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Natixis 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$248억
회전율
40.85%
1년 추정 수익률
35.22%
Natixis is a global financial services business line of Groupe BPCE, offering a range of services including corporate and investment banking, asset management, insurance, and wealth management, with a focus on green and sustainable finance.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.29%
1년 예상 수익률
+35.22%
3년 예상 수익률
+126.04%
5년 예상 수익률
+138.3%
10년 예상 수익률
+551.73%
AUM
US$248억
AUM 성장
-US$31.2억
(-11%)
자금 흐름
-US$71.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-28.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.04%
보유액
1,405
신규
314
증가
371
축소
359
청산됨
260
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.67억 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$2.19억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1.54억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.25억 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.15억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$17.6억 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$11.9억 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$7.38억 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.35억 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.56억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.05% |
| 2 | 정보기술 | 21.93% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.47% |
| 4 | 금융 | 6.29% |
| 5 | 헬스케어 | 6.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Hasbro
HAS
US$166억
| US$678만 | 0.03% |
82,045
-174,349
| -68% | -US$1569만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
377
CME Group
CME
US$1099억
| US$670만 | 0.03% |
30,347
+24,279
| +400% | +US$672만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
378
Ford
F
US$463억
| US$669만 | 0.03% |
481,362
-1,089,548
| -69% | -US$1470만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
379
Newmont
NEM
US$1147억
| US$664만 | 0.03% |
71,082
-225,399
| -76% | -US$2455만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
380
Exelixis
EXEL
US$160억
| US$659만 | 0.03% |
121,041
+118,580
| +4,818% | +US$577만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
381
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
US$28.8억
| US$653만 | 0.03% |
+19,600
| 신규 | +US$530만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
382
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$379억
| US$644만 | 0.03% |
29,720
+21,902
| +280% | +US$473만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
383
Lowe's Companies
LOW
US$1115억
| US$642만 | 0.03% |
29,114
-5,041
| -15% | -US$114만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
384
Hormel Foods
HRL
US$116억
| US$640만 | 0.03% |
+257,667
| 신규 | +US$573만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
385
PPG Industries
PPG
US$246억
| US$636만 | 0.03% |
52,463
+47,031
| +866% | +US$524만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
386
Pictet AI Enhanced International Equity ETF
PQNT
US$1124만
| US$635만 | 0.03% |
+279,720
| 신규 | +US$624만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
387
Ball Corp
BALL
US$171억
| US$633만 | 0.03% |
101,387
+53,944
| +114% | +US$317만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
388
Ingram Micro Holding
INGM
US$63.7억
| US$632만 | 0.03% |
230,422
-25,713
| -10% | -US$72.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
389
Cincinnati Financial
CINF
US$271억
| US$630만 | 0.03% |
34,054
+16,905
| +99% | +US$280만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
390
Pembina Pipeline
PBA
US$293억
| US$630만 | 0.03% |
136,127
+51,739
| +61% | +US$240만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
391
Gen Digital
GEN
US$149억
| US$628만 | 0.03% |
252,450
+221,146
| +706% | +US$494만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
392
Vale
VALE
US$528억
| US$626만 | 0.03% |
415,913
-102,869
| -20% | -US$168만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
393
Royal Gold
RGLD
US$193억
| US$619만 | 0.02% |
31,003
-111,442
| -78% | -US$2591만 |
2026 Q1
1분기
|
|
394
Tanger
SKT
US$41.9억
| US$617만 | 0.02% |
156,250
+3,000
| +2% | +US$11.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
395
Hamilton Lane
HLNE
US$45.4억
| US$613만 | 0.02% |
77,703
+68,415
| +737% | +US$608만 |
2026 Q1
1분기
|
|
396
Cboe Global Markets
CBOE
US$356억
| US$610만 | 0.02% |
25,157
-6,939
| -22% | -US$212만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
397
Huntington Ingalls Industries
HII
US$108억
| US$609만 | 0.02% |
+21,763
| 신규 | +US$727만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
398
Valvoline
VVV
US$40.4억
| US$604만 | 0.02% |
152,752
+149,183
| +4,180% | +US$519만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
399
AXIS Capital
AXS
US$74.9억
| US$598만 | 0.02% |
55,703
+47,925
| +616% | +US$480만 |
2026 Q1
1분기
|
|
400
KeyCorp
KEY
US$225억
| US$597만 | 0.02% |
259,015
-615,544
| -70% | -US$1341만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
TWC
Natixis의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Natixis의 보유 포지션은 1,405개, 총액은 US$248억였으며 전 분기 US$280억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Natixis 측은 2026년 2분기에 순 US$71.6억 규모를 회수했으며, 260개 포지션을 청산하고 359개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Applied Materials 주식으로, 추정 US$1.18억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Natixis 측은 Advanced Micro Devices에 US$1.32억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Natixis의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Advanced Micro Devices 주식으로, US$1.32억 상당의 227,924주를 매수했어요.
- Natixis 측이 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.67억 규모예요.
- Natixis의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$17.6억예요.
- Natixis 측은 2026년 2분기에 Applied Materials 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.18억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Natixis의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$248억 중 41% 비중을 차지해요.
- Natixis 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 314개를 편입하고 260개를 청산했어요.
- Natixis의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$248억 규모가 됐어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Natixis의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.