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OP
ORG Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.68억
회전율
20.77%
1년 추정 수익률
24.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.73%
1년 예상 수익률
+24.16%
3년 예상 수익률
+69.46%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.68억
AUM 성장
+US$1942만
(+3.5%)
자금 흐름
+US$878만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.7%
보유액
1,844
신규
247
증가
627
축소
364
청산됨
136
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$240만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$187만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$170만 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$163만 |
| 5 |
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
|
+US$155만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
|
+US$684만 |
| 2 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+US$169만 |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$159만 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$153만 |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.13% |
| 2 | 소재 | 10.61% |
| 3 | 정보기술 | 9.12% |
| 4 | 헬스케어 | 4.14% |
| 5 | 금융 | 3.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Praxis Precision Medicines
PRAX
US$70.6억
| US$4.12천 | ﹤0.01% |
+14
| 신규 | +US$2.61천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1227
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$19억
| US$4.12천 | ﹤0.01% |
850
| – | – |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1228
Triple Flag Precious Metals
TFPM
US$59.5억
| US$4.12천 | ﹤0.01% |
124
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1229
The Gap Inc
GAP
US$78.4억
| US$4.07천 | ﹤0.01% |
+159
| 신규 | +US$3.85천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1230
KBR
KBR
US$49.5억
| US$4.06천 | ﹤0.01% |
+101
| 신규 | +US$4.33천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1231
Advanced Drainage Systems
WMS
US$98.3억
| US$4.06천 | ﹤0.01% |
+28
| 신규 | +US$4.05천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1232
Element Solutions
ESI
US$80.9억
| US$4.05천 | ﹤0.01% |
+162
| 신규 | +US$4.21천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1233
Sensata Technologies
ST
US$58.8억
| US$4.03천 | ﹤0.01% |
+121
| 신규 | +US$3.87천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1234
The Mosaic Company
MOS
US$56.7억
| US$4.02천 | ﹤0.01% |
167
-1,023
| -86% | -US$2.76만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
1235
TransDigm Group
TDG
US$611억
| US$3.99천 | ﹤0.01% |
3
+1
| +50% | +US$1.31천 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1236
Paycom
PAYC
US$124억
| US$3.98천 | ﹤0.01% |
25
+21
| +525% | +US$3.72천 |
2023 Q3
9개 분기
|
|
1237
Trump Media & Technology Group
DJT
US$17.8억
| US$3.97천 | ﹤0.01% |
300
-40
| -12% | -US$546 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1238
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
US$61.5억
| US$3.96천 | ﹤0.01% |
37
+5
| +16% | +US$530 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1239
Park Aerospace
PKE
US$5.59억
| US$3.95천 | ﹤0.01% |
+185
| 신규 | +US$3.69천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1240
iShares MSCI China Small-Cap ETF
ECNS
US$5760만
| US$3.93천 | ﹤0.01% |
120
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
1241
UiPath
PATH
US$73.6억
| US$3.93천 | ﹤0.01% |
+240
| 신규 | +US$3.74천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1242
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139억
| US$3.92천 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1243
Pilgrim's Pride
PPC
US$67억
| US$3.9천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$3.84천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1244
Lyft
LYFT
US$64.1억
| US$3.87천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1245
Helmerich & Payne
HP
US$38.9억
| US$3.87천 | ﹤0.01% |
135
-810
| -86% | -US$2.15만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1246
Deutsche Bank
DB
US$586억
| US$3.86천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1247
Incyte
INCY
US$235억
| US$3.85천 | ﹤0.01% |
39
+19
| +95% | +US$1.84천 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1248
US Foods
USFD
US$218억
| US$3.84천 | ﹤0.01% |
+51
| 신규 | +US$3.83천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1249
Zions Bancorporation
ZION
US$96.6억
| US$3.8천 | ﹤0.01% |
+65
| 신규 | +US$3.54천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1250
Amentum Holdings
AMTM
US$53.2억
| US$3.77천 | ﹤0.01% |
130
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
AMCI
ORG Partners의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, ORG Partners 측은 US$5.68억 상당의 1,844개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.49억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
ORG Partners의 2025년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 247개, 627개 증가, 364개 감소 및 136개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 John Hancock Premium Dividend Fund 주식으로, 120,000주를 보유했으며 가치는 US$152만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March 주식으로, 추정 금액은 US$684만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 60% 수준으로 줄었어요. 그다음은 소재, 정보기술 순이에요.
- ORG Partners의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 John Hancock Premium Dividend Fund 주식으로, US$152만 상당의 120,000주를 매수했어요.
- ORG Partners 측이 2025년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$240만 규모예요.
- ORG Partners의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March이며, 추정 감소액은 US$684만예요.
- ORG Partners 측은 2025년 4분기에 WisdomTree US LargeCap Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$69.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ORG Partners의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.68억 중 28% 비중을 차지해요.
- ORG Partners 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 136개를 청산했어요.
- ORG Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$5.68억에 이르렀어요.
2026년 1월 14일에 제출된 ORG Partners의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.