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Marshall Wace 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1267억
회전율
40.17%
1년 추정 수익률
46.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.15%
1년 예상 수익률
+46.06%
3년 예상 수익률
+142.12%
5년 예상 수익률
+190.33%
10년 예상 수익률
+787.47%
AUM
US$1267억
AUM 성장
+US$263억
(+26%)
자금 흐름
+US$92.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.66%
보유액
3,898
신규
771
증가
1,083
축소
1,182
청산됨
795
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$98.6억 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$9.07억 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6.43억 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$6.09억 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$5.67억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.3억 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$5.28억 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$5.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$5.07억 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$4.99억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.91% |
| 2 | 정보기술 | 20.64% |
| 3 | 임의소비재 | 9.1% |
| 4 | 헬스케어 | 8.21% |
| 5 | 금융 | 7.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
콜옵션
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$43.1억
| US$575만 | ﹤0.01% |
235,000
-541,600
| -70% | -US$1500만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1277
CONMED
CNMD
US$14.4억
| US$574만 | ﹤0.01% |
175,454
+4,698
| +3% | +US$16.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1278
Nova
NVMI
US$101억
| US$573만 | ﹤0.01% |
10,556
+2,756
| +35% | +US$142만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1279
Sweetgreen
SG
US$11.5억
| US$573만 | ﹤0.01% |
650,242
-90,271
| -12% | -US$68.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1280
Li Auto
LI
US$111억
| US$571만 | ﹤0.01% |
+486,711
| 신규 | +US$798만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1281
Kura Sushi USA
KRUS
US$3.74억
| US$571만 | ﹤0.01% |
99,248
+51,266
| +107% | +US$280만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1282
CVB Financial
CVBF
US$40.4억
| US$569만 | ﹤0.01% |
+252,343
| 신규 | +US$518만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1283
MGM Resorts International
MGM
US$72.1억
| US$569만 | ﹤0.01% |
+119,001
| 신규 | +US$495만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1284
Hemab Therapeutics
COAG
US$16.8억
| US$568만 | ﹤0.01% |
+154,674
| 신규 | +US$427만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1285
Amdocs
DOX
US$65.1억
| US$568만 | ﹤0.01% |
112,380
+105,065
| +1,436% | +US$644만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1286
Televisa
TV
US$12.2억
| US$567만 | ﹤0.01% |
2,094,070
-381,660
| -15% | -US$109만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1287
SandRidge Energy
SD
US$5.46억
| US$567만 | ﹤0.01% |
414,060
+314,558
| +316% | +US$469만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1288
BW LPG
BWLP
US$39.8억
| US$567만 | ﹤0.01% |
+325,390
| 신규 | +US$636만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1289
Yelp
YELP
US$10.5억
| US$566만 | ﹤0.01% |
231,019
+92,833
| +67% | +US$231만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1290
Brandywine Realty Trust
BDN
US$4.91억
| US$566만 | ﹤0.01% |
1,786,385
+1,746,461
| +4,374% | +US$525만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1291
Karooooo
KARO
US$20억
| US$565만 | ﹤0.01% |
+114,530
| 신규 | +US$559만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1292
Truist Financial
TFC
US$595억
| US$562만 | ﹤0.01% |
112,867
+58,224
| +107% | +US$286만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1293
LGI Homes
LGIH
US$9.8억
| US$559만 | ﹤0.01% |
87,774
-407,689
| -82% | -US$1949만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1294
Trade Desk
TTD
US$59.4억
| US$558만 | ﹤0.01% |
308,438
-1,978,247
| -87% | -US$4201만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1295
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$99.1억
| US$557만 | ﹤0.01% |
18,980
-14,237
| -43% | -US$404만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
AXIA
1296
상장폐지됨
AXIA Energia
AXIA
| US$557만 | ﹤0.01% |
527,689
-30,721
| -6% | -US$34.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1297
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$107억
| US$557만 | ﹤0.01% |
+97,300
| 신규 | +US$533만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1298
McGrath RentCorp
MGRC
US$29억
| US$553만 | ﹤0.01% |
45,689
+484
| +1% | +US$5.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1299
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
US$22.2억
| US$552만 | ﹤0.01% |
83,780
+37,638
| +82% | +US$226만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1300
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
US$3.64억
| US$551만 | ﹤0.01% |
87,740
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Marshall Wace 측은 US$1267억 상당의 3,898개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1004억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$92.8억 규모를 투입해 신규 포지션 771개를 개설하고 기존 보유 종목 1,083개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LPL Financial 주식으로, 975,627주를 보유했으며 가치는 US$2.75억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$10.3억 규모 줄였어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 LPL Financial 주식으로, US$2.75억 상당의 975,627주를 매수했어요.
- Marshall Wace 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.6억 규모예요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$10.3억예요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.25억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1267억 중 38% 비중을 차지해요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 771개를 편입하고 795개를 청산했어요.
- Marshall Wace의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$1267억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Marshall Wace의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.