Marshall Wace 포트폴리오 보유 종목
Marshall Wace is a British firm that runs long/short hedge funds. Its strategies combine computer-driven and traditional company analysis, applied worldwide and mostly to long/short equity. Paul Marshall, formerly head of European equities at Mercury Asset Management, and Ian Wace, formerly head of equities trading at Deutsche Bank, founded it in 1997. In 2002 it launched TOPS, a system that gathers investment ideas from equity professionals and uses algorithms to turn them into stock portfolios. In 2015 Marshall Wace formed a long-term partnership with KKR, a private equity and credit investor that took an ownership interest in the firm.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$98.6억 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$9.07억 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6.43억 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$6.09억 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$5.67억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.3억 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$5.28억 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$5.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$5.07억 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$4.99억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.91% |
| 2 | 정보기술 | 20.64% |
| 3 | 임의소비재 | 9.1% |
| 4 | 헬스케어 | 8.21% |
| 5 | 금융 | 7.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Coupang
CPNG
US$258억
| US$6238만 | 0.05% |
+3,591,049
| 신규 | +US$6482만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
302
Mastercard
MA
US$5558억
| US$6235만 | 0.05% |
121,391
+106,655
| +724% | +US$5318만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
303
풋옵션
DraftKings
DKNG
US$104억
| US$6232만 | 0.05% |
+2,467,000
| 신규 | +US$6085만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
304
Wabtec
WAB
US$472억
| US$6201만 | 0.05% |
230,000
+75,000
| +48% | +US$1983만 |
2026 Q1
1분기
|
|
305
Pultegroup
PHM
US$238억
| US$6192만 | 0.05% |
451,257
+205,952
| +84% | +US$2501만 |
2026 Q1
1분기
|
|
306
Compass Pathways
CMPS
US$16억
| US$6125만 | 0.05% |
4,328,682
+290,347
| +7% | +US$295만 |
2026 Q1
1분기
|
|
307
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1945억
| US$6117만 | 0.05% |
+280,670
| 신규 | +US$5861만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
308
Definium Therapeutics
DFTX
US$48.8억
| US$6110만 | 0.05% |
1,298,946
+98,121
| +8% | +US$242만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
309
TE Connectivity
TEL
US$612억
| US$6105만 | 0.05% |
302,800
-73,776
| -20% | -US$1572만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
310
Ralph Lauren
RL
US$234억
| US$6018만 | 0.05% |
149,919
+114,880
| +328% | +US$4276만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
311
Valley National Bancorp
VLY
US$77.7억
| US$6004만 | 0.05% |
4,097,989
-436,238
| -10% | -US$593만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
312
NVR
NVR
US$159억
| US$5998만 | 0.05% |
8,803
+3,520
| +67% | +US$2236만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
313
Arcus Biosciences
RCUS
US$23.2억
| US$5997만 | 0.05% |
1,945,088
-1,816,349
| -48% | -US$4489만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
314
Petrobras
PBR
US$1421억
| US$5959만 | 0.05% |
3,687,729
+757,743
| +26% | +US$1481만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
315
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$5949만 | 0.05% |
205,600
+101,700
| +98% | +US$2909만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
316
Fifth Third Bancorp
FITB
US$489억
| US$5939만 | 0.05% |
1,053,650
+959,329
| +1,017% | +US$4862만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
317
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$5932만 | 0.05% |
205,000
+49,500
| +32% | +US$1416만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
318
Nutanix
NTNX
US$182억
| US$5886만 | 0.05% |
1,155,042
+158,417
| +16% | +US$716만 |
2026 Q1
1분기
|
|
319
Toll Brothers
TOL
US$134억
| US$5830만 | 0.05% |
353,898
+132,667
| +60% | +US$1887만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
320
Lam Research
LRCX
US$2992억
| US$5830만 | 0.05% |
134,545
+15,654
| +13% | +US$475만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
321
Pinduoduo
PDD
US$1119억
| US$5793만 | 0.05% |
759,453
+436,868
| +135% | +US$4036만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
322
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$749억
| US$5778만 | 0.05% |
192,300
+156,800
| +442% | +US$4406만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
323
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$27.3억
| US$5773만 | 0.05% |
30,384,569
+29,861,927
| +5,714% | +US$5138만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
324
BlackBerry
BB
US$49.4억
| US$5768만 | 0.05% |
+4,564,235
| 신규 | +US$3188만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
325
PTC Therapeutics
PTCT
US$50.1억
| US$5749만 | 0.05% |
704,787
+244,149
| +53% | +US$1763만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Marshall Wace 측은 US$1267억 상당의 3,898개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1004억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$92.8억 규모를 투입해 신규 포지션 771개를 개설하고 기존 보유 종목 1,083개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LPL Financial 주식으로, 975,627주를 보유했으며 가치는 US$2.75억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$10.3억 규모 줄였어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 LPL Financial 주식으로, US$2.75억 상당의 975,627주를 매수했어요.
- Marshall Wace 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.6억 규모예요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$10.3억예요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.25억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1267억 중 38% 비중을 차지해요.
- Marshall Wace 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 771개를 편입하고 795개를 청산했어요.
- Marshall Wace의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$1267억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Marshall Wace의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.