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Pinnacle Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 2,17 bi
Giro
35,88%
Retorno est. (1 ano)
39,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,87%
Retorno est. (1 ano)
+39,21%
Retorno est. (3 anos)
+45,76%
Retorno est. (5 anos)
+77,93%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,17 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 520 mi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 454 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
20,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,54%
Posição
262
Nova
81
Aumentada
138
Reduzida
23
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
COMB
|
+US$ 46,3 mi |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 39,7 mi |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 32,2 mi |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 32,1 mi |
| 5 |
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
|
+US$ 31,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Long Dollar Gold Trust
GLDW
|
+US$ 40,5 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 23,3 mi |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 16,7 mi |
| 4 |
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
|
+US$ 14,6 mi |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 13,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,52% |
| 2 | Tecnologia | 0,83% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,54% |
| 4 | Serviços públicos | 0,52% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,43 bi
| US$ 33 mi | 1,52% |
838.358
+210.024
| +33% | +US$ 7,92 mi |
2019 Q1
8 trimestres
|
|
|
27
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
US$ 369 mi
| US$ 31,2 mi | 1,44% |
+679.465
| Nova | +US$ 31,3 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
28
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$ 2,22 bi
| US$ 31,2 mi | 1,43% |
620.330
+139.070
| +29% | +US$ 6,96 mi |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
29
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 42,3 bi
| US$ 30,9 mi | 1,42% |
+1.261.060
| Nova | +US$ 29,1 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
30
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 72,9 bi
| US$ 30,4 mi | 1,4% |
1.900.902
+161.304
| +9% | +US$ 2,53 mi |
2015 Q3
22 trimestres
|
|
31
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 4,07 bi
| US$ 29,6 mi | 1,36% |
537.990
+102.378
| +24% | +US$ 5,68 mi |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
32
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,2 bi
| US$ 29,1 mi | 1,34% |
426.368
-181.329
| -30% | -US$ 11,9 mi |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
33
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 871 bi
| US$ 27 mi | 1,24% |
67.790
+11.250
| +20% | +US$ 4,36 mi |
2015 Q2
23 trimestres
|
|
34
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$ 2,22 bi
| US$ 26,1 mi | 1,2% |
384.803
+66.396
| +21% | +US$ 4,1 mi |
2017 Q1
16 trimestres
|
|
35
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 50,9 bi
| US$ 25,4 mi | 1,17% |
217.709
-66.558
| -23% | -US$ 7,68 mi |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
36
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 21,1 bi
| US$ 24,2 mi | 1,12% |
105.941
-20.113
| -16% | -US$ 4,61 mi |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
37
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$ 2,38 bi
| US$ 23,4 mi | 1,08% |
478.539
+102.585
| +27% | +US$ 4,74 mi |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
38
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 14,2 mi | 0,65% |
526.808
+57.774
| +12% | +US$ 1,59 mi |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
39
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
US$ 4,16 bi
| US$ 13,3 mi | 0,61% |
437.258
+71.896
| +20% | +US$ 2,2 mi |
2018 Q3
10 trimestres
|
|
40
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 182 bi
| US$ 12,8 mi | 0,59% |
274.323
+38.931
| +17% | +US$ 1,77 mi |
2018 Q3
10 trimestres
|
|
41
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,4 bi
| US$ 11,9 mi | 0,55% |
102.193
+36.182
| +55% | +US$ 4,22 mi |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
42
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 10,1 mi | 0,46% |
88.523
+18.040
| +26% | +US$ 2,09 mi |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
43
Apple
AAPL
US$ 5,21 tri
| US$ 9,6 mi | 0,44% |
78.240
+53.660
| +218% | +US$ 6,89 mi |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
44
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$ 821 mi
| US$ 9,36 mi | 0,43% |
395.732
+99.081
| +33% | +US$ 2,33 mi |
2019 Q3
6 trimestres
|
|
45
UGI
UGI
US$ 8,07 bi
| US$ 8,52 mi | 0,39% |
+207.684
| Nova | +US$ 8,03 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
46
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,9 bi
| US$ 8,47 mi | 0,39% |
340.064
-3.844
| -1% | -US$ 94,5 mil |
2014 Q2
27 trimestres
|
|
47
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,3 bi
| US$ 8,11 mi | 0,37% |
430.924
+20.056
| +5% | +US$ 374 mil |
2014 Q4
25 trimestres
|
|
48
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,9 bi
| US$ 6,98 mi | 0,32% |
281.436
+9.204
| +3% | +US$ 223 mil |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
49
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,7 bi
| US$ 6,91 mi | 0,32% |
195.485
+40.366
| +26% | +US$ 1,42 mi |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
50
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 5,95 mi | 0,27% |
16.335
+557
| +4% | +US$ 198 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SHP
Revisão da carteira de Pinnacle Advisory Group no T1 2021
No fechamento de T1 2021, Pinnacle Advisory Group detinha 262 posições avaliadas em US$ 2,17 bi, alta de 31% em relação a US$ 1,65 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Pinnacle Advisory Group alocou US$ 454 mi em novo capital líquido no T1 2021, abrindo 81 novas posições e aumentando 138 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SPDR Gold MiniShares Trust: 1.111.826 ações no valor de US$ 37,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan Ultra-Short Income ETF, com um corte estimado de US$ 23,3 mi.
- A maior compra de Pinnacle Advisory Group no T1 2021 foi SPDR Gold MiniShares Trust: 1.111.826 ações no valor de US$ 37,8 mi.
- Pinnacle Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF no T1 2021, com um aumento estimado de US$ 46,3 mi.
- A maior redução de Pinnacle Advisory Group em T1 2021 foi em JPMorgan Ultra-Short Income ETF, com um corte estimado de US$ 23,3 mi.
- Pinnacle Advisory Group encerrou totalmente sua posição em SPDR Long Dollar Gold Trust no T1 2021, vendendo um valor estimado de US$ 40,5 mi.
- As dez maiores posições de Pinnacle Advisory Group representam 40% de sua carteira de US$ 2,17 bi no T1 2021.
- Pinnacle Advisory Group abriu 81 novas posições e encerrou 13 em T1 2021.
- O valor da carteira de Pinnacle Advisory Group subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,17 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Pinnacle Advisory Group referente a T1 2021, protocolado em 12 de mai. de 2021.