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Murray Stahl Horizon Kinetics Asset Management
AUM
US$88.2억
회전율
10.24%
1년 추정 수익률
23.05%
Murray Stahl is chairman of Horizon Kinetics, an investment firm known for independent research and unconventional long-term themes. The firm has been closely associated with ideas such as hard assets, owner-operator businesses, and differentiated equity research outside the consensus. Stahl’s commentaries are followed by investors interested in structural market inefficiencies and long-duration themes.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.52%
1년 예상 수익률
+23.05%
3년 예상 수익률
+192.13%
5년 예상 수익률
+221.88%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$88.2억
AUM 성장
-US$4.12억
(-4.5%)
자금 흐름
+US$1.83억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.52%
보유액
371
신규
18
증가
65
축소
167
청산됨
20
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.9
년
평균 보유 기간 주식만
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Miami International Holdings
MIAX
|
+US$1.96억 |
| 2 |
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
|
+US$9727만 |
| 3 |
WhiteHawk Minerals Corp
WHK
|
+US$4213만 |
| 4 |
EagleRock Land
EROK
|
+US$3639만 |
| 5 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$2188만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+US$1.04억 |
| 2 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+US$8615만 |
| 3 |
DigitalBridge
DBRG
|
+US$1450만 |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$1446만 |
| 5 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+US$971만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 63.72% |
| 2 | 기타 | 9.94% |
| 3 | 금융 | 9.51% |
| 4 | 소재 | 6.09% |
| 5 | 유틸리티 | 3.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Charles River Laboratories
CRL
US$168억
| US$161만 | 0.02% |
7,103
-5,089
| -42% | -US$90.6만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
127
Visa
V
US$7863억
| US$160만 | 0.02% |
4,666
| – | – |
2019 Q1
29개 분기
|
|
128
Resideo Technologies
REZI
US$33억
| US$160만 | 0.02% |
51,396
+500
| +1% | +US$1.72만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
129
FitLife Brands
FTLF
US$7813만
| US$160만 | 0.02% |
145,000
-9,456
| -6% | -US$9.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
130
iShares Silver Trust
SLV
US$254억
| US$159만 | 0.02% |
29,765
-90
| -0.3% | -US$5.97천 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
131
W.P. Carey
WPC
US$148억
| US$157만 | 0.02% |
22,000
| – | – |
2019 Q1
29개 분기
|
|
132
Rio Tinto
RIO
US$1382억
| US$154만 | 0.02% |
16,226
-70
| -0.4% | -US$7.1천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
133
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
US$12.3억
| US$152만 | 0.02% |
136,538
-71,456
| -34% | -US$77.9만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
134
Bank of New York Mellon
BNY
US$1029억
| US$149만 | 0.02% |
10,308
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
135
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NRK
US$8.21억
| US$148만 | 0.02% |
138,453
| – | – |
2019 Q1
29개 분기
|
|
136
Analog Devices
ADI
US$1972억
| US$144만 | 0.02% |
3,626
-135
| -4% | -US$5.34만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
137
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
US$36.9억
| US$140만 | 0.02% |
24,836
-372
| -1% | -US$1.98만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
138
NVIDIA
NVDA
US$4.25조
| US$138만 | 0.02% |
6,920
-90
| -1% | -US$1.85만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
139
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
US$2.02억
| US$137만 | 0.02% |
23,986
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
140
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
US$6.22억
| US$137만 | 0.02% |
191,463
| – | – |
2019 Q1
29개 분기
|
|
141
SPDR Gold Trust
GLD
US$1339억
| US$134만 | 0.02% |
3,650
-213
| -6% | -US$8.82만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
142
Marathon Petroleum
MPC
US$1081억
| US$133만 | 0.02% |
5,202
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
143
Brookfield Wealth Solutions
BNT
US$125억
| US$131만 | 0.01% |
30,730
-7
| -0% | -US$314 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
144
Star Bulk Carriers
SBLK
US$32.4억
| US$130만 | 0.01% |
52,066
+296
| +0.6% | +US$7.65천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
145
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$24.9억
| US$128만 | 0.01% |
105,829
-56,594
| -35% | -US$66.8만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
146
GSK
GSK
US$999억
| US$126만 | 0.01% |
24,046
-373
| -2% | -US$1.97만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
147
Verisk Analytics
VRSK
US$259억
| US$126만 | 0.01% |
7,000
| – | – |
2019 Q1
29개 분기
|
|
148
Kinder Morgan
KMI
US$702억
| US$122만 | 0.01% |
38,312
-670
| -2% | -US$2.16만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
149
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$307억
| US$121만 | 0.01% |
4,932
-1,114
| -18% | -US$25.5만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
150
S&P Global
SPGI
US$1369억
| US$121만 | 0.01% |
2,970
-780
| -21% | -US$32.9만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
유사한 펀드
GRQ
Murray Stahl의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Murray Stahl의 보유 포지션은 371개, 총액은 US$88.2억였으며 전 분기 US$92.3억보다 4.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78% 비중을 차지해요.
Murray Stahl의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 65개 증가, 167개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 WhiteHawk Minerals Corp 주식으로, 1,552,705주를 보유했으며 가치는 US$4320만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Grayscale Bitcoin Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.04억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지 섹터로, 한 분기 전 64%에서 64% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 금융 순이에요.
- Murray Stahl의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 WhiteHawk Minerals Corp 주식으로, US$4320만 상당의 1,552,705주를 매수했어요.
- Murray Stahl 측이 2026년 2분기에 Miami International Holdings 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.96억 규모예요.
- Murray Stahl의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Grayscale Bitcoin Trust이며, 추정 감소액은 US$1.04억예요.
- Murray Stahl 측은 2026년 2분기에 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$552만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Murray Stahl의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$88.2억 중 78% 비중을 차지해요.
- Murray Stahl 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Murray Stahl의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.5% 하락해 US$88.2억 규모가 됐어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Horizon Kinetics Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.