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Pinnacle Advisory Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$21.7억
회전율
35.88%
1년 추정 수익률
39.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.87%
1년 예상 수익률
+39.21%
3년 예상 수익률
+45.76%
5년 예상 수익률
+77.93%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$21.7억
AUM 성장
+US$5.2억
(+31%)
자금 흐름
+US$4.54억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
20.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.54%
보유액
262
신규
81
증가
138
축소
23
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
COMB
|
+US$4630만 |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$3969만 |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3220만 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$3210만 |
| 5 |
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
|
+US$3135만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Long Dollar Gold Trust
GLDW
|
+US$4048만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$2332만 |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$1670만 |
| 4 |
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
|
+US$1461만 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$1376만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.52% |
| 2 | 정보기술 | 0.83% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.54% |
| 4 | 유틸리티 | 0.52% |
| 5 | 필수소비재 | 0.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227억
| US$207만 | 0.1% |
+17,541
| 신규 | +US$197만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
77
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$60.4억
| US$206만 | 0.09% |
26,512
+7,155
| +37% | +US$56.9만 |
2018 Q3
10개 분기
|
|
78
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$163억
| US$193만 | 0.09% |
44,105
+11,526
| +35% | +US$51.5만 |
2019 Q1
8개 분기
|
|
79
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$186만 | 0.09% |
12,020
+8,660
| +258% | +US$137만 |
2016 Q4
17개 분기
|
|
80
Altria Group
MO
US$1308억
| US$182만 | 0.08% |
+35,514
| 신규 | +US$159만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
81
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond Index ETF
SPBO
US$21억
| US$180만 | 0.08% |
52,399
+13,986
| +36% | +US$49.1만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
82
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$518억
| US$179만 | 0.08% |
+12,672
| 신규 | +US$171만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
83
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8001억
| US$173만 | 0.08% |
4,374
+1,192
| +37% | +US$46만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
84
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$43.5억
| US$171만 | 0.08% |
25,835
-8,973
| -26% | -US$56만 |
2017 Q1
16개 분기
|
|
85
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
US$68.9억
| US$169만 | 0.08% |
65,166
+21,566
| +49% | +US$56.6만 |
2018 Q3
10개 분기
|
|
86
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$169만 | 0.08% |
53,037
+2,820
| +6% | +US$9.18만 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
87
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$40.8억
| US$168만 | 0.08% |
33,338
-15,913
| -32% | -US$80.4만 |
2018 Q2
11개 분기
|
|
|
SNLN
88
상장폐지됨
Highland/iBoxx Senior Loan ETF
SNLN
| US$167만 | 0.08% |
103,762
+18,187
| +21% | +US$29.4만 |
2016 Q4
17개 분기
|
|
89
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| US$167만 | 0.08% |
18,132
+7,047
| +64% | +US$61.9만 |
2016 Q4
17개 분기
|
|
90
Vanguard Financials ETF
VFH
US$138억
| US$162만 | 0.07% |
19,108
+8,277
| +76% | +US$66만 |
2019 Q1
8개 분기
|
|
91
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$151억
| US$160만 | 0.07% |
62,568
-14,282
| -19% | -US$36.7만 |
2016 Q1
20개 분기
|
|
92
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.6억
| US$157만 | 0.07% |
58,540
+5,721
| +11% | +US$15.9만 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
93
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$153만 | 0.07% |
11,301
+3,828
| +51% | +US$49.9만 |
2016 Q4
17개 분기
|
|
94
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$33.5억
| US$150만 | 0.07% |
37,423
+7,783
| +26% | +US$31.1만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
95
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$13.2억
| US$148만 | 0.07% |
50,923
+7,104
| +16% | +US$21.5만 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
96
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$146만 | 0.07% |
7,046
+2,493
| +55% | +US$50.4만 |
2016 Q1
20개 분기
|
|
97
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$130억
| US$146만 | 0.07% |
26,525
+5,985
| +29% | +US$33.2만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
98
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$57.6억
| US$145만 | 0.07% |
11,137
+1,883
| +20% | +US$24만 |
2019 Q1
8개 분기
|
|
99
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
US$10.1억
| US$145만 | 0.07% |
27,852
+4,777
| +21% | +US$25.8만 |
2016 Q4
17개 분기
|
|
100
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$140만 | 0.06% |
8,498
+3,007
| +55% | +US$48.7만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
유사한 펀드
SHP
Pinnacle Advisory Group의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, Pinnacle Advisory Group 측은 US$21.7억 상당의 262개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.5억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Pinnacle Advisory Group 측은 2021년 1분기에 순신규 자금으로 US$4.54억 규모를 투입해 신규 포지션 81개를 개설하고 기존 보유 종목 138개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SPDR Gold MiniShares Trust 주식으로, 1,111,826주를 보유했으며 가치는 US$3780만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 97% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2332만 규모 줄였어요.
- Pinnacle Advisory Group의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 SPDR Gold MiniShares Trust 주식으로, US$3780만 상당의 1,111,826주를 매수했어요.
- Pinnacle Advisory Group 측이 2021년 1분기에 GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4630만 규모예요.
- Pinnacle Advisory Group의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF이며, 추정 감소액은 US$2332만예요.
- Pinnacle Advisory Group 측은 2021년 1분기에 SPDR Long Dollar Gold Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$4048만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pinnacle Advisory Group의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21.7억 중 40% 비중을 차지해요.
- Pinnacle Advisory Group 측은 2021년 1분기에 신규 포지션 81개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Pinnacle Advisory Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$21.7억에 이르렀어요.
2021년 5월 12일에 제출된 Pinnacle Advisory Group의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.