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Murray Stahl Horizon Kinetics Asset Management
AUM
US$88.2억
회전율
10.24%
1년 추정 수익률
23.05%
Murray Stahl is chairman of Horizon Kinetics, an investment firm known for independent research and unconventional long-term themes. The firm has been closely associated with ideas such as hard assets, owner-operator businesses, and differentiated equity research outside the consensus. Stahl’s commentaries are followed by investors interested in structural market inefficiencies and long-duration themes.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.52%
1년 예상 수익률
+23.05%
3년 예상 수익률
+192.13%
5년 예상 수익률
+221.88%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$88.2억
AUM 성장
-US$4.12억
(-4.5%)
자금 흐름
+US$1.83억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.52%
보유액
371
신규
18
증가
65
축소
167
청산됨
20
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.9
년
평균 보유 기간 주식만
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Miami International Holdings
MIAX
|
+US$1.96억 |
| 2 |
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
|
+US$9727만 |
| 3 |
WhiteHawk Minerals Corp
WHK
|
+US$4213만 |
| 4 |
EagleRock Land
EROK
|
+US$3639만 |
| 5 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$2188만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+US$1.04억 |
| 2 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+US$8615만 |
| 3 |
DigitalBridge
DBRG
|
+US$1450만 |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$1446만 |
| 5 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+US$971만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 63.72% |
| 2 | 기타 | 9.94% |
| 3 | 금융 | 9.51% |
| 4 | 소재 | 6.09% |
| 5 | 유틸리티 | 3.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Seaport Entertainment Group
SEG
US$2.75억
| US$113만 | 0.01% |
42,503
-9,937
| -19% | -US$23.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
152
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.46조
| US$110만 | 0.01% |
3,115
-180
| -5% | -US$6.43만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
153
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
US$3.93억
| US$108만 | 0.01% |
41,029
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
154
Alkermes
ALKS
US$74.7억
| US$105만 | 0.01% |
20,132
-967
| -5% | -US$3.78만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
155
Citigroup
C
US$1961억
| US$105만 | 0.01% |
7,475
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
156
Redwire
RDW
US$15.5억
| US$103만 | 0.01% |
+84,100
| 신규 | +US$111만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
157
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.47조
| US$101만 | 0.01% |
2,829
-104
| -4% | -US$3.74만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
158
IBM
IBM
US$2335억
| US$100만 | 0.01% |
3,570
-15
| -0.4% | -US$3.78천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
159
Norfolk Southern
NSC
US$740억
| US$97만 | 0.01% |
3,083
+50
| +2% | +US$1.54만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
160
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
US$15.9억
| US$95.5만 | 0.01% |
82,345
-636
| -0.8% | -US$7.24천 |
2026 Q1
1분기
|
|
161
AstraZeneca
AZN
US$2898억
| US$95.1만 | 0.01% |
5,015
-241
| -5% | -US$4.53만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
162
EOG Resources
EOG
US$760억
| US$94.6만 | 0.01% |
7,291
-276
| -4% | -US$3.76만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
163
CMS Energy
CMS
US$222억
| US$93.3만 | 0.01% |
12,197
| – | – |
2019 Q1
29개 분기
|
|
164
McDonald's
MCD
US$1968억
| US$93만 | 0.01% |
3,439
| – | – |
2019 Q1
29개 분기
|
|
165
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
US$11.6억
| US$90.9만 | 0.01% |
118,450
-858
| -0.7% | -US$6.49천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
166
Wendy's
WEN
US$15.1억
| US$90.2만 | 0.01% |
108,803
-160,374
| -60% | -US$115만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
167
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$16.7억
| US$89.7만 | 0.01% |
2,412
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
168
Bank of America
BAC
US$3434억
| US$89.7만 | 0.01% |
15,735
-725
| -4% | -US$3.86만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
169
Qualcomm
QCOM
US$1674억
| US$88.3만 | 0.01% |
4,777
-735
| -13% | -US$13.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
170
Abbott
ABT
US$1966억
| US$88.2만 | 0.01% |
9,716
+150
| +2% | +US$1.37만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
171
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$64.5억
| US$86.5만 | 0.01% |
10,904
-524
| -5% | -US$3.94만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
172
United Rentals
URI
US$646억
| US$85.6만 | 0.01% |
756
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
173
Hubbell
HUBB
US$221억
| US$85.5만 | 0.01% |
1,635
-1,897
| -54% | -US$95.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
174
Booz Allen Hamilton
BAH
US$106억
| US$85.4만 | 0.01% |
14,071
+75
| +0.5% | +US$5.73천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
175
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$69.2억
| US$85.2만 | 0.01% |
51,039
-440
| -0.9% | -US$7.48천 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
유사한 펀드
GRQ
Murray Stahl의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Murray Stahl의 보유 포지션은 371개, 총액은 US$88.2억였으며 전 분기 US$92.3억보다 4.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78% 비중을 차지해요.
Murray Stahl의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 65개 증가, 167개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 WhiteHawk Minerals Corp 주식으로, 1,552,705주를 보유했으며 가치는 US$4320만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Grayscale Bitcoin Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.04억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지 섹터로, 한 분기 전 64%에서 64% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 금융 순이에요.
- Murray Stahl의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 WhiteHawk Minerals Corp 주식으로, US$4320만 상당의 1,552,705주를 매수했어요.
- Murray Stahl 측이 2026년 2분기에 Miami International Holdings 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.96억 규모예요.
- Murray Stahl의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Grayscale Bitcoin Trust이며, 추정 감소액은 US$1.04억예요.
- Murray Stahl 측은 2026년 2분기에 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$552만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Murray Stahl의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$88.2억 중 78% 비중을 차지해요.
- Murray Stahl 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Murray Stahl의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.5% 하락해 US$88.2억 규모가 됐어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Horizon Kinetics Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.