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Natixis 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$248억
회전율
40.85%
1년 추정 수익률
35.22%
Natixis is a global financial services business line of Groupe BPCE, offering a range of services including corporate and investment banking, asset management, insurance, and wealth management, with a focus on green and sustainable finance.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.29%
1년 예상 수익률
+35.22%
3년 예상 수익률
+126.04%
5년 예상 수익률
+138.3%
10년 예상 수익률
+551.73%
AUM
US$248억
AUM 성장
-US$31.2억
(-11%)
자금 흐름
-US$71.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-28.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.04%
보유액
1,405
신규
314
증가
371
축소
359
청산됨
260
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.67억 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$2.19억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1.54억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.25억 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.15억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$17.6억 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$11.9억 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$7.38억 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.35억 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.56억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.05% |
| 2 | 정보기술 | 21.93% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.47% |
| 4 | 금융 | 6.29% |
| 5 | 헬스케어 | 6.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
iShares MSCI South Africa ETF
EZA
US$4.51억
| US$125만 | 0.01% |
19,816
-979
| -5% | -US$6.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
702
iShares MSCI UAE ETF
UAE
US$3억
| US$124만 | 0.01% |
65,460
-2,669
| -4% | -US$5.14만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
703
Amgen
AMGN
US$2404억
| US$121만 | ﹤0.01% |
3,343
-14,542
| -81% | -US$498만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
704
Algonquin Power & Utilities
AQN
US$41.3억
| US$120만 | ﹤0.01% |
203,016
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
705
Trip.com Group
TCOM
US$251억
| US$118만 | ﹤0.01% |
29,611
+20,921
| +241% | +US$104만 |
2026 Q1
1분기
|
|
706
WisdomTree
WT
US$31.8억
| US$116만 | ﹤0.01% |
68,295
-4,614
| -6% | -US$8.17만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
707
Patrick Industries
PATK
US$22.6억
| US$114만 | ﹤0.01% |
+12,750
| 신규 | +US$122만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
708
OneMain Financial
OMF
US$64.8억
| US$114만 | ﹤0.01% |
+18,757
| 신규 | +US$106만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
709
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1136억
| US$114만 | ﹤0.01% |
28,933
+6,387
| +28% | +US$29만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
710
Norfolk Southern
NSC
US$750억
| US$113만 | ﹤0.01% |
3,596
-11,858
| -77% | -US$366만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
711
Brookfield Asset Management
BAM
US$751억
| US$112만 | ﹤0.01% |
24,968
+3,812
| +18% | +US$18만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
712
DocuSign
DOCU
US$159억
| US$111만 | ﹤0.01% |
25,077
+2,315
| +10% | +US$10.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
713
CSW Industrials
CSW
US$48.7억
| US$111만 | ﹤0.01% |
+4,000
| 신규 | +US$111만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
714
Plains All American Pipeline
PAA
US$189억
| US$111만 | ﹤0.01% |
50,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
715
Alcoa
AA
US$102억
| US$111만 | ﹤0.01% |
21,294
+3,455
| +19% | +US$23.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
716
Leidos
LDOS
US$176억
| US$111만 | ﹤0.01% |
10,773
-21,676
| -67% | -US$288만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
717
Viatris
VTRS
US$210억
| US$111만 | ﹤0.01% |
69,836
-64,695
| -48% | -US$100만 |
2026 Q1
1분기
|
|
718
SAP
SAP
US$2753억
| US$111만 | ﹤0.01% |
7,233
+366
| +5% | +US$6.24만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
719
Xylem
XYL
US$253억
| US$110만 | ﹤0.01% |
9,302
-62,562
| -87% | -US$722만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
720
Kontoor Brands
KTB
US$41.3억
| US$109만 | ﹤0.01% |
+13,100
| 신규 | +US$95.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
721
Tetra Tech
TTEK
US$95.1억
| US$109만 | ﹤0.01% |
+37,678
| 신규 | +US$111만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
722
Pilgrim's Pride
PPC
US$65.1억
| US$108만 | ﹤0.01% |
38,450
+38,386
| +59,978% | +US$118만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
723
Thomson Reuters
TRI
US$529억
| US$107만 | ﹤0.01% |
13,131
+3,442
| +36% | +US$30.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
724
FormFactor
FORM
US$79억
| US$107만 | ﹤0.01% |
+6,677
| 신규 | +US$88.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
725
Dolby
DLB
US$59.1억
| US$106만 | ﹤0.01% |
+20,247
| 신규 | +US$116만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TWC
Natixis의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Natixis의 보유 포지션은 1,405개, 총액은 US$248억였으며 전 분기 US$280억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Natixis 측은 2026년 2분기에 순 US$71.6억 규모를 회수했으며, 260개 포지션을 청산하고 359개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Applied Materials 주식으로, 추정 US$1.18억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Natixis 측은 Advanced Micro Devices에 US$1.32억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Natixis의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Advanced Micro Devices 주식으로, US$1.32억 상당의 227,924주를 매수했어요.
- Natixis 측이 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.67억 규모예요.
- Natixis의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$17.6억예요.
- Natixis 측은 2026년 2분기에 Applied Materials 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.18억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Natixis의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$248억 중 41% 비중을 차지해요.
- Natixis 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 314개를 편입하고 260개를 청산했어요.
- Natixis의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$248억 규모가 됐어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Natixis의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.