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Natixis 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$248억
회전율
40.85%
1년 추정 수익률
35.22%
Natixis is a global financial services business line of Groupe BPCE, offering a range of services including corporate and investment banking, asset management, insurance, and wealth management, with a focus on green and sustainable finance.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.29%
1년 예상 수익률
+35.22%
3년 예상 수익률
+126.04%
5년 예상 수익률
+138.3%
10년 예상 수익률
+551.73%
AUM
US$248억
AUM 성장
-US$31.2억
(-11%)
자금 흐름
-US$71.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-28.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.04%
보유액
1,405
신규
314
증가
371
축소
359
청산됨
260
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.67억 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$2.19억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1.54억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.25억 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.15억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$17.6억 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$11.9억 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$7.38억 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.35억 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.56억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.05% |
| 2 | 정보기술 | 21.93% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.47% |
| 4 | 금융 | 6.29% |
| 5 | 헬스케어 | 6.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Align Technology
ALGN
US$110억
| US$201만 | 0.01% |
11,935
+9,470
| +384% | +US$164만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
627
Hexcel
HXL
US$60.3억
| US$200만 | 0.01% |
19,952
+5,692
| +40% | +US$51.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
628
Nu Holdings
NU
US$732억
| US$197만 | 0.01% |
147,688
-3,379,497
| -96% | -US$4555만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
629
Penguin Solutions Inc
PENG
US$27.4억
| US$197만 | 0.01% |
+25,950
| 신규 | +US$118만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
630
DT Midstream
DTM
US$126억
| US$196만 | 0.01% |
13,358
-335
| -2% | -US$4.74만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
631
Asbury Automotive
ABG
US$31억
| US$195만 | 0.01% |
+9,701
| 신규 | +US$191만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
632
Infosys
INFY
US$500억
| US$195만 | 0.01% |
185,728
+75,578
| +69% | +US$94.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
633
Alamos Gold
AGI
US$125억
| US$192만 | 0.01% |
63,260
+32,055
| +103% | +US$130만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
634
iShares MSCI Philippines ETF
EPHE
US$1.4억
| US$187만 | 0.01% |
77,359
-3,932
| -5% | -US$9.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
635
Sea Limited
SE
US$457억
| US$186만 | 0.01% |
19,447
-11,563
| -37% | -US$102만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
636
Burlington
BURL
US$156억
| US$186만 | 0.01% |
5,877
+1,425
| +32% | +US$46만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
637
iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF
EPU
US$5.18억
| US$186만 | 0.01% |
22,308
-1,142
| -5% | -US$9.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
638
Badger Meter
BMI
US$43.8억
| US$185만 | 0.01% |
+12,500
| 신규 | +US$164만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
639
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$94.5억
| US$185만 | 0.01% |
15,017
-3,454
| -19% | -US$40.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
640
Intrepid Potash
IPI
US$4.2억
| US$185만 | 0.01% |
+56,400
| 신규 | +US$215만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
641
Urban Outfitters
URBN
US$74.1억
| US$182만 | 0.01% |
+25,736
| 신규 | +US$183만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
642
Avantor
AVTR
US$117억
| US$182만 | 0.01% |
+183,634
| 신규 | +US$158만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
643
NewMarket
NEU
US$80.1억
| US$181만 | 0.01% |
+2,291
| 신규 | +US$165만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
644
News Corp Class A
NWSA
US$166억
| US$180만 | 0.01% |
72,643
-1,094,018
| -94% | -US$2835만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
645
PagerDuty
PD
US$13.8억
| US$180만 | 0.01% |
186,800
+108,300
| +138% | +US$82만 |
2026 Q1
1분기
|
|
646
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
US$6.29억
| US$180만 | 0.01% |
27,913
+10,365
| +59% | +US$63.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
647
Under Armour
UAA
US$20.1억
| US$179만 | 0.01% |
280,665
-51,171
| -15% | -US$30.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
648
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$244억
| US$179만 | 0.01% |
17,543
+5,443
| +45% | +US$51.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
649
Nutrien
NTR
US$333억
| US$178만 | 0.01% |
28,242
-52,563
| -65% | -US$368만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
650
Yum China
YUMC
US$150억
| US$178만 | 0.01% |
+43,484
| 신규 | +US$199만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TWC
Natixis의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Natixis의 보유 포지션은 1,405개, 총액은 US$248억였으며 전 분기 US$280억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Natixis 측은 2026년 2분기에 순 US$71.6억 규모를 회수했으며, 260개 포지션을 청산하고 359개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Applied Materials 주식으로, 추정 US$1.18억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Natixis 측은 Advanced Micro Devices에 US$1.32억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Natixis의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Advanced Micro Devices 주식으로, US$1.32억 상당의 227,924주를 매수했어요.
- Natixis 측이 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.67억 규모예요.
- Natixis의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$17.6억예요.
- Natixis 측은 2026년 2분기에 Applied Materials 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.18억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Natixis의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$248억 중 41% 비중을 차지해요.
- Natixis 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 314개를 편입하고 260개를 청산했어요.
- Natixis의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$248억 규모가 됐어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Natixis의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.