OneAscent Financial Services
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OneAscent Financial Services의 Caterpillar CAT 주식 보유 내역

OneAscent Financial Services의 포트폴리오 CAT 주식 상세 정보 CAT 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$1494만 매수
14,029
+4
+0% +US$3.51천 0.71% 28
2026
Q1 		US$994만 매수
14,025
+10,906
+350% +US$755만 0.54% 35
2025
Q4 		US$179만 매도
3,119
-10,412
-77% -US$579만 0.16% 94
2025
Q3 		US$646만 매도
13,531
-236
-2% -US$10.1만 0.43% 43
2025
Q2 		US$537만 매도
13,767
-11,943
-46% -US$398만 0.38% 47
2025
Q1 		US$849만 매수
25,710
+13,734
+115% +US$489만 0.55% 40
2024
Q4 		US$434만 매수
11,976
+805
+7% +US$31.2만 0.37% 47
2024
Q3 		US$437만 매수
+11,171
신규 +US$386만 3.14% 6
2024
Q2 		– 매도
-11,265
청산됨 -US$413만 – 265
2024
Q1 		US$413만 매수
11,265
+1,126
+11% +US$36만 0.46% 41
2023
Q4 		US$300만 매수
10,139
+9,370
+1,218% +US$243만 0.37% 46
2023
Q3 		US$21만 매수
+769
신규 +US$20.9만 0.05% 246
2020
Q2 		– 매도
-2,860
청산됨 -US$33.2만 – 180
2020
Q1 		US$33.2만 매도
2,860
-422
-13% -US$5.39만 0.25% 70
2019
Q4 		US$48.5만 매수
+3,282
신규 +US$45.8만 0.27% 59
2019
Q3 		– 매도
-3,506
청산됨 -US$47.8만 – 46
2019
Q2 		US$47.8만 매수
+3,506
신규 +US$46.3만 0.33% 52

CAT 주식을 보유한 다른 펀드들

BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM US$4.68조
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM US$1461억 55.73% 1년 추정 수익률
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM US$2.22조
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.88조 44.46% 1년 추정 수익률
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM US$3358억 34.66% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Gates Foundation Trust
Gates Foundation Trust Kirkland, Washington AUM US$344억 26.34% 1년 추정 수익률

OneAscent Financial Services의 CAT 포지션: 2026년 2분기 리뷰

OneAscent Financial Services 측은 2026년 2분기에 Caterpillar (CAT) 지분을 0.03% 늘리고, 약 US$3.51천 규모를 매수해 보유 주식 수를 14,029주로 늘렸으며 평가액은 US$1494만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.71%이고, 순위는 #28예요.

OneAscent Financial Services 측은 2019년 2분기에 CAT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 4,078개가 2026년 2분기 기준으로 CAT 주식을 보유하고 있어요.

  • OneAscent Financial Services 측은 2026년 2분기 기준으로 US$1494만 상당의 Caterpillar 주식 14,029주를 보유했어요.
  • OneAscent Financial Services 측은 2026년 2분기에 Caterpillar 주식 4주를 매수했어요. 추정 금액은 US$3.51천 규모예요.
  • 2026년 2분기에 OneAscent Financial Services의 포트폴리오에서 Caterpillar 비중은 0.71%였으며, 보유 종목 순위는 #28위였습니다.
  • OneAscent Financial Services 측은 2019년 2분기에 Caterpillar 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 4,078개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Caterpillar 주식을 보유했어요.

2026년 8월 11일에 제출된 OneAscent Financial Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.