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Natixis 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$248억
회전율
40.85%
1년 추정 수익률
35.22%
Natixis is a global financial services business line of Groupe BPCE, offering a range of services including corporate and investment banking, asset management, insurance, and wealth management, with a focus on green and sustainable finance.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.29%
1년 예상 수익률
+35.22%
3년 예상 수익률
+126.04%
5년 예상 수익률
+138.3%
10년 예상 수익률
+551.73%
AUM
US$248억
AUM 성장
-US$31.2억
(-11%)
자금 흐름
-US$71.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-28.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.04%
보유액
1,405
신규
314
증가
371
축소
359
청산됨
260
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.67억 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$2.19억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1.54억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.25억 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.15억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$17.6억 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$11.9억 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$7.38억 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.35억 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.56억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.05% |
| 2 | 정보기술 | 21.93% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.47% |
| 4 | 금융 | 6.29% |
| 5 | 헬스케어 | 6.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Best Buy
BBY
US$209억
| US$1000만 | 0.04% |
131,828
-382,728
| -74% | -US$2542만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
302
DuPont de Nemours
DD
US$184억
| US$988만 | 0.04% |
72,832
-15,402
| -17% | -US$219만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
303
SharkNinja
SN
US$277억
| US$983만 | 0.04% |
64,581
+64,543
| +169,850% | +US$773만 |
2026 Q1
1분기
|
|
304
Old National Bancorp
ONB
US$95.9억
| US$980만 | 0.04% |
+378,400
| 신규 | +US$909만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
305
Manulife Financial
MFC
US$732억
| US$971만 | 0.04% |
239,585
+20,516
| +9% | +US$79.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
306
Marriott International
MAR
US$1019억
| US$960만 | 0.04% |
25,897
+2,972
| +13% | +US$110만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
307
Molson Coors Class B
TAP
US$76.8억
| US$956만 | 0.04% |
245,413
+238,645
| +3,526% | +US$997만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
308
Corcept Therapeutics
CORT
US$92.8억
| US$956만 | 0.04% |
109,905
+109,824
| +135,585% | +US$663만 |
2026 Q1
1분기
|
|
309
Essex Property Trust
ESS
US$179억
| US$943만 | 0.04% |
32,343
+17,017
| +111% | +US$457만 |
2026 Q1
1분기
|
|
310
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$348억
| US$936만 | 0.04% |
275,178
-84,324
| -23% | -US$275만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
311
Citigroup
C
US$2023억
| US$933만 | 0.04% |
66,685
-574,227
| -90% | -US$7475만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
312
CleanSpark
CLSK
US$20.2억
| US$932만 | 0.04% |
+640,779
| 신규 | +US$904만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
313
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$53.3억
| US$927만 | 0.04% |
+245,557
| 신규 | +US$833만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
314
EXL Service
EXLS
US$64.1억
| US$927만 | 0.04% |
358,315
+266,744
| +291% | +US$786만 |
2026 Q1
1분기
|
|
315
APi Group
APG
US$170억
| US$925만 | 0.04% |
218,351
+148,109
| +211% | +US$647만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
316
Encompass Health
EHC
US$122억
| US$919만 | 0.04% |
90,958
+7,131
| +9% | +US$73.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
317
Zoetis
ZTS
US$335억
| US$918만 | 0.04% |
127,706
-153,870
| -55% | -US$1449만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
318
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$914만 | 0.04% |
18,471
-22,919
| -55% | -US$997만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
319
상장폐지됨
National Storage Affiliates Trust
NSA
| US$913만 | 0.04% |
+205,340
| 신규 | +US$880만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
320
First Solar
FSLR
US$185억
| US$911만 | 0.04% |
38,604
+340
| +0.9% | +US$7.97만 |
2026 Q1
1분기
|
|
321
Robinhood
HOOD
US$855억
| US$908만 | 0.04% |
90,544
-2,130
| -2% | -US$17.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
322
Caesars Entertainment
CZR
US$58.7억
| US$904만 | 0.04% |
299,626
+94,731
| +46% | +US$267만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
323
L3Harris
LHX
US$473억
| US$900만 | 0.04% |
30,979
-15,707
| -34% | -US$499만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
324
콜옵션
Palantir
PLTR
US$4728억
| US$875만 | 0.04% |
+75,000
| 신규 | +US$1023만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
325
Public Storage
PSA
US$579억
| US$858만 | 0.03% |
26,942
-33,426
| -55% | -US$1023만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
TWC
Natixis의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Natixis의 보유 포지션은 1,405개, 총액은 US$248억였으며 전 분기 US$280억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Natixis 측은 2026년 2분기에 순 US$71.6억 규모를 회수했으며, 260개 포지션을 청산하고 359개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Applied Materials 주식으로, 추정 US$1.18억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Natixis 측은 Advanced Micro Devices에 US$1.32억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Natixis의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Advanced Micro Devices 주식으로, US$1.32억 상당의 227,924주를 매수했어요.
- Natixis 측이 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.67억 규모예요.
- Natixis의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$17.6억예요.
- Natixis 측은 2026년 2분기에 Applied Materials 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.18억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Natixis의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$248억 중 41% 비중을 차지해요.
- Natixis 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 314개를 편입하고 260개를 청산했어요.
- Natixis의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$248억 규모가 됐어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Natixis의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.