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Murray Stahl Horizon Kinetics Asset Management
AUM
US$79.4억
회전율
6.91%
1년 추정 수익률
17.78%
Murray Stahl is chairman of Horizon Kinetics, an investment firm known for independent research and unconventional long-term themes. The firm has been closely associated with ideas such as hard assets, owner-operator businesses, and differentiated equity research outside the consensus. Stahl’s commentaries are followed by investors interested in structural market inefficiencies and long-duration themes.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.83%
1년 예상 수익률
+17.78%
3년 예상 수익률
+137.4%
5년 예상 수익률
+246.18%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$79.4억
AUM 성장
-US$8.78억
(-10%)
자금 흐름
-US$3935만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.49%
보유액
362
신규
11
증가
84
축소
159
청산됨
14
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.9
년
평균 보유 기간 주식만
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
|
+US$4.21억 |
| 2 |
Tradeweb Markets
TW
|
+US$1610만 |
| 3 |
AutoNation
AN
|
+US$1512만 |
| 4 |
Fermi Inc
FRMI
|
+US$1072만 |
| 5 |
RB Global
RBA
|
+US$1000만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+US$4.33억 |
| 2 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+US$4122만 |
| 3 |
Viper Energy
VNOM
|
+US$2544만 |
| 4 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+US$1116만 |
| 5 |
CACI
CACI
|
+US$1064만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 56.47% |
| 2 | 기타 | 14.82% |
| 3 | 금융 | 10.9% |
| 4 | 소재 | 7.27% |
| 5 | 유틸리티 | 2.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals
VTN
US$1.48억
| US$13.8만 | ﹤0.01% |
14,739
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
302
Intellia Therapeutics
NTLA
US$13.6억
| US$13.7만 | ﹤0.01% |
11,374
-1,210
| -10% | -US$1.51만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
303
BlackRock Floating Rate Income Trust
BGT
US$2.99억
| US$13.3만 | ﹤0.01% |
12,678
| – | – |
2019 Q1
30개 분기
|
|
304
PCM Fund
PCM
US$6033만
| US$12.2만 | ﹤0.01% |
24,532
| – | – |
2019 Q1
30개 분기
|
|
305
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$23.8억
| US$11.7만 | ﹤0.01% |
11,015
-1,161
| -10% | -US$1.41만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
306
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12억
| US$11.6만 | ﹤0.01% |
626
-64
| -9% | -US$1.24만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
307
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
US$14.7억
| US$11.6만 | ﹤0.01% |
5,393
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
308
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$25.6억
| US$11.2만 | ﹤0.01% |
16,426
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
309
Eaton Vance Senior Income Trust
EVF
US$8776만
| US$10.5만 | ﹤0.01% |
21,730
| – | – |
2019 Q1
30개 분기
|
|
310
BlackRock MuniYield New York Quality Fund
MYN
US$8.62억
| US$10.5만 | ﹤0.01% |
12,009
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
311
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
US$9.8억
| US$10.5만 | ﹤0.01% |
12,417
| – | – |
2019 Q1
30개 분기
|
|
312
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
US$2.41억
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
20,472
-2,176
| -10% | -US$1.17만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
313
Haleon
HLN
US$402억
| US$10만 | ﹤0.01% |
11,127
-1,307
| -11% | -US$1.27만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
314
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
US$8.41억
| US$9.9만 | ﹤0.01% |
15,050
| – | – |
2019 Q1
30개 분기
|
|
315
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$17.4억
| US$9.6만 | ﹤0.01% |
11,550
| – | – |
2019 Q1
30개 분기
|
|
316
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
US$18.8억
| US$9.45만 | ﹤0.01% |
10,543
-582
| -5% | -US$5.81천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
317
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
US$3.57억
| US$8.3만 | ﹤0.01% |
3,131
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
318
TETRA Technologies
TTI
US$9.48억
| US$7.98만 | ﹤0.01% |
13,600
-2,720
| -17% | -US$2.09만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
319
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
US$2.1억
| US$7.57만 | ﹤0.01% |
15,612
-1,800
| -10% | -US$9.6천 |
2026 Q2
1분기
|
|
320
Keel Infrastructure Corp
KEEL
US$11.5억
| US$6.46만 | ﹤0.01% |
18,300
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
321
Editas Medicine
EDIT
US$3.35억
| US$6.43만 | ﹤0.01% |
25,020
-2,660
| -10% | -US$7.8천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
322
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$6.23만 | ﹤0.01% |
219
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
323
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$21.2억
| US$6.05만 | ﹤0.01% |
3,454
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
324
Energy Transfer LP Series I Preferred Units
ET.PRI
US$4.33억
| US$4.73만 | ﹤0.01% |
4,300
-4,000
| -48% | -US$4.59만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
325
Bicycle Therapeutics
BCYC
US$2.36억
| US$4.19만 | ﹤0.01% |
11,374
-1,210
| -10% | -US$4.89천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Murray Stahl의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Murray Stahl의 보유 포지션은 362개, 총액은 US$79.4억였으며 전 분기 US$88.2억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
Murray Stahl의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 84개 증가, 159개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Ultra-Short Treasury ETF 주식으로, 15,700주를 보유했으며 가치는 US$119만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Grayscale Bitcoin Trust 주식으로, 추정 금액은 US$4.33억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지 섹터로, 한 분기 전 64%에서 56% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 금융 순이에요.
- Murray Stahl의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Ultra-Short Treasury ETF 주식으로, US$119만 상당의 15,700주를 매수했어요.
- Murray Stahl 측이 2026년 3분기에 Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4.21억 규모예요.
- Murray Stahl의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Grayscale Bitcoin Trust이며, 추정 감소액은 US$4.33억예요.
- Murray Stahl 측은 2026년 3분기에 Wendy's 보유분을 전량 매도해 추정 US$90.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Murray Stahl의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$79.4억 중 74% 비중을 차지해요.
- Murray Stahl 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Murray Stahl의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$79.4억 규모가 됐어요.
2026년 11월 12일에 제출된 Horizon Kinetics Asset Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.