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Nebula Research & Development 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.7억
회전율
43.96%
1년 추정 수익률
15.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.43%
1년 예상 수익률
+15.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.7억
AUM 성장
+US$9279만
(+8.6%)
자금 흐름
+US$1532만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
4.44%
보유액
1,192
신규
267
증가
346
축소
321
청산됨
257
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Stride
LRN
|
+US$517만 |
| 2 |
FedEx
FDX
|
+US$467만 |
| 3 |
Restaurant Brands International
QSR
|
+US$466만 |
| 4 |
LKQ Corp
LKQ
|
+US$461만 |
| 5 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$459만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$482만 |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$465만 |
| 3 |
AutoZone
AZO
|
+US$456만 |
| 4 |
GoDaddy
GDDY
|
+US$445만 |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+US$412만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18.31% |
| 2 | 산업재 | 15.93% |
| 3 | 임의소비재 | 15.09% |
| 4 | 헬스케어 | 11.66% |
| 5 | 금융 | 11.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Capital Southwest
CSWC
US$14.3억
| US$57.1만 | 0.05% |
+25,907
| 신규 | +US$53.3만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
602
Centerspace
CSR
US$9.44억
| US$57만 | 0.05% |
9,464
+1,131
| +14% | +US$6.94만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
603
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1027억
| US$57만 | 0.05% |
+8,041
| 신규 | +US$51.7만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
604
Bombardier Recreational Products
DOO
US$39.9억
| US$56.6만 | 0.05% |
11,680
+5,657
| +94% | +US$22.3만 |
2025 Q1
1분기
|
|
605
Arvinas
ARVN
US$5.01억
| US$56.5만 | 0.05% |
76,747
+2,910
| +4% | +US$2.14만 |
2025 Q1
1분기
|
|
606
WEC Energy
WEC
US$354억
| US$56.4만 | 0.05% |
5,410
-4,692
| -46% | -US$49.9만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
607
Cboe Global Markets
CBOE
US$329억
| US$56만 | 0.05% |
+2,401
| 신규 | +US$53.5만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
608
DoubleVerify
DV
US$21.1억
| US$55.7만 | 0.05% |
+37,227
| 신규 | +US$51만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
609
Welltower
WELL
US$1716억
| US$55.7만 | 0.05% |
3,625
-10,248
| -74% | -US$153만 |
2025 Q1
1분기
|
|
610
Park Hotels & Resorts
PK
US$33.4억
| US$55.5만 | 0.05% |
54,275
+37,332
| +220% | +US$38만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
611
Sturm, Ruger & Co
RGR
US$7.79억
| US$55.3만 | 0.05% |
15,405
+391
| +3% | +US$1.45만 |
2025 Q1
1분기
|
|
612
Charles Schwab
SCHW
US$1572억
| US$55.2만 | 0.05% |
+6,045
| 신규 | +US$50.6만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
613
EverQuote
EVER
US$8.01억
| US$55.1만 | 0.05% |
22,796
-47
| -0.2% | -US$1.11천 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
614
Global Ship Lease
GSL
US$14.9억
| US$55만 | 0.05% |
20,923
-21,945
| -51% | -US$51.3만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
615
Harmony Biosciences
HRMY
US$22.5억
| US$55만 | 0.05% |
17,403
+348
| +2% | +US$1.12만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
616
GitLab
GTLB
US$91.6억
| US$54.9만 | 0.05% |
+12,179
| 신규 | +US$55.7만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
617
Masco
MAS
US$147억
| US$54.8만 | 0.05% |
8,513
-34,099
| -80% | -US$215만 |
2025 Q1
1분기
|
|
618
Blackrock
BLK
US$1748억
| US$54.8만 | 0.05% |
+522
| 신규 | +US$49.4만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
619
Westlake Corp
WLK
US$80.1억
| US$54.4만 | 0.05% |
+7,169
| 신규 | +US$58.7만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
620
Compass Diversified
CODI
US$7.79억
| US$54.2만 | 0.05% |
86,370
+74,030
| +600% | +US$82.4만 |
2025 Q1
1분기
|
|
621
Paymentus
PAY
US$41.5억
| US$54만 | 0.05% |
16,482
-17,754
| -52% | -US$59.4만 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
622
Ross Stores
ROST
US$758억
| US$53.9만 | 0.05% |
4,226
-28,642
| -87% | -US$398만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
623
Rogers Corp
ROG
US$24.4억
| US$53.2만 | 0.05% |
7,771
+3,739
| +93% | +US$24.1만 |
2025 Q1
1분기
|
|
624
Sable Offshore Corp
SOC
US$6.06억
| US$52.9만 | 0.05% |
+24,067
| 신규 | +US$56만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
625
Enova International
ENVA
US$44.7억
| US$52.9만 | 0.05% |
4,742
+25
| +0.5% | +US$2.39천 |
2025 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Nebula Research & Development의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Nebula Research & Development 측은 US$11.7억 상당의 1,192개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.8억에서 8.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 4.4% 비중을 차지해요.
Nebula Research & Development의 2025년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 267개, 346개 증가, 321개 감소 및 257개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Stride 주식으로, 35,744주를 보유했으며 가치는 US$519만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 United Parcel Service 주식으로, 추정 금액은 US$482만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 임의소비재 순이에요.
- Nebula Research & Development의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Stride 주식으로, US$519만 상당의 35,744주를 매수했어요.
- Nebula Research & Development 측이 2025년 2분기에 A.O. Smith 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$411만 규모예요.
- Nebula Research & Development의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Agilent Technologies이며, 추정 감소액은 US$412만예요.
- Nebula Research & Development 측은 2025년 2분기에 United Parcel Service 보유분을 전량 매도해 추정 US$482만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Nebula Research & Development의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.7억 중 4.4% 비중을 차지해요.
- Nebula Research & Development 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 267개를 편입하고 257개를 청산했어요.
- Nebula Research & Development의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.6% 상승해 US$11.7억에 이르렀어요.
2025년 8월 14일에 제출된 Nebula Research & Development의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.