에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Pinnacle Advisory Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$21.7억
회전율
35.88%
1년 추정 수익률
39.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.87%
1년 예상 수익률
+39.21%
3년 예상 수익률
+45.76%
5년 예상 수익률
+77.93%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$21.7억
AUM 성장
+US$5.2억
(+31%)
자금 흐름
+US$4.54억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
20.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.54%
보유액
262
신규
81
증가
138
축소
23
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
COMB
|
+US$4630만 |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$3969만 |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3220만 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$3210만 |
| 5 |
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
|
+US$3135만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Long Dollar Gold Trust
GLDW
|
+US$4048만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$2332만 |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$1670만 |
| 4 |
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
|
+US$1461만 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$1376만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.52% |
| 2 | 정보기술 | 0.83% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.54% |
| 4 | 유틸리티 | 0.52% |
| 5 | 필수소비재 | 0.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$82.1억
| US$3303만 | 1.52% |
838,358
+210,024
| +33% | +US$792만 |
2019 Q1
8개 분기
|
|
|
27
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
US$3.6억
| US$3124만 | 1.44% |
+679,465
| 신규 | +US$3135만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
28
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$22.3억
| US$3116만 | 1.43% |
620,330
+139,070
| +29% | +US$696만 |
2016 Q4
17개 분기
|
|
29
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$406억
| US$3093만 | 1.42% |
+1,261,060
| 신규 | +US$2909만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
30
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$713억
| US$3042만 | 1.4% |
1,900,902
+161,304
| +9% | +US$253만 |
2015 Q3
22개 분기
|
|
31
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$38.6억
| US$2962만 | 1.36% |
537,990
+102,378
| +24% | +US$568만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
32
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151억
| US$2912만 | 1.34% |
426,368
-181,329
| -30% | -US$1192만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
33
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8473억
| US$2697만 | 1.24% |
67,790
+11,250
| +20% | +US$436만 |
2015 Q2
23개 분기
|
|
34
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$24.7억
| US$2612만 | 1.2% |
384,803
+66,396
| +21% | +US$410만 |
2017 Q1
16개 분기
|
|
35
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$487억
| US$2542만 | 1.17% |
217,709
-66,558
| -23% | -US$768만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
36
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$206억
| US$2423만 | 1.12% |
105,941
-20,113
| -16% | -US$461만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
37
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$23.4억
| US$2342만 | 1.08% |
478,539
+102,585
| +27% | +US$474만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
38
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$109억
| US$1421만 | 0.65% |
526,808
+57,774
| +12% | +US$159만 |
2016 Q4
17개 분기
|
|
39
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
US$40.3억
| US$1330만 | 0.61% |
437,258
+71,896
| +20% | +US$220만 |
2018 Q3
10개 분기
|
|
40
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1771억
| US$1279만 | 0.59% |
274,323
+38,931
| +17% | +US$177만 |
2018 Q3
10개 분기
|
|
41
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$548억
| US$1186만 | 0.55% |
102,193
+36,182
| +55% | +US$422만 |
2016 Q4
17개 분기
|
|
42
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1401억
| US$1008만 | 0.46% |
88,523
+18,040
| +26% | +US$209만 |
2016 Q4
17개 분기
|
|
43
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$956만 | 0.44% |
78,240
+53,660
| +218% | +US$689만 |
2016 Q4
17개 분기
|
|
44
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.25억
| US$936만 | 0.43% |
395,732
+99,081
| +33% | +US$233만 |
2019 Q3
6개 분기
|
|
45
UGI
UGI
US$79.4억
| US$852만 | 0.39% |
+207,684
| 신규 | +US$803만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
46
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216억
| US$847만 | 0.39% |
340,064
-3,844
| -1% | -US$9.45만 |
2014 Q2
27개 분기
|
|
47
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$660억
| US$811만 | 0.37% |
430,924
+20,056
| +5% | +US$37.4만 |
2014 Q4
25개 분기
|
|
48
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$698만 | 0.32% |
281,436
+9,204
| +3% | +US$22.3만 |
2016 Q4
17개 분기
|
|
49
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$399억
| US$691만 | 0.32% |
195,485
+40,366
| +26% | +US$142만 |
2018 Q4
9개 분기
|
|
50
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9959억
| US$595만 | 0.27% |
16,335
+557
| +4% | +US$19.8만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
유사한 펀드
SHP
Pinnacle Advisory Group의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, Pinnacle Advisory Group 측은 US$21.7억 상당의 262개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.5억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Pinnacle Advisory Group 측은 2021년 1분기에 순신규 자금으로 US$4.54억 규모를 투입해 신규 포지션 81개를 개설하고 기존 보유 종목 138개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SPDR Gold MiniShares Trust 주식으로, 1,111,826주를 보유했으며 가치는 US$3780만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 97% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2332만 규모 줄였어요.
- Pinnacle Advisory Group의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 SPDR Gold MiniShares Trust 주식으로, US$3780만 상당의 1,111,826주를 매수했어요.
- Pinnacle Advisory Group 측이 2021년 1분기에 GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4630만 규모예요.
- Pinnacle Advisory Group의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF이며, 추정 감소액은 US$2332만예요.
- Pinnacle Advisory Group 측은 2021년 1분기에 SPDR Long Dollar Gold Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$4048만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pinnacle Advisory Group의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21.7억 중 40% 비중을 차지해요.
- Pinnacle Advisory Group 측은 2021년 1분기에 신규 포지션 81개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Pinnacle Advisory Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$21.7억에 이르렀어요.
2021년 5월 12일에 제출된 Pinnacle Advisory Group의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.