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Persistent Asset Partners 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3.35억 회전율 79.96%
1년 추정 수익률 275.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+61.37%
1년 예상 수익률
+275.57%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.35억
AUM 성장
+US$6687만
자금 흐름
-US$3729만
자금 흐름 %
-11.13%
상위 10개 보유 종목 비중
34.76%
보유액
938
신규
616
증가
74
축소
90
청산됨
134
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
HOOD 아이콘
Robinhood
HOOD
+US$1600만
2
STM 아이콘
STMicroelectronics
STM
+US$1357만
3
APH 아이콘
Amphenol
APH
+US$1088만
4
STX 아이콘
Seagate
STX
+US$707만
5
F 아이콘
Ford
F
+US$602만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SNDK 아이콘
Sandisk
SNDK
+US$1844만
2
LITE 아이콘
Lumentum
LITE
+US$1453만
3
AXTI 아이콘
AXT Inc
AXTI
+US$1331만
4
TSEM 아이콘
Tower Semiconductor
TSEM
+US$1186만
5
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$1087만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 38.35%
2 헬스케어 29.66%
3 금융 6.33%
4 기타 6.14%
5 임의소비재 5.68%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
STTK 아이콘
901
Shattuck Labs
STTK
US$5.84억
– –
-74,229
청산됨 -US$47.7만 –
TARS 아이콘
902
Tarsus Pharmaceuticals
TARS
US$33.2억
– –
-6,556
청산됨 -US$46만 –
TEL 아이콘
903
TE Connectivity
TEL
US$617억
– –
-13,520
청산됨 -US$283만 –
TENX 아이콘
904
Tenax Therapeutics
TENX
US$6025만
– –
-58,182
청산됨 -US$74.3만 –
TERN 아이콘
905
상장폐지됨
Terns Pharmaceuticals
TERN
– –
-45,953
청산됨 -US$242만 –
TFIN 아이콘
906
Triumph Financial Inc
TFIN
US$14.8억
– –
-14,193
청산됨 -US$84.7만 –
TGTX 아이콘
907
TG Therapeutics
TGTX
US$83.4억
– –
-53,080
청산됨 -US$217만 –
TSEM 아이콘
908
Tower Semiconductor
TSEM
US$210억
– –
-67,608
청산됨 -US$1186만 –
TSLA 아이콘
909
Tesla
TSLA
US$1.48조
– –
-2,883
청산됨 -US$107만 –
TSM 아이콘
910
TSMC
TSM
US$2.22조
– –
-12,486
청산됨 -US$422만 –
TYRA 아이콘
911
Tyra Biosciences
TYRA
US$13.9억
– –
-4,518
청산됨 -US$17.3만 –
UMBF 아이콘
912
UMB Financial
UMBF
US$100억
– –
-2,879
청산됨 -US$32.5만 –
UPST 아이콘
913
콜옵션
Upstart Holdings
UPST
US$23.2억
– –
-188
청산됨 -US$3.6만 –
UTHR 아이콘
914
콜옵션
United Therapeutics
UTHR
US$237억
– –
-102
청산됨 -US$14.1만 –
UTHR 아이콘
915
풋옵션
United Therapeutics
UTHR
US$237억
– –
-51
청산됨 -US$5.62천 –
VIR 아이콘
916
콜옵션
Vir Biotechnology
VIR
US$18.2억
– –
-225
청산됨 -US$6.85만 –
VRTX 아이콘
917
콜옵션
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1294억
– –
-236
청산됨 -US$4.12만 –
VRTX 아이콘
918
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1294억
– –
-939
청산됨 -US$41.9만 –
VTGN 아이콘
919
VistaGen Therapeutics
VTGN
US$904만
– –
-26,612
청산됨 -US$1.61만 –
WFC 아이콘
920
풋옵션
Wells Fargo
WFC
US$2451억
– –
-33
청산됨 -US$1.2천 –
YMM 아이콘
921
Full Truck Alliance
YMM
US$91.9억
– –
-30,811
청산됨 -US$25.6만 –
Z 아이콘
922
Zillow
Z
US$71.9억
– –
-6,657
청산됨 -US$27.5만 –
SLSR 아이콘
923
Solaris Resources
SLSR
US$11.7억
– –
-15,956
청산됨 -US$13.8만 –
RBRK 아이콘
924
Rubrik
RBRK
US$239억
– –
-10,000
청산됨 -US$49만 –
VG 아이콘
925
콜옵션
Venture Global Inc
VG
US$315억
– –
-27
청산됨 -US$338 –
34 35 36
37
38

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Persistent Asset Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Persistent Asset Partners 측은 US$3.35억 상당의 938개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.68억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.

Persistent Asset Partners 측은 2026년 2분기에 순 US$3729만 규모를 회수했으며, 134개 포지션을 청산하고 90개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Lumentum 주식으로, 추정 US$1453만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 45%에서 38% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Persistent Asset Partners 측은 Robinhood에 US$1916만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Persistent Asset Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Robinhood 주식으로, US$1916만 상당의 191,095주를 매수했어요.
  • Persistent Asset Partners 측이 2026년 2분기에 United Therapeutics 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$399만 규모예요.
  • Persistent Asset Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sandisk이며, 추정 감소액은 US$1844만예요.
  • Persistent Asset Partners 측은 2026년 2분기에 Lumentum 보유분을 전량 매도해 추정 US$1453만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Persistent Asset Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.35억 중 35% 비중을 차지해요.
  • Persistent Asset Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 616개를 편입하고 134개를 청산했어요.
  • Persistent Asset Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$3.35억에 이르렀어요.

2026년 8월 7일에 제출된 Persistent Asset Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.