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Natixis 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$248억
회전율
40.85%
1년 추정 수익률
35.22%
Natixis is a global financial services business line of Groupe BPCE, offering a range of services including corporate and investment banking, asset management, insurance, and wealth management, with a focus on green and sustainable finance.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.29%
1년 예상 수익률
+35.22%
3년 예상 수익률
+126.04%
5년 예상 수익률
+138.3%
10년 예상 수익률
+551.73%
AUM
US$248억
AUM 성장
-US$31.2억
(-11%)
자금 흐름
-US$71.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-28.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.04%
보유액
1,405
신규
314
증가
371
축소
359
청산됨
260
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.67억 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$2.19억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1.54억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.25억 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.15억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$17.6억 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$11.9억 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$7.38억 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.35억 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.56억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.05% |
| 2 | 정보기술 | 21.93% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.47% |
| 4 | 금융 | 6.29% |
| 5 | 헬스케어 | 6.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Generac Holdings
GNRC
US$110억
| US$237만 | 0.01% |
+8,082
| 신규 | +US$202만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
602
CSX Corp
CSX
US$941억
| US$235만 | 0.01% |
49,409
-422,806
| -90% | -US$1909만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
603
Southern Copper
SCCO
US$1562억
| US$234만 | 0.01% |
+13,595
| 신규 | +US$244만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
604
Global X Uranium ETF
URA
US$47.9억
| US$234만 | 0.01% |
53,469
+52,393
| +4,869% | +US$265만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
605
iShares MSCI Chile ETF
ECH
US$8.89억
| US$229만 | 0.01% |
57,771
-2,363
| -4% | -US$9.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
606
Constellation Brands
STZ
US$235억
| US$227만 | 0.01% |
16,356
-10,050
| -38% | -US$149만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
607
Emera Inc
EMA
US$150억
| US$227만 | 0.01% |
42,787
+7,777
| +22% | +US$40.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
608
Petrobras Class A
PBR.A
US$1516억
| US$227만 | 0.01% |
154,750
-21,000
| -12% | -US$37만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
609
CONMED
CNMD
US$14.8억
| US$226만 | 0.01% |
+69,000
| 신규 | +US$248만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
610
Caris Life Sciences
CAI
US$90.4억
| US$222만 | 0.01% |
124,716
+71,938
| +136% | +US$129만 |
2026 Q1
1분기
|
|
611
MKS Inc
MKSI
US$133억
| US$222만 | 0.01% |
+4,991
| 신규 | +US$156만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
612
Bank of Montreal
BMO
US$1175억
| US$221만 | 0.01% |
12,497
-13,227
| -51% | -US$208만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
613
Rollins
ROL
US$168억
| US$219만 | 0.01% |
52,478
+43,854
| +509% | +US$224만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
614
FedEx Freight
FDXF
US$165억
| US$219만 | 0.01% |
+14,496
| 신규 | +US$237만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
615
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$180억
| US$215만 | 0.01% |
5,649
-60,636
| -91% | -US$2011만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
616
Jack Henry & Associates
JKHY
US$114억
| US$215만 | 0.01% |
+15,587
| 신규 | +US$221만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
617
Targa Resources
TRGP
US$648억
| US$215만 | 0.01% |
+8,002
| 신규 | +US$206만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
618
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$460억
| US$212만 | 0.01% |
40,007
+19,235
| +93% | +US$110만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
619
Halliburton
HAL
US$289억
| US$212만 | 0.01% |
62,475
+17,048
| +38% | +US$66.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
620
Enpro
NPO
US$56.7억
| US$211만 | 0.01% |
+5,600
| 신규 | +US$174만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
621
CarMax
KMX
US$73.2억
| US$210만 | 0.01% |
39,764
+38,035
| +2,200% | +US$166만 |
2026 Q1
1분기
|
|
622
Sunrun
RUN
US$18.3억
| US$207만 | 0.01% |
154,627
+14,900
| +11% | +US$20.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
623
XPO
XPO
US$215억
| US$205만 | 0.01% |
+9,988
| 신규 | +US$211만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
624
HubSpot
HUBS
US$135억
| US$205만 | 0.01% |
+11,209
| 신규 | +US$234만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
625
NGL Energy Partners
NGL
US$19.4억
| US$201만 | 0.01% |
126,468
-365,100
| -74% | -US$568만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
TWC
Natixis의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Natixis의 보유 포지션은 1,405개, 총액은 US$248억였으며 전 분기 US$280억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Natixis 측은 2026년 2분기에 순 US$71.6억 규모를 회수했으며, 260개 포지션을 청산하고 359개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Applied Materials 주식으로, 추정 US$1.18억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Natixis 측은 Advanced Micro Devices에 US$1.32억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Natixis의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Advanced Micro Devices 주식으로, US$1.32억 상당의 227,924주를 매수했어요.
- Natixis 측이 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.67억 규모예요.
- Natixis의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$17.6억예요.
- Natixis 측은 2026년 2분기에 Applied Materials 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.18억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Natixis의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$248억 중 41% 비중을 차지해요.
- Natixis 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 314개를 편입하고 260개를 청산했어요.
- Natixis의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$248억 규모가 됐어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Natixis의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.