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Marshall Wace 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1267억
회전율
40.17%
1년 추정 수익률
46.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.15%
1년 예상 수익률
+46.06%
3년 예상 수익률
+142.12%
5년 예상 수익률
+190.33%
10년 예상 수익률
+787.47%
AUM
US$1267억
AUM 성장
+US$263억
(+26%)
자금 흐름
+US$92.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.66%
보유액
3,898
신규
771
증가
1,083
축소
1,182
청산됨
795
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$98.6억 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$9.07억 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6.43억 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$6.09억 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$5.67억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.3억 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$5.28억 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$5.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$5.07억 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$4.99억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.91% |
| 2 | 정보기술 | 20.64% |
| 3 | 임의소비재 | 9.1% |
| 4 | 헬스케어 | 8.21% |
| 5 | 금융 | 7.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
InterContinental Hotels
IHG
US$245억
| US$3227만 | 0.03% |
186,374
-113,125
| -38% | -US$1730만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
527
Marathon Petroleum
MPC
US$1319억
| US$3222만 | 0.03% |
126,027
-257,309
| -67% | -US$6317만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
528
Quantinuum Inc
QNT
US$15.1억
| US$3209만 | 0.03% |
+392,637
| 신규 | +US$2525만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
529
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| US$3194만 | 0.03% |
418,000
+13,834
| +3% | +US$101만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
530
풋옵션
Nokia
NOK
US$488억
| US$3189만 | 0.03% |
2,401,500
+2,401,100
| +600,275% | +US$3090만 |
2026 Q1
1분기
|
|
531
Sterling Infrastructure
STRL
US$113억
| US$3175만 | 0.03% |
+37,825
| 신규 | +US$2655만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
532
콜옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8665억
| US$3172만 | 0.03% |
54,600
-157,100
| -74% | -US$6441만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
533
Ferrari
RACE
US$692억
| US$3167만 | 0.03% |
85,405
+74,100
| +655% | +US$2577만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
534
Compass
COMP
US$73.9억
| US$3156만 | 0.02% |
2,559,480
-6,353,837
| -71% | -US$5292만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
535
Genpact
G
US$67.3억
| US$3140만 | 0.02% |
1,141,985
+1,133,484
| +13,334% | +US$3724만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
536
Kodak
KODK
US$9.13억
| US$3137만 | 0.02% |
3,390,839
+644,583
| +23% | +US$707만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
537
BJ's Restaurants
BJRI
US$12.3억
| US$3118만 | 0.02% |
513,427
+466,485
| +994% | +US$2041만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
538
Edwards Lifesciences
EW
US$517억
| US$3115만 | 0.02% |
344,361
-1,652,016
| -83% | -US$1.38억 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
539
풋옵션
Lockheed Martin
LMT
US$1451억
| US$3108만 | 0.02% |
+61,000
| 신규 | +US$3298만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
540
JFrog
FROG
US$123억
| US$3105만 | 0.02% |
341,676
-838,725
| -71% | -US$5449만 |
2026 Q1
1분기
|
|
541
AES
AES
US$107억
| US$3079만 | 0.02% |
2,100,104
+1,928,261
| +1,122% | +US$2802만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
542
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$3076만 | 0.02% |
329,755
+41,990
| +15% | +US$387만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
543
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$35.7억
| US$3071만 | 0.02% |
621,621
+532,128
| +595% | +US$2701만 |
2026 Q1
1분기
|
|
544
NuScale Power
SMR
US$22억
| US$3059만 | 0.02% |
3,050,046
-1,257,591
| -29% | -US$1419만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
545
FormFactor
FORM
US$80.5억
| US$3055만 | 0.02% |
191,010
+91,291
| +92% | +US$1211만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
546
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
| US$3053만 | 0.02% |
+600,000
| 신규 | +US$3014만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
547
Icon
ICLR
US$142억
| US$3048만 | 0.02% |
175,440
+161,073
| +1,121% | +US$2050만 |
2026 Q1
1분기
|
|
548
풋옵션
UnitedHealth
UNH
US$3692억
| US$3042만 | 0.02% |
73,200
-13,200
| -15% | -US$489만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
549
콜옵션
iShares Silver Trust
SLV
US$263억
| US$3041만 | 0.02% |
568,800
-719,300
| -56% | -US$4769만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
550
WEC Energy
WEC
US$362억
| US$3031만 | 0.02% |
259,534
-175,562
| -40% | -US$2003만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Marshall Wace 측은 US$1267억 상당의 3,898개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1004억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$92.8억 규모를 투입해 신규 포지션 771개를 개설하고 기존 보유 종목 1,083개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LPL Financial 주식으로, 975,627주를 보유했으며 가치는 US$2.75억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$10.3억 규모 줄였어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 LPL Financial 주식으로, US$2.75억 상당의 975,627주를 매수했어요.
- Marshall Wace 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.6억 규모예요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$10.3억예요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.25억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1267억 중 38% 비중을 차지해요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 771개를 편입하고 795개를 청산했어요.
- Marshall Wace의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$1267억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Marshall Wace의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.