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Persistent Asset Partners 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3.35억 회전율 79.96%
1년 추정 수익률 275.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+61.37%
1년 예상 수익률
+275.57%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.35억
AUM 성장
+US$6687만
자금 흐름
-US$3729만
자금 흐름 %
-11.13%
상위 10개 보유 종목 비중
34.76%
보유액
938
신규
616
증가
74
축소
90
청산됨
134
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
HOOD 아이콘
Robinhood
HOOD
+US$1600만
2
STM 아이콘
STMicroelectronics
STM
+US$1357만
3
APH 아이콘
Amphenol
APH
+US$1088만
4
STX 아이콘
Seagate
STX
+US$707만
5
F 아이콘
Ford
F
+US$602만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SNDK 아이콘
Sandisk
SNDK
+US$1844만
2
LITE 아이콘
Lumentum
LITE
+US$1453만
3
AXTI 아이콘
AXT Inc
AXTI
+US$1331만
4
TSEM 아이콘
Tower Semiconductor
TSEM
+US$1186만
5
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$1087만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 38.35%
2 헬스케어 29.66%
3 금융 6.33%
4 기타 6.14%
5 임의소비재 5.68%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CASH 아이콘
826
Pathward Financial
CASH
US$15.4억
– –
-9,354
청산됨 -US$83.5만 –
CCB 아이콘
827
Coastal Financial
CCB
US$6.66억
– –
-24,673
청산됨 -US$188만 –
CCL 아이콘
828
풋옵션
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$364억
– –
-54
청산됨 -US$378 –
CELC 아이콘
829
Celcuity
CELC
US$29.4억
– –
-4,843
청산됨 -US$55.9만 –
CERT 아이콘
830
Certara
CERT
US$14.9억
– –
-28,623
청산됨 -US$16.3만 –
CMPX 아이콘
831
Compass Therapeutics
CMPX
US$1.5억
– –
-72,193
청산됨 -US$38.2만 –
CNOB 아이콘
832
Center Bancorp
CNOB
US$15.6억
– –
-11,695
청산됨 -US$31.3만 –
COHR 아이콘
833
Coherent
COHR
US$456억
– –
-13,738
청산됨 -US$327만 –
COIN 아이콘
834
풋옵션
Coinbase
COIN
US$451억
– –
-47
청산됨 -US$9.7만 –
COLB 아이콘
835
Columbia Banking Systems
COLB
US$82억
– –
-42,096
청산됨 -US$115만 –
CORT 아이콘
836
Corcept Therapeutics
CORT
US$126억
– –
-2,528
청산됨 -US$15.3만 –
CRSP 아이콘
837
콜옵션
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$48.2억
– –
-270
청산됨 -US$2.72천 –
CTMX 아이콘
838
콜옵션
CytomX Therapeutics
CTMX
US$5.47억
– –
-801
청산됨 -US$1.4만 –
CVNA 아이콘
839
Carvana
CVNA
US$663억
– –
-15,000
청산됨 -US$94.3만 –
CYTK 아이콘
840
콜옵션
Cytokinetics
CYTK
US$88.9억
– –
-231
청산됨 -US$19.7만 –
DHT 아이콘
841
DHT Holdings
DHT
US$37.6억
– –
-8,386
청산됨 -US$15.3만 –
DOCN 아이콘
842
콜옵션
DigitalOcean
DOCN
US$117억
– –
-15
청산됨 -US$1만 –
DRUG 아이콘
843
Bright Minds Biosciences
DRUG
US$5.44억
– –
-2,310
청산됨 -US$16.9만 –
DXCM 아이콘
844
DexCom
DXCM
US$324억
– –
-4,801
청산됨 -US$30.2만 –
ENTA 아이콘
845
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
US$3.4억
– –
-16,525
청산됨 -US$20.9만 –
EWTX 아이콘
846
콜옵션
Edgewise Therapeutics
EWTX
US$43.2억
– –
-539
청산됨 -US$59.1만 –
EYPT 아이콘
847
EyePoint Inc
EYPT
US$3493만
– –
-58,995
청산됨 -US$78.9만 –
GEHC 아이콘
848
GE HealthCare
GEHC
US$317억
– –
-2,237
청산됨 -US$15.9만 –
GHRS 아이콘
849
GH Research
GHRS
US$13.2억
– –
-6,794
청산됨 -US$9.6만 –
GOOG 아이콘
850
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11조
– –
-9,672
청산됨 -US$277만 –
32 33
34
35 36

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PI
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Persistent Asset Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Persistent Asset Partners 측은 US$3.35억 상당의 938개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.68억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.

Persistent Asset Partners 측은 2026년 2분기에 순 US$3729만 규모를 회수했으며, 134개 포지션을 청산하고 90개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Lumentum 주식으로, 추정 US$1453만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 45%에서 38% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Persistent Asset Partners 측은 Robinhood에 US$1916만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Persistent Asset Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Robinhood 주식으로, US$1916만 상당의 191,095주를 매수했어요.
  • Persistent Asset Partners 측이 2026년 2분기에 United Therapeutics 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$399만 규모예요.
  • Persistent Asset Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sandisk이며, 추정 감소액은 US$1844만예요.
  • Persistent Asset Partners 측은 2026년 2분기에 Lumentum 보유분을 전량 매도해 추정 US$1453만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Persistent Asset Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.35억 중 35% 비중을 차지해요.
  • Persistent Asset Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 616개를 편입하고 134개를 청산했어요.
  • Persistent Asset Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$3.35억에 이르렀어요.

2026년 8월 7일에 제출된 Persistent Asset Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.