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Moors & Cabot 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
12.7%
1년 추정 수익률
37.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.02%
1년 예상 수익률
+37.84%
3년 예상 수익률
+124.17%
5년 예상 수익률
+158.09%
10년 예상 수익률
+485.17%
AUM
US$25.7억
AUM 성장
+US$2.36억
(+10%)
자금 흐름
+US$503만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.52%
보유액
1,008
신규
81
증가
355
축소
458
청산됨
47
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.8
년
평균 보유 기간 주식만
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qiagen
QGEN
|
+US$590만 |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+US$360만 |
| 3 |
Miami International Holdings
MIAX
|
+US$360만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$323만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$307만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$492만 |
| 2 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$396만 |
| 3 |
Navios Maritime Partners
NMM
|
+US$279만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$270만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$268만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.2% |
| 2 | 기타 | 18.12% |
| 3 | 에너지 | 10.87% |
| 4 | 산업재 | 9.4% |
| 5 | 금융 | 9.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Sprott Physical Gold
PHYS
US$143억
| US$235만 | 0.09% |
77,969
-864
| -1% | -US$2.95만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
202
MGP Ingredients
MGPI
US$3.37억
| US$233만 | 0.09% |
133,233
+37,205
| +39% | +US$67.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
203
Dell
DELL
US$2902억
| US$232만 | 0.09% |
5,379
-353
| -6% | -US$10.2만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
204
Eversource Energy
ES
US$254억
| US$232만 | 0.09% |
32,096
-1,410
| -4% | -US$9.8만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
205
Unity
U
US$180억
| US$231만 | 0.09% |
80,762
+1,070
| +1% | +US$2.85만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
206
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$82억
| US$230만 | 0.09% |
47,282
+4,022
| +9% | +US$20.1만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
207
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
US$17.6억
| US$230만 | 0.09% |
55,178
+1,425
| +3% | +US$6.27만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
208
Cummins
CMI
US$712억
| US$229만 | 0.09% |
3,212
-65
| -2% | -US$4.28만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
209
Target
TGT
US$694억
| US$228만 | 0.09% |
17,456
+1,592
| +10% | +US$20.2만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
210
Red Cat Holdings
RCAT
US$6.77억
| US$227만 | 0.09% |
213,550
+88,475
| +71% | +US$102만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
211
CenterPoint Energy
CNP
US$271억
| US$227만 | 0.09% |
51,566
-638
| -1% | -US$2.73만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
212
Constellation Energy
CEG
US$898억
| US$224만 | 0.09% |
9,036
+1,297
| +17% | +US$36.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
213
Netflix
NFLX
US$2742억
| US$224만 | 0.09% |
31,391
-1,334
| -4% | -US$11.7만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
214
McKesson
MCK
US$1167억
| US$224만 | 0.09% |
2,966
-347
| -10% | -US$27.5만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
215
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$18.1억
| US$218만 | 0.08% |
13,628
+882
| +7% | +US$12.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
216
Unilever
UL
US$1426억
| US$216만 | 0.08% |
35,923
-1,198
| -3% | -US$6.93만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
217
Vistra
VST
US$470억
| US$216만 | 0.08% |
13,600
+5,775
| +74% | +US$89.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
218
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$214만 | 0.08% |
35,854
+5,602
| +19% | +US$32.9만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
219
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$212만 | 0.08% |
22,009
+788
| +4% | +US$7.55만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
220
Fermi Inc
FRMI
US$16.4억
| US$211만 | 0.08% |
230,884
+179,884
| +353% | +US$114만 |
2026 Q1
1분기
|
|
221
F&G Annuities & Life
FG
US$27.1억
| US$211만 | 0.08% |
79,287
-537
| -0.7% | -US$1.47만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
222
STAG Industrial
STAG
US$70.2억
| US$210만 | 0.08% |
55,302
-3,449
| -6% | -US$13.2만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
223
BHP
BHP
US$1979억
| US$210만 | 0.08% |
25,211
-2,991
| -11% | -US$24.8만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
224
Northrop Grumman
NOC
US$783억
| US$209만 | 0.08% |
4,096
-1,364
| -25% | -US$78.7만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
225
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$208만 | 0.08% |
41,747
-327
| -0.8% | -US$1.61만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
유사한 펀드
CL
Moors & Cabot의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Moors & Cabot 측은 US$25.7억 상당의 1,008개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$23.4억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Moors & Cabot의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 81개, 355개 증가, 458개 감소 및 47개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 18,993주를 보유했으며 가치는 US$325만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Salesforce 주식으로, 추정 금액은 US$492만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 에너지 순이에요.
- Moors & Cabot의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$325만 상당의 18,993주를 매수했어요.
- Moors & Cabot 측이 2026년 2분기에 Qiagen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$590만 규모예요.
- Moors & Cabot의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Salesforce이며, 추정 감소액은 US$492만예요.
- Moors & Cabot 측은 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$396만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Moors & Cabot의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.7억 중 25% 비중을 차지해요.
- Moors & Cabot 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 81개를 편입하고 47개를 청산했어요.
- Moors & Cabot의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$25.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Moors & Cabot의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.