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Marshall Wace 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1267억
회전율
40.17%
1년 추정 수익률
46.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.15%
1년 예상 수익률
+46.06%
3년 예상 수익률
+142.12%
5년 예상 수익률
+190.33%
10년 예상 수익률
+787.47%
AUM
US$1267억
AUM 성장
+US$263억
(+26%)
자금 흐름
+US$92.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.66%
보유액
3,898
신규
771
증가
1,083
축소
1,182
청산됨
795
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$98.6억 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$9.07억 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6.43억 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$6.09억 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$5.67억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.3억 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$5.28억 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$5.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$5.07억 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$4.99억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.91% |
| 2 | 정보기술 | 20.64% |
| 3 | 임의소비재 | 9.1% |
| 4 | 헬스케어 | 8.21% |
| 5 | 금융 | 7.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Sonos
SONO
US$20.7억
| US$484만 | ﹤0.01% |
+357,649
| 신규 | +US$523만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1377
Korn Ferry
KFY
US$43.8억
| US$483만 | ﹤0.01% |
+72,475
| 신규 | +US$490만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1378
Sysco
SYY
US$400억
| US$482만 | ﹤0.01% |
57,696
-258,097
| -82% | -US$1954만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1379
Lithium Argentina AG
LAR
US$6.96억
| US$481만 | ﹤0.01% |
581,478
-2,604,946
| -82% | -US$2416만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1380
RxSight
RXST
US$2.09억
| US$480만 | ﹤0.01% |
995,916
+983,191
| +7,726% | +US$593만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1381
Tennant Co
TNC
US$11.3억
| US$479만 | ﹤0.01% |
54,661
+30,891
| +130% | +US$256만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1382
Trilogy Metals
TMQ
US$3.74억
| US$476만 | ﹤0.01% |
1,356,512
-272,375
| -17% | -US$112만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1383
Jack Henry & Associates
JKHY
US$114억
| US$476만 | ﹤0.01% |
34,536
+18,907
| +121% | +US$268만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1384
StandardAero Inc
SARO
US$72.1억
| US$476만 | ﹤0.01% |
159,003
-42,335
| -21% | -US$111만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1385
Crocs
CROX
US$57.2억
| US$474만 | ﹤0.01% |
39,329
+34,219
| +670% | +US$374만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1386
Warner Music
WMG
US$161억
| US$473만 | ﹤0.01% |
174,821
+134,041
| +329% | +US$399만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1387
Flagstar Bank National Association
FLG
US$43.1억
| US$471만 | ﹤0.01% |
315,502
+221,002
| +234% | +US$313만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1388
Biglari Holdings Class A
BH.A
US$12.2억
| US$471만 | ﹤0.01% |
2,236
-122
| -5% | -US$20만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1389
US Physical Therapy
USPH
US$13.2억
| US$470만 | ﹤0.01% |
68,453
+42,890
| +168% | +US$291만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1390
콜옵션
Royal Caribbean
RCL
US$739억
| US$470만 | ﹤0.01% |
14,800
+2,000
| +16% | +US$55.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1391
Warrior Met Coal
HCC
US$45.3억
| US$470만 | ﹤0.01% |
57,851
+36,747
| +174% | +US$332만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1392
Platinum Group Metals
PLG
US$1.36억
| US$469만 | ﹤0.01% |
3,476,395
+1,111,314
| +47% | +US$186만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1393
Tootsie Roll Industries
TR
US$26.1억
| US$469만 | ﹤0.01% |
118,597
+104,109
| +719% | +US$421만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1394
People Inc
PPLI
US$28.7억
| US$469만 | ﹤0.01% |
101,604
+91,364
| +892% | +US$390만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1395
Infinity Natural Resources
INR
US$2.67억
| US$467만 | ﹤0.01% |
367,393
+30,937
| +9% | +US$46만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1396
UMH Properties
UMH
US$13.2억
| US$466만 | ﹤0.01% |
+307,597
| 신규 | +US$471만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1397
콜옵션
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$15.8억
| US$465만 | ﹤0.01% |
40,200
-300
| -0.7% | -US$3.14만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
1398
풋옵션
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$15.8억
| US$465만 | ﹤0.01% |
40,200
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1399
LSB Industries
LXU
US$7.12억
| US$464만 | ﹤0.01% |
428,916
+6,502
| +2% | +US$8.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1400
풋옵션
First Solar
FSLR
US$185억
| US$462만 | ﹤0.01% |
19,600
+1,800
| +10% | +US$42.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Marshall Wace 측은 US$1267억 상당의 3,898개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1004억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$92.8억 규모를 투입해 신규 포지션 771개를 개설하고 기존 보유 종목 1,083개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LPL Financial 주식으로, 975,627주를 보유했으며 가치는 US$2.75억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$10.3억 규모 줄였어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 LPL Financial 주식으로, US$2.75억 상당의 975,627주를 매수했어요.
- Marshall Wace 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.6억 규모예요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$10.3억예요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.25억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1267억 중 38% 비중을 차지해요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 771개를 편입하고 795개를 청산했어요.
- Marshall Wace의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$1267억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Marshall Wace의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.