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Natixis 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$248억
회전율
40.85%
1년 추정 수익률
35.22%
Natixis is a global financial services business line of Groupe BPCE, offering a range of services including corporate and investment banking, asset management, insurance, and wealth management, with a focus on green and sustainable finance.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.29%
1년 예상 수익률
+35.22%
3년 예상 수익률
+126.04%
5년 예상 수익률
+138.3%
10년 예상 수익률
+551.73%
AUM
US$248억
AUM 성장
-US$31.2억
(-11%)
자금 흐름
-US$71.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-28.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.04%
보유액
1,405
신규
314
증가
371
축소
359
청산됨
260
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.67억 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$2.19억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1.54억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.25억 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.15억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$17.6억 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$11.9억 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$7.38억 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.35억 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.56억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.05% |
| 2 | 정보기술 | 21.93% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.47% |
| 4 | 금융 | 6.29% |
| 5 | 헬스케어 | 6.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Booking.com
BKNG
US$1132억
| US$768만 | 0.03% |
43,068
-328,682
| -88% | -US$5607만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
352
Idexx Laboratories
IDXX
US$444억
| US$767만 | 0.03% |
14,565
-3,453
| -19% | -US$194만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
353
Roku
ROKU
US$232억
| US$766만 | 0.03% |
55,429
+52,165
| +1,598% | +US$636만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
354
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$756만 | 0.03% |
40,060
+19,299
| +93% | +US$349만 |
2026 Q1
1분기
|
|
355
Assured Guaranty
AGO
US$30.8억
| US$755만 | 0.03% |
94,160
+65,025
| +223% | +US$513만 |
2026 Q1
1분기
|
|
356
Axon Enterprise
AXON
US$347억
| US$746만 | 0.03% |
13,299
-1,209
| -8% | -US$50.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
357
Rexford Industrial Realty
REXR
US$81.1억
| US$742만 | 0.03% |
221,612
+220,661
| +23,203% | +US$772만 |
2026 Q1
1분기
|
|
358
DTE Energy
DTE
US$274억
| US$737만 | 0.03% |
48,388
-49,167
| -50% | -US$718만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
359
NIO
NIO
US$81.9억
| US$731만 | 0.03% |
1,444,106
-184,024
| -11% | -US$107만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
360
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1363억
| US$726만 | 0.03% |
+19,700
| 신규 | +US$816만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
361
Dover
DOV
US$272억
| US$725만 | 0.03% |
32,344
-418
| -1% | -US$9.11만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
362
Vita Coco
COCO
US$31.1억
| US$723만 | 0.03% |
+109,300
| 신규 | +US$738만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
363
Cigna
CI
US$789억
| US$719만 | 0.03% |
26,093
-96,763
| -79% | -US$2734만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
364
Boston Scientific
BSX
US$653억
| US$717만 | 0.03% |
168,036
-372,027
| -69% | -US$2020만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
365
풋옵션
Netflix
NFLX
US$2607억
| US$714만 | 0.03% |
+100,000
| 신규 | +US$881만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
366
DraftKings
DKNG
US$102억
| US$714만 | 0.03% |
+282,499
| 신규 | +US$697만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
367
Symbotic
SYM
US$50.7억
| US$710만 | 0.03% |
157,904
+148,818
| +1,638% | +US$758만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
368
Peloton Interactive
PTON
US$23.3억
| US$709만 | 0.03% |
+1,198,950
| 신규 | +US$647만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
369
Ecolab
ECL
US$817억
| US$704만 | 0.03% |
25,262
-69,110
| -73% | -US$1820만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
370
ONE Gas
OGS
US$49억
| US$699만 | 0.03% |
90,700
+84,200
| +1,295% | +US$700만 |
2026 Q1
1분기
|
|
371
Home Depot
HD
US$3179억
| US$697만 | 0.03% |
19,774
-83,746
| -81% | -US$2724만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
372
Palantir
PLTR
US$4799억
| US$694만 | 0.03% |
59,500
-692,590
| -92% | -US$9448만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
373
Truist Financial
TFC
US$596억
| US$686만 | 0.03% |
137,672
+111,257
| +421% | +US$547만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
374
Mettler-Toledo International
MTD
US$338억
| US$679만 | 0.03% |
5,315
-7,277
| -58% | -US$877만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
375
Porch Group
PRCH
US$20억
| US$678만 | 0.03% |
451,100
+377,000
| +509% | +US$371만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
TWC
Natixis의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Natixis의 보유 포지션은 1,405개, 총액은 US$248억였으며 전 분기 US$280억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Natixis 측은 2026년 2분기에 순 US$71.6억 규모를 회수했으며, 260개 포지션을 청산하고 359개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Applied Materials 주식으로, 추정 US$1.18억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Natixis 측은 Advanced Micro Devices에 US$1.32억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Natixis의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Advanced Micro Devices 주식으로, US$1.32억 상당의 227,924주를 매수했어요.
- Natixis 측이 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.67억 규모예요.
- Natixis의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$17.6억예요.
- Natixis 측은 2026년 2분기에 Applied Materials 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.18억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Natixis의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$248억 중 41% 비중을 차지해요.
- Natixis 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 314개를 편입하고 260개를 청산했어요.
- Natixis의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$248억 규모가 됐어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Natixis의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.