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Natixis 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$248억
회전율
40.85%
1년 추정 수익률
35.22%
Natixis is a global financial services business line of Groupe BPCE, offering a range of services including corporate and investment banking, asset management, insurance, and wealth management, with a focus on green and sustainable finance.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.29%
1년 예상 수익률
+35.22%
3년 예상 수익률
+126.04%
5년 예상 수익률
+138.3%
10년 예상 수익률
+551.73%
AUM
US$248억
AUM 성장
-US$31.2억
(-11%)
자금 흐름
-US$71.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-28.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.04%
보유액
1,405
신규
314
증가
371
축소
359
청산됨
260
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.67억 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$2.19억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1.54억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.25억 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.15억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$17.6억 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$11.9억 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$7.38억 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.35억 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.56억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.05% |
| 2 | 정보기술 | 21.93% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.47% |
| 4 | 금융 | 6.29% |
| 5 | 헬스케어 | 6.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Keurig Dr Pepper
KDP
US$479억
| US$283만 | 0.01% |
86,507
-164,267
| -66% | -US$478만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
552
Advanced Drainage Systems
WMS
US$98.7억
| US$282만 | 0.01% |
17,957
+17,953
| +448,825% | +US$257만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
553
A.O. Smith
AOS
US$84.9억
| US$282만 | 0.01% |
44,886
+38,409
| +593% | +US$233만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
554
Columbia Banking Systems
COLB
US$84.6억
| US$278만 | 0.01% |
+86,696
| 신규 | +US$257만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
555
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$695억
| US$278만 | 0.01% |
12,092
-10,432
| -46% | -US$222만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
556
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$98.1억
| US$274만 | 0.01% |
+47,426
| 신규 | +US$236만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
557
Toro Company
TTC
US$100억
| US$272만 | 0.01% |
+27,880
| 신규 | +US$259만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
558
Otis Worldwide
OTIS
US$288억
| US$269만 | 0.01% |
37,602
-24,538
| -39% | -US$183만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
559
Compass Minerals
CMP
US$8.82억
| US$269만 | 0.01% |
+86,447
| 신규 | +US$244만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
560
Lucid Motors
LCID
US$13.6억
| US$268만 | 0.01% |
+400,000
| 신규 | +US$258만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
561
풋옵션
Lucid Motors
LCID
US$13.6억
| US$268만 | 0.01% |
+400,000
| 신규 | +US$258만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
562
Hayward Holdings
HAYW
US$27억
| US$266만 | 0.01% |
+153,916
| 신규 | +US$225만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
563
Sempra
SRE
US$554억
| US$266만 | 0.01% |
28,704
-54,575
| -66% | -US$508만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
564
RBC Bearings
RBC
US$151억
| US$266만 | 0.01% |
+4,123
| 신규 | +US$245만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
565
AllianceBernstein
AB
US$32.4억
| US$265만 | 0.01% |
75,100
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
566
APA Corp
APA
US$173억
| US$264만 | 0.01% |
+80,993
| 신규 | +US$304만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
567
Annaly Capital Management
NLY
US$138억
| US$264만 | 0.01% |
+117,917
| 신규 | +US$260만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
568
T-Mobile US
TMUS
US$1703억
| US$263만 | 0.01% |
+15,684
| 신규 | +US$297만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
569
Colgate-Palmolive
CL
US$776억
| US$263만 | 0.01% |
28,671
-94,105
| -77% | -US$823만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
570
Lear
LEA
US$58.5억
| US$263만 | 0.01% |
+19,606
| 신규 | +US$263만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
571
Dillards
DDS
US$109억
| US$260만 | 0.01% |
4,923
+2,840
| +136% | +US$164만 |
2026 Q1
1분기
|
|
572
Host Hotels & Resorts
HST
US$170억
| US$259만 | 0.01% |
109,372
-2,140,210
| -95% | -US$4778만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
573
Biogen
BIIB
US$375억
| US$257만 | 0.01% |
11,907
-10,678
| -47% | -US$204만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
574
Ormat Technologies
ORA
US$54.2억
| US$257만 | 0.01% |
23,600
+19,100
| +424% | +US$237만 |
2026 Q1
1분기
|
|
575
Petrobras
PBR
US$1651억
| US$255만 | 0.01% |
158,090
+17,456
| +12% | +US$34.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
TWC
Natixis의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Natixis의 보유 포지션은 1,405개, 총액은 US$248억였으며 전 분기 US$280억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Natixis 측은 2026년 2분기에 순 US$71.6억 규모를 회수했으며, 260개 포지션을 청산하고 359개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Applied Materials 주식으로, 추정 US$1.18억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Natixis 측은 Advanced Micro Devices에 US$1.32억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Natixis의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Advanced Micro Devices 주식으로, US$1.32억 상당의 227,924주를 매수했어요.
- Natixis 측이 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.67억 규모예요.
- Natixis의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$17.6억예요.
- Natixis 측은 2026년 2분기에 Applied Materials 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.18억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Natixis의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$248억 중 41% 비중을 차지해요.
- Natixis 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 314개를 편입하고 260개를 청산했어요.
- Natixis의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$248억 규모가 됐어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Natixis의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.