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Moors & Cabot 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
12.7%
1년 추정 수익률
37.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.02%
1년 예상 수익률
+37.84%
3년 예상 수익률
+124.17%
5년 예상 수익률
+158.09%
10년 예상 수익률
+485.17%
AUM
US$25.7억
AUM 성장
+US$2.36억
(+10%)
자금 흐름
+US$503만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.52%
보유액
1,008
신규
81
증가
355
축소
458
청산됨
47
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.8
년
평균 보유 기간 주식만
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qiagen
QGEN
|
+US$590만 |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+US$360만 |
| 3 |
Miami International Holdings
MIAX
|
+US$360만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$323만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$307만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$492만 |
| 2 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$396만 |
| 3 |
Navios Maritime Partners
NMM
|
+US$279만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$270만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$268만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.2% |
| 2 | 기타 | 18.12% |
| 3 | 에너지 | 10.87% |
| 4 | 산업재 | 9.4% |
| 5 | 금융 | 9.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Pultegroup
PHM
US$228억
| US$41.7만 | 0.02% |
3,037
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
627
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.5억
| US$41.5만 | 0.02% |
6,591
-335
| -5% | -US$2.04만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
628
T-Mobile US
TMUS
US$1588억
| US$41.5만 | 0.02% |
2,473
-554
| -18% | -US$10.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
629
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
AIO
US$8.28억
| US$41.3만 | 0.02% |
14,703
-2,000
| -12% | -US$5.12만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
630
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.2억
| US$41.1만 | 0.02% |
16,261
+888
| +6% | +US$2.24만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
631
General Motors
GM
US$700억
| US$41만 | 0.02% |
5,319
-43
| -0.8% | -US$3.38천 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
632
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust
GNT
US$1.38억
| US$40.8만 | 0.02% |
50,000
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
633
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$87.6억
| US$40.4만 | 0.02% |
9,632
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
634
Citizens Financial Group
CFG
US$275억
| US$40.3만 | 0.02% |
5,748
-172
| -3% | -US$1.11만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
635
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$40억
| US$40.3만 | 0.02% |
16,626
+1,244
| +8% | +US$3.01만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
636
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$837억
| US$40.2만 | 0.02% |
645
-158
| -20% | -US$10.8만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
637
Invesco Global Water ETF
PIO
US$2.66억
| US$40만 | 0.02% |
8,888
-1,526
| -15% | -US$6.85만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
638
Snowflake
SNOW
US$1199억
| US$39.8만 | 0.02% |
1,562
-195
| -11% | -US$3.59만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
639
MGIC Investment
MTG
US$58억
| US$39.7만 | 0.02% |
+14,085
| 신규 | +US$37.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
640
Omega Healthcare
OHI
US$138억
| US$39.7만 | 0.02% |
8,326
+1,471
| +21% | +US$6.82만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
641
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$110억
| US$39.6만 | 0.02% |
2,504
-165
| -6% | -US$2.23만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
642
Alkermes
ALKS
US$75.9억
| US$39.5만 | 0.02% |
7,544
+427
| +6% | +US$1.67만 |
2026 Q1
1분기
|
|
643
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9억
| US$39.4만 | 0.02% |
4,196
-26
| -0.6% | -US$2.43천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
644
Quanta Services
PWR
US$912억
| US$39.3만 | 0.02% |
546
+68
| +14% | +US$4.65만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
645
Charles River Laboratories
CRL
US$179억
| US$39.3만 | 0.02% |
1,731
+34
| +2% | +US$6.06천 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
646
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.7억
| US$39.3만 | 0.02% |
7,723
+2,153
| +39% | +US$11만 |
2026 Q1
1분기
|
|
647
Golub Capital BDC
GBDC
US$32.3억
| US$39.2만 | 0.02% |
30,428
-4,401
| -13% | -US$5.73만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
648
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$24.3억
| US$38.9만 | 0.02% |
28,162
-2,750
| -9% | -US$3.81만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
649
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.8억
| US$38.8만 | 0.02% |
17,786
+2,212
| +14% | +US$4.83만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
650
Culp Inc
CULP
US$4457만
| US$38.6만 | 0.02% |
124,667
-14,500
| -10% | -US$4.53만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
유사한 펀드
CL
Moors & Cabot의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Moors & Cabot 측은 US$25.7억 상당의 1,008개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$23.4억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Moors & Cabot의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 81개, 355개 증가, 458개 감소 및 47개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 18,993주를 보유했으며 가치는 US$325만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Salesforce 주식으로, 추정 금액은 US$492만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 에너지 순이에요.
- Moors & Cabot의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$325만 상당의 18,993주를 매수했어요.
- Moors & Cabot 측이 2026년 2분기에 Qiagen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$590만 규모예요.
- Moors & Cabot의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Salesforce이며, 추정 감소액은 US$492만예요.
- Moors & Cabot 측은 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$396만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Moors & Cabot의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.7억 중 25% 비중을 차지해요.
- Moors & Cabot 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 81개를 편입하고 47개를 청산했어요.
- Moors & Cabot의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$25.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Moors & Cabot의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.