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Persistent Asset Partners 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3.35억 회전율 79.96%
1년 추정 수익률 275.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+61.37%
1년 예상 수익률
+275.57%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.35억
AUM 성장
+US$6687만
자금 흐름
-US$3729만
자금 흐름 %
-11.13%
상위 10개 보유 종목 비중
34.76%
보유액
938
신규
616
증가
74
축소
90
청산됨
134
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
HOOD 아이콘
Robinhood
HOOD
+US$1600만
2
STM 아이콘
STMicroelectronics
STM
+US$1357만
3
APH 아이콘
Amphenol
APH
+US$1088만
4
STX 아이콘
Seagate
STX
+US$707만
5
F 아이콘
Ford
F
+US$602만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SNDK 아이콘
Sandisk
SNDK
+US$1844만
2
LITE 아이콘
Lumentum
LITE
+US$1453만
3
AXTI 아이콘
AXT Inc
AXTI
+US$1331만
4
TSEM 아이콘
Tower Semiconductor
TSEM
+US$1186만
5
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$1087만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 38.35%
2 헬스케어 29.66%
3 금융 6.33%
4 기타 6.14%
5 임의소비재 5.68%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
MYFW 아이콘
876
First Western Financial
MYFW
US$2.93억
– –
-34,520
청산됨 -US$84.9만 –
OCGN 아이콘
877
콜옵션
Ocugen
OCGN
US$2.76억
– –
-758
청산됨 -US$1.83만 –
OLMA 아이콘
878
콜옵션
Olema Pharmaceuticals
OLMA
US$6.34억
– –
-211
청산됨 -US$1.15천 –
PASG 아이콘
879
Passage Bio
PASG
US$1158만
– –
-4,955
청산됨 -US$3.89만 –
PRAX 아이콘
880
Praxis Precision Medicines
PRAX
US$73.8억
– –
-1,131
청산됨 -US$35.8만 –
PRTC
881
상장폐지됨
PureTech Health
PRTC
– –
-1,759
청산됨 -US$2.61만 –
PSNL 아이콘
882
Personalis
PSNL
US$17억
– –
-20,929
청산됨 -US$13.3만 –
QCRH 아이콘
883
QCR Holdings
QCRH
US$16.3억
– –
-11,693
청산됨 -US$100만 –
QRVO 아이콘
884
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
– –
-30,096
청산됨 -US$233만 –
RARE 아이콘
885
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
US$15.8억
– –
-8,884
청산됨 -US$18.6만 –
RCKT 아이콘
886
Rocket Pharmaceuticals
RCKT
US$2.57억
– –
-7,731
청산됨 -US$2.77만 –
REGN 아이콘
887
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$831억
– –
-400
청산됨 -US$30.9만 –
RKT 아이콘
888
콜옵션
Rocket Companies
RKT
US$319억
– –
-326
청산됨 -US$3.09만 –
RKT 아이콘
889
Rocket Companies
RKT
US$319억
– –
-64,613
청산됨 -US$92.1만 –
ROIV 아이콘
890
풋옵션
Roivant Sciences
ROIV
US$252억
– –
-860
청산됨 -US$1.11만 –
RVMD 아이콘
891
풋옵션
Revolution Medicines
RVMD
US$421억
– –
-317
청산됨 -US$9.05만 –
SDRL 아이콘
892
Seadrill
SDRL
US$29.9억
– –
-4,961
청산됨 -US$22.3만 –
SE 아이콘
893
Sea Limited
SE
US$493억
– –
-3,000
청산됨 -US$24.8만 –
SF 아이콘
894
Stifel
SF
US$101억
– –
-11,994
청산됨 -US$88.7만 –
SFBS 아이콘
895
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$43.3억
– –
-33,198
청산됨 -US$121만 –
SLDB 아이콘
896
Solid Biosciences
SLDB
US$6.86억
– –
-27,990
청산됨 -US$20.2만 –
SLV 아이콘
897
풋옵션
iShares Silver Trust
SLV
US$281억
– –
-28
청산됨 -US$504 –
SMCI 아이콘
898
풋옵션
Super Micro Computer
SMCI
US$213억
– –
-83
청산됨 -US$4.15천 –
SRZN 아이콘
899
Surrozen
SRZN
US$2.95억
– –
-7,143
청산됨 -US$20.8만 –
SSB 아이콘
900
SouthState Bank Corp
SSB
US$100억
– –
-9,595
청산됨 -US$88.8만 –
34 35
36
37 38

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Persistent Asset Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Persistent Asset Partners 측은 US$3.35억 상당의 938개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.68억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.

Persistent Asset Partners 측은 2026년 2분기에 순 US$3729만 규모를 회수했으며, 134개 포지션을 청산하고 90개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Lumentum 주식으로, 추정 US$1453만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 45%에서 38% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Persistent Asset Partners 측은 Robinhood에 US$1916만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Persistent Asset Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Robinhood 주식으로, US$1916만 상당의 191,095주를 매수했어요.
  • Persistent Asset Partners 측이 2026년 2분기에 United Therapeutics 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$399만 규모예요.
  • Persistent Asset Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sandisk이며, 추정 감소액은 US$1844만예요.
  • Persistent Asset Partners 측은 2026년 2분기에 Lumentum 보유분을 전량 매도해 추정 US$1453만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Persistent Asset Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.35억 중 35% 비중을 차지해요.
  • Persistent Asset Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 616개를 편입하고 134개를 청산했어요.
  • Persistent Asset Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$3.35억에 이르렀어요.

2026년 8월 7일에 제출된 Persistent Asset Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.