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Marshall Wace 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1267억
회전율
40.17%
1년 추정 수익률
46.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.15%
1년 예상 수익률
+46.06%
3년 예상 수익률
+142.12%
5년 예상 수익률
+190.33%
10년 예상 수익률
+787.47%
AUM
US$1267억
AUM 성장
+US$263억
(+26%)
자금 흐름
+US$92.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.66%
보유액
3,898
신규
771
증가
1,083
축소
1,182
청산됨
795
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$98.6억 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$9.07억 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6.43억 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$6.09억 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$5.67억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.3억 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$5.28억 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$5.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$5.07억 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$4.99억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.91% |
| 2 | 정보기술 | 20.64% |
| 3 | 임의소비재 | 9.1% |
| 4 | 헬스케어 | 8.21% |
| 5 | 금융 | 7.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Dycom Industries
DY
US$68.9억
| US$2199만 | 0.02% |
+43,486
| 신규 | +US$1901만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
677
콜옵션
TSMC
TSM
US$2.2조
| US$2197만 | 0.02% |
46,000
-95,400
| -67% | -US$3871만 |
2026 Q1
1분기
|
|
678
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$2190만 | 0.02% |
58,700
+27,500
| +88% | +US$1113만 |
2026 Q1
1분기
|
|
679
Chagee Holdings Ltd
CHA
US$23.7억
| US$2176만 | 0.02% |
1,810,441
-79,135
| -4% | -US$86.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
680
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.69조
| US$2176만 | 0.02% |
91,300
+37,800
| +71% | +US$949만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
681
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.69조
| US$2176만 | 0.02% |
91,300
+42,500
| +87% | +US$1067만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
682
FMC
FMC
US$7.17억
| US$2170만 | 0.02% |
1,886,883
+1,192,202
| +172% | +US$1663만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
683
Sensata Technologies
ST
US$59.2억
| US$2164만 | 0.02% |
+453,300
| 신규 | +US$2050만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
684
풋옵션
PayPal
PYPL
US$470억
| US$2159만 | 0.02% |
500,000
-240,500
| -32% | -US$1094만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
685
Wayfair
W
US$155억
| US$2158만 | 0.02% |
233,494
-16,038
| -6% | -US$118만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
686
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
US$10.8억
| US$2152만 | 0.02% |
1,066,322
+40,682
| +4% | +US$82.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
687
Genuine Parts
GPC
US$170억
| US$2146만 | 0.02% |
181,927
-1,288,733
| -88% | -US$1.35억 |
2026 Q1
1분기
|
|
688
EchoStar
ECHO
US$260억
| US$2134만 | 0.02% |
210,279
+200,879
| +2,137% | +US$2455만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
689
CMB.TECH NV
CMBT
US$53.3억
| US$2133만 | 0.02% |
1,525,003
+1,487,672
| +3,985% | +US$2144만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
690
콜옵션
Qualcomm
QCOM
US$1918억
| US$2132만 | 0.02% |
+115,400
| 신규 | +US$2158만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
691
Assurant
AIZ
US$142억
| US$2129만 | 0.02% |
79,270
-20,618
| -21% | -US$502만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
692
Versigent PLC
VGNT
US$29.3억
| US$2128만 | 0.02% |
+506,625
| 신규 | +US$2019만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
693
Qfin Holdings
QFIN
US$6.77억
| US$2114만 | 0.02% |
+1,337,100
| 신규 | +US$1877만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
694
풋옵션
Citigroup
C
US$2030억
| US$2112만 | 0.02% |
150,900
-844,100
| -85% | -US$1.1억 |
2026 Q1
1분기
|
|
695
콜옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$520억
| US$2111만 | 0.02% |
393,700
-1,108,200
| -74% | -US$5760만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
696
Telkom Indonesia
TLK
US$121억
| US$2109만 | 0.02% |
1,570,105
+1,443,903
| +1,144% | +US$2404만 |
2026 Q1
1분기
|
|
697
풋옵션
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$249억
| US$2102만 | 0.02% |
278,600
-1,768,600
| -86% | -US$1.56억 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
698
Elbit Systems
ESLT
US$365억
| US$2102만 | 0.02% |
27,699
+19,871
| +254% | +US$1653만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
699
Tenet Healthcare
THC
US$217억
| US$2100만 | 0.02% |
112,244
+107,281
| +2,162% | +US$1972만 |
2026 Q1
1분기
|
|
700
Blackstone
BX
US$950억
| US$2089만 | 0.02% |
177,500
-606,499
| -77% | -US$7288만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Marshall Wace 측은 US$1267억 상당의 3,898개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1004억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$92.8억 규모를 투입해 신규 포지션 771개를 개설하고 기존 보유 종목 1,083개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LPL Financial 주식으로, 975,627주를 보유했으며 가치는 US$2.75억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$10.3억 규모 줄였어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 LPL Financial 주식으로, US$2.75억 상당의 975,627주를 매수했어요.
- Marshall Wace 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.6억 규모예요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$10.3억예요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.25억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1267억 중 38% 비중을 차지해요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 771개를 편입하고 795개를 청산했어요.
- Marshall Wace의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$1267억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Marshall Wace의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.