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Natixis 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$248억
회전율
40.85%
1년 추정 수익률
35.22%
Natixis is a global financial services business line of Groupe BPCE, offering a range of services including corporate and investment banking, asset management, insurance, and wealth management, with a focus on green and sustainable finance.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.29%
1년 예상 수익률
+35.22%
3년 예상 수익률
+126.04%
5년 예상 수익률
+138.3%
10년 예상 수익률
+551.73%
AUM
US$248억
AUM 성장
-US$31.2억
(-11%)
자금 흐름
-US$71.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-28.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.04%
보유액
1,405
신규
314
증가
371
축소
359
청산됨
260
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.67억 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$2.19억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1.54억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.25억 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.15억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$17.6억 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$11.9억 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$7.38억 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.35억 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.56억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.05% |
| 2 | 정보기술 | 21.93% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.47% |
| 4 | 금융 | 6.29% |
| 5 | 헬스케어 | 6.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
American Financial Group
AFG
US$125억
| US$321만 | 0.01% |
22,927
+15,504
| +209% | +US$206만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
527
Verisk Analytics
VRSK
US$255억
| US$319만 | 0.01% |
+17,775
| 신규 | +US$313만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
528
IQVIA
IQV
US$460억
| US$319만 | 0.01% |
16,485
+14,140
| +603% | +US$247만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
529
Diamondback Energy
FANG
US$576억
| US$316만 | 0.01% |
17,987
+12,362
| +220% | +US$240만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
530
Home BancShares
HOMB
US$60.2억
| US$314만 | 0.01% |
+110,000
| 신규 | +US$299만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
531
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1035억
| US$312만 | 0.01% |
27,131
-4,587
| -14% | -US$50.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
532
Casey's General Stores
CASY
US$258억
| US$310만 | 0.01% |
+3,904
| 신규 | +US$315만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
533
East-West Bancorp
EWBC
US$180억
| US$307만 | 0.01% |
+23,793
| 신규 | +US$292만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
534
Martin Marietta Materials
MLM
US$360억
| US$307만 | 0.01% |
5,324
+3,608
| +210% | +US$214만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
535
Mine Safety
MSA
US$70.3억
| US$306만 | 0.01% |
17,556
+12,326
| +236% | +US$206만 |
2026 Q1
1분기
|
|
536
Fortive
FTV
US$182억
| US$306만 | 0.01% |
50,152
+30,727
| +158% | +US$184만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
537
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$438억
| US$306만 | 0.01% |
23,900
+9,000
| +60% | +US$109만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
538
Sherwin-Williams
SHW
US$818억
| US$304만 | 0.01% |
8,828
-27,633
| -76% | -US$883만 |
2026 Q1
1분기
|
|
539
Synaptics
SYNA
US$46.6억
| US$303만 | 0.01% |
+24,391
| 신규 | +US$275만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
540
SPS Commerce
SPSC
US$33.3억
| US$300만 | 0.01% |
52,500
-2,600
| -5% | -US$14.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
541
콜옵션
Marvell Technology
MRVL
US$2054억
| US$298만 | 0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$201만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
542
Universal Health Services
UHS
US$110억
| US$298만 | 0.01% |
20,029
-29,707
| -60% | -US$483만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
543
Equifax
EFX
US$214억
| US$295만 | 0.01% |
18,607
-15,923
| -46% | -US$271만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
544
Capital One
COF
US$1235억
| US$295만 | 0.01% |
+14,708
| 신규 | +US$281만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
545
Hershey
HSY
US$341억
| US$294만 | 0.01% |
+16,772
| 신규 | +US$316만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
546
Oklo
OKLO
US$49억
| US$293만 | 0.01% |
55,949
-57,327
| -51% | -US$358만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
547
Builders FirstSource
BLDR
US$61.2억
| US$288만 | 0.01% |
32,161
+20,928
| +186% | +US$167만 |
2026 Q1
1분기
|
|
548
First Hawaiian
FHB
US$30.8억
| US$287만 | 0.01% |
+98,059
| 신규 | +US$267만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
549
Ralph Lauren
RL
US$225억
| US$287만 | 0.01% |
7,151
-9,566
| -57% | -US$356만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
550
Tempus AI
TEM
US$123억
| US$284만 | 0.01% |
48,967
+25,042
| +105% | +US$126만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
TWC
Natixis의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Natixis의 보유 포지션은 1,405개, 총액은 US$248억였으며 전 분기 US$280억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Natixis 측은 2026년 2분기에 순 US$71.6억 규모를 회수했으며, 260개 포지션을 청산하고 359개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Applied Materials 주식으로, 추정 US$1.18억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Natixis 측은 Advanced Micro Devices에 US$1.32억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Natixis의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Advanced Micro Devices 주식으로, US$1.32억 상당의 227,924주를 매수했어요.
- Natixis 측이 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.67억 규모예요.
- Natixis의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$17.6억예요.
- Natixis 측은 2026년 2분기에 Applied Materials 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.18억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Natixis의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$248억 중 41% 비중을 차지해요.
- Natixis 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 314개를 편입하고 260개를 청산했어요.
- Natixis의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$248억 규모가 됐어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Natixis의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.