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Pinnacle Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 2173 M
Rotación
35.88%
Rendimiento estimado a 1 año
39.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+39.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.93%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2173 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 520 M
(+31%)
Flujo de capital
+USD 454 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
20.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.54%
Posición
262
Nuevas
81
Aumentadas
138
Reducidas
23
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
COMB
|
+USD 46.3 M |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 39.7 M |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 32.2 M |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 32.1 M |
| 5 |
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
|
+USD 31.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Long Dollar Gold Trust
GLDW
|
+USD 40.5 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 23.3 M |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 16.7 M |
| 4 |
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
|
+USD 14.6 M |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 13.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.52% |
| 2 | Tecnología | 0.83% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.54% |
| 4 | Servicios públicos | 0.52% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8404 M
| USD 33 M | 1.52% |
838,358
+210,024
| +33% | +USD 7.92 M |
2019 Q1
8 trimestres
|
|
|
27
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
USD 368 M
| USD 31.2 M | 1.44% |
+679,465
| Nuevas | +USD 31.3 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
28
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
USD 2225 M
| USD 31.2 M | 1.43% |
620,330
+139,070
| +29% | +USD 6.96 M |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
29
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.4 mil M
| USD 30.9 M | 1.42% |
+1,261,060
| Nuevas | +USD 29.1 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
30
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73 mil M
| USD 30.4 M | 1.4% |
1,900,902
+161,304
| +9% | +USD 2.53 M |
2015 Q3
22 trimestres
|
|
31
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 4066 M
| USD 29.6 M | 1.36% |
537,990
+102,378
| +24% | +USD 5.68 M |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
32
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.2 mil M
| USD 29.1 M | 1.34% |
426,368
-181,329
| -30% | -USD 11.9 M |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
33
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 873 mil M
| USD 27 M | 1.24% |
67,790
+11,250
| +20% | +USD 4.36 M |
2015 Q2
23 trimestres
|
|
34
iShares US Home Construction ETF
ITB
USD 2215 M
| USD 26.1 M | 1.2% |
384,803
+66,396
| +21% | +USD 4.1 M |
2017 Q1
16 trimestres
|
|
35
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 51 mil M
| USD 25.4 M | 1.17% |
217,709
-66,558
| -23% | -USD 7.68 M |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
36
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 21.1 mil M
| USD 24.2 M | 1.12% |
105,941
-20,113
| -16% | -USD 4.61 M |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
37
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
USD 2378 M
| USD 23.4 M | 1.08% |
478,539
+102,585
| +27% | +USD 4.74 M |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
38
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 14.2 M | 0.65% |
526,808
+57,774
| +12% | +USD 1.59 M |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
39
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
USD 4178 M
| USD 13.3 M | 0.61% |
437,258
+71,896
| +20% | +USD 2.2 M |
2018 Q3
10 trimestres
|
|
40
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 12.8 M | 0.59% |
274,323
+38,931
| +17% | +USD 1.77 M |
2018 Q3
10 trimestres
|
|
41
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.4 mil M
| USD 11.9 M | 0.55% |
102,193
+36,182
| +55% | +USD 4.22 M |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
42
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 10.1 M | 0.46% |
88,523
+18,040
| +26% | +USD 2.09 M |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
43
Apple
AAPL
USD 5.19 B
| USD 9.6 M | 0.44% |
78,240
+53,660
| +218% | +USD 6.89 M |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
44
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
USD 817 M
| USD 9.36 M | 0.43% |
395,732
+99,081
| +33% | +USD 2.33 M |
2019 Q3
6 trimestres
|
|
45
UGI
UGI
USD 8080 M
| USD 8.52 M | 0.39% |
+207,684
| Nuevas | +USD 8.03 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
46
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22 mil M
| USD 8.47 M | 0.39% |
340,064
-3,844
| -1% | -USD 94.5 k |
2014 Q2
27 trimestres
|
|
47
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.4 mil M
| USD 8.11 M | 0.37% |
430,924
+20,056
| +5% | +USD 374 k |
2014 Q4
25 trimestres
|
|
48
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.9 mil M
| USD 6.98 M | 0.32% |
281,436
+9,204
| +3% | +USD 223 k |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
49
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.8 mil M
| USD 6.91 M | 0.32% |
195,485
+40,366
| +26% | +USD 1.42 M |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
50
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 5.95 M | 0.27% |
16,335
+557
| +4% | +USD 198 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
Fondos similares
SHP
Revisión del portafolio de Pinnacle Advisory Group en T1 2021
Al cierre de T1 2021, Pinnacle Advisory Group mantenía 262 posiciones por un valor de USD 2173 M, un aumento de 31% frente a los USD 1653 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Pinnacle Advisory Group destinó USD 454 M de nuevo capital neto durante T1 2021, abrió 81 nuevas posiciones y aumentó 138 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SPDR Gold MiniShares Trust: 1,111,826 acciones con un valor de USD 37.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan Ultra-Short Income ETF, por un valor estimado de USD 23.3 M.
- La mayor compra de Pinnacle Advisory Group en T1 2021 fue SPDR Gold MiniShares Trust: 1,111,826 acciones por un valor de USD 37.8 M.
- Pinnacle Advisory Group fue quien más aumentó su posición en GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF durante T1 2021, con un incremento estimado de USD 46.3 M.
- La mayor reducción de Pinnacle Advisory Group durante T1 2021 fue en JPMorgan Ultra-Short Income ETF, con un recorte estimado de USD 23.3 M.
- Pinnacle Advisory Group cerró por completo su posición en SPDR Long Dollar Gold Trust en T1 2021, con una venta estimada de USD 40.5 M.
- Las diez principales posiciones de Pinnacle Advisory Group representan 40% de su cartera de USD 2173 M en T1 2021.
- Pinnacle Advisory Group abrió 81 posiciones nuevas y cerró 13 en T1 2021.
- El valor de la cartera de Pinnacle Advisory Group aumentó 31% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2173 M.
Según el Informe 13F de Pinnacle Advisory Group correspondiente a T1 2021, presentado el 12 may 2021.