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Natixis 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$248억
회전율
40.85%
1년 추정 수익률
35.22%
Natixis is a global financial services business line of Groupe BPCE, offering a range of services including corporate and investment banking, asset management, insurance, and wealth management, with a focus on green and sustainable finance.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.29%
1년 예상 수익률
+35.22%
3년 예상 수익률
+126.04%
5년 예상 수익률
+138.3%
10년 예상 수익률
+551.73%
AUM
US$248억
AUM 성장
-US$31.2억
(-11%)
자금 흐름
-US$71.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-28.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.04%
보유액
1,405
신규
314
증가
371
축소
359
청산됨
260
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.67억 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$2.19억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1.54억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.25억 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.15억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$17.6억 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$11.9억 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$7.38억 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.35억 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.56억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.05% |
| 2 | 정보기술 | 21.93% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.47% |
| 4 | 금융 | 6.29% |
| 5 | 헬스케어 | 6.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
MGM Resorts International
MGM
US$70.6억
| US$152만 | 0.01% |
+31,779
| 신규 | +US$132만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
677
Yelp
YELP
US$10.8억
| US$150만 | 0.01% |
+61,200
| 신규 | +US$152만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
678
SpaceX
SPCX
US$2조
| US$147만 | 0.01% |
+8,623
| 신규 | +US$146만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
679
Old Republic International
ORI
US$93.9억
| US$147만 | 0.01% |
35,911
+35,879
| +112,122% | +US$142만 |
2026 Q1
1분기
|
|
680
StepStone Group
STEP
US$34.6억
| US$145만 | 0.01% |
+35,000
| 신규 | +US$173만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
681
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$14.8억
| US$144만 | 0.01% |
19,129
-1,281
| -6% | -US$9.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
682
iShares MSCI Malaysia ETF
EWM
US$2.4억
| US$144만 | 0.01% |
53,458
-2,673
| -5% | -US$7.67만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
683
Valero Energy
VLO
US$1207억
| US$143만 | 0.01% |
5,504
-2,363
| -30% | -US$58.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
684
콜옵션
Netflix
NFLX
US$2742억
| US$143만 | 0.01% |
+20,000
| 신규 | +US$176만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
685
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$74억
| US$142만 | 0.01% |
26,852
-7,972
| -23% | -US$38.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
686
Avista
AVA
US$31.6억
| US$141만 | 0.01% |
34,417
-482
| -1% | -US$1.98만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
687
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
KSA
US$5.44억
| US$140만 | 0.01% |
37,596
-2,024
| -5% | -US$7.86만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
688
Pegasystems
PEGA
US$59.6억
| US$140만 | 0.01% |
46,783
-38,948
| -45% | -US$139만 |
2026 Q1
1분기
|
|
689
Allstate
ALL
US$640억
| US$140만 | 0.01% |
5,886
-63,627
| -92% | -US$1383만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
690
Amentum Holdings
AMTM
US$53.2억
| US$139만 | 0.01% |
+67,073
| 신규 | +US$162만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
691
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$118억
| US$137만 | 0.01% |
+21,185
| 신규 | +US$134만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
692
Steel Dynamics
STLD
US$346억
| US$136만 | 0.01% |
5,939
-6,697
| -53% | -US$157만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
693
DexCom
DXCM
US$294억
| US$135만 | 0.01% |
20,105
-63,601
| -76% | -US$424만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
694
MPLX
MPLX
US$599억
| US$135만 | 0.01% |
23,958
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
695
Teladoc Health
TDOC
US$11.5억
| US$135만 | 0.01% |
+158,900
| 신규 | +US$106만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
696
Henry Schein
HSIC
US$94.7억
| US$135만 | 0.01% |
16,116
+7,439
| +86% | +US$56.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
697
IDEX
IEX
US$169억
| US$134만 | 0.01% |
5,896
-3,383
| -36% | -US$71.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
698
NCR Atleos
NATL
US$34.8억
| US$132만 | 0.01% |
30,400
-5,000
| -14% | -US$22.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
699
EQT Corp
EQT
US$348억
| US$130만 | 0.01% |
24,520
-255,666
| -91% | -US$1434만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
700
FedEx
FDX
US$707억
| US$125만 | 0.01% |
4,000
-72,762
| -95% | -US$2644만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
TWC
Natixis의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Natixis의 보유 포지션은 1,405개, 총액은 US$248억였으며 전 분기 US$280억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Natixis 측은 2026년 2분기에 순 US$71.6억 규모를 회수했으며, 260개 포지션을 청산하고 359개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Applied Materials 주식으로, 추정 US$1.18억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Natixis 측은 Advanced Micro Devices에 US$1.32억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Natixis의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Advanced Micro Devices 주식으로, US$1.32억 상당의 227,924주를 매수했어요.
- Natixis 측이 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.67억 규모예요.
- Natixis의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$17.6억예요.
- Natixis 측은 2026년 2분기에 Applied Materials 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.18억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Natixis의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$248억 중 41% 비중을 차지해요.
- Natixis 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 314개를 편입하고 260개를 청산했어요.
- Natixis의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$248억 규모가 됐어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Natixis의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.