
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Driven Brands
DRVN
|
+US$308만 |
| 2 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$58.2만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$55만 |
| 4 |
Petco
WOOF
|
+US$48.6만 |
| 5 |
Playboy Inc
PLBY
|
+US$39.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$145만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$142만 |
| 3 |
Broadridge
BR
|
+US$139만 |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$111만 |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+US$80.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.54% |
| 2 | 정보기술 | 20.06% |
| 3 | 금융 | 13.12% |
| 4 | 임의소비재 | 11.49% |
| 5 | 건강관리 | 9.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ISBC
126
상장폐지됨
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| US$47.2만 | 0.21% |
31,219
-13,142
| -30% | -US$18.3만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
|
127
Playboy Inc
PLBY
US$1.27억
| US$47만 | 0.21% |
19,955
+14,755
| +284% | +US$39.7만 |
2021 Q2
1분기
|
|
128
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$46.8만 | 0.21% |
10,085
-270
| -3% | -US$1.25만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
129
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$43.5억
| US$46.5만 | 0.21% |
8,241
+754
| +10% | +US$4.37만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
130
상장폐지됨
Stericycle Inc
SRCL
| US$46.5만 | 0.21% |
6,842
-278
| -4% | -US$1.92만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
131
Chewy
CHWY
US$84.3억
| US$45.3만 | 0.21% |
6,656
+450
| +7% | +US$3.72만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
132
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$45.3만 | 0.21% |
1,962
-2,655
| -58% | -US$65.5만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
133
Hydrofarm Holdings
HYFM
US$374만
| US$44.9만 | 0.2% |
1,187
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
134
IBM
IBM
US$2187억
| US$44.4만 | 0.2% |
3,345
-698
| -17% | -US$9.33만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
135
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$43.3만 | 0.2% |
2,257
+35
| +2% | +US$7.29천 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
136
Biogen
BIIB
US$344억
| US$42.1만 | 0.19% |
1,486
| – | – |
2019 Q4
7개 분기
|
|
137
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$40.2만 | 0.18% |
5,114
-6,621
| -56% | -US$53.4만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
138
Gabelli Equity Trust
GAB
US$17.7억
| US$39.8만 | 0.18% |
59,886
-99,301
| -62% | -US$67.3만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
139
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$39.7만 | 0.18% |
19,160
-32,440
| -63% | -US$67.4만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
140
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$39.6만 | 0.18% |
6,165
-308
| -5% | -US$1.98만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
|
SIVB
141
상장폐지됨
SVB Financial Group
SIVB
| US$39.2만 | 0.18% |
606
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
142
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
PHDG
US$6180만
| US$39만 | 0.18% |
10,910
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
143
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$38.7만 | 0.18% |
1,977
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
144
Adobe
ADBE
US$954억
| US$37.1만 | 0.17% |
645
-49
| -7% | -US$3.08만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
145
Capri Holdings
CPRI
US$18.1억
| US$36.1만 | 0.16% |
7,463
+25
| +0.3% | +US$1.36천 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
146
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$36.1만 | 0.16% |
6,201
-448
| -7% | -US$2.79만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
147
Devon Energy
DVN
US$558억
| US$35.9만 | 0.16% |
+10,103
| 신규 | +US$28.7만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
148
Intel
INTC
US$4750억
| US$35.5만 | 0.16% |
6,666
-932
| -12% | -US$5.05만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
149
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$35.4만 | 0.16% |
5,168
| – | – |
2020 Q4
3개 분기
|
|
150
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
QQQH
US$3.96억
| US$35.1만 | 0.16% |
6,385
-322
| -5% | -US$1.83만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Platform Technology Partners의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Platform Technology Partners의 보유 포지션은 277개, 총액은 US$2.21억였으며 전 분기 US$2.43억보다 9.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
Platform Technology Partners은(는) 2021년 3분기에 순 US$1964만을 회수했으며, 40개 포지션을 청산하고 108개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 BlackRock Health Sciences Trust으로, 추정 US$71.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 22%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Platform Technology Partners는 Driven Brands에 US$300만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Platform Technology Partners의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Driven Brands으로, US$300만 상당의 103,817주를 매수했어요.
- 2021년 3분기에 Visa 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Platform Technology Partners로, 추정 증가액은 US$55만 규모예요.
- Platform Technology Partners의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Bank of America이며, 추정 감소액은 US$145만예요.
- Platform Technology Partners는 2021년 3분기에 BlackRock Health Sciences Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$71.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Platform Technology Partners의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.21억 중 33%를 차지해요.
- Platform Technology Partners는 2021년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 40개를 청산했어요.
- Platform Technology Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.2% 하락해 US$2.21억가 됐어요.
2021년 11월 4일에 제출된 Platform Technology Partners의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.