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Marshall Wace 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1267억
회전율
40.17%
1년 추정 수익률
46.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.15%
1년 예상 수익률
+46.06%
3년 예상 수익률
+142.12%
5년 예상 수익률
+190.33%
10년 예상 수익률
+787.47%
AUM
US$1267억
AUM 성장
+US$263억
(+26%)
자금 흐름
+US$92.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.66%
보유액
3,898
신규
771
증가
1,083
축소
1,182
청산됨
795
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$98.6억 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$9.07억 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$6.43억 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$6.09억 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$5.67억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.3억 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$5.28억 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$5.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$5.07억 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$4.99억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.91% |
| 2 | 정보기술 | 20.64% |
| 3 | 임의소비재 | 9.1% |
| 4 | 건강관리 | 8.21% |
| 5 | 금융 | 7.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2826
Richmond Mutual Bancorp
RMBI
US$2.46억
| US$18.7만 | ﹤0.01% |
+11,803
| 신규 | +US$17.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2827
Zevia
ZVIA
US$8945만
| US$18.6만 | ﹤0.01% |
+114,200
| 신규 | +US$15.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2828
풋옵션
Wheaton Precious Metals
WPM
US$609억
| US$18만 | ﹤0.01% |
1,600
-5,700
| -78% | -US$74.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2829
Mobileye
MBLY
US$61.4억
| US$17.9만 | ﹤0.01% |
+18,509
| 신규 | +US$16.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2830
Sypris Solutions
SYPR
US$4076만
| US$17.8만 | ﹤0.01% |
+73,112
| 신규 | +US$22.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2831
Airship AI Holdings
AISP
US$7060만
| US$17.1만 | ﹤0.01% |
71,595
+33,339
| +87% | +US$8.51만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2832
Globus Maritime Ltd
GLBS
US$6691만
| US$17만 | ﹤0.01% |
+56,831
| 신규 | +US$12.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2833
Sui Group Holdings
SUIG
US$1.03억
| US$16.8만 | ﹤0.01% |
145,182
-16,300
| -10% | -US$2.35만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2834
Sunrise Realty Trust
SUNS
US$8637만
| US$16.8만 | ﹤0.01% |
+21,291
| 신규 | +US$17.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2835
Yuanbao Inc
YB
US$5.31억
| US$16.6만 | ﹤0.01% |
+10,913
| 신규 | +US$17.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2836
콜옵션
ImmunityBio
IBRX
US$97.3억
| US$16.5만 | ﹤0.01% |
18,800
+6,000
| +47% | +US$4.54만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2837
풋옵션
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$16.5만 | ﹤0.01% |
3,100
-801,000
| -100% | -US$4580만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2838
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$61.7억
| US$16.4만 | ﹤0.01% |
39,491
-2,316,121
| -98% | -US$880만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
GPMT
2839
Granite Point Mortgage Trust
GPMT
US$2448만
| US$16.3만 | ﹤0.01% |
10,890
-52,530
| -83% | -US$75.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2840
Hello Group
MOMO
US$6.74억
| US$16.2만 | ﹤0.01% |
+27,900
| 신규 | +US$16.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2841
콜옵션
Howmet Aerospace
HWM
US$881억
| US$16.1만 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2842
콜옵션
Nike
NKE
US$551억
| US$16만 | ﹤0.01% |
3,900
+200
| +5% | +US$8.8천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2843
콜옵션
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$15.9만 | ﹤0.01% |
+1,700
| 신규 | +US$12.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2844
풋옵션
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231억
| US$15.9만 | ﹤0.01% |
1,700
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2845
Anbio Biotechnology
NNNN
US$1.37억
| US$15.8만 | ﹤0.01% |
+11,502
| 신규 | +US$28.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2846
MBIA
MBI
US$2.25억
| US$15.7만 | ﹤0.01% |
+24,092
| 신규 | +US$14.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2847
One and One Green Technologies
YDDL
US$6612만
| US$15.7만 | ﹤0.01% |
+77,710
| 신규 | +US$36.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2848
Ridgepost Capital
RPC
US$9.12억
| US$15.5만 | ﹤0.01% |
+19,715
| 신규 | +US$15.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2849
Ultralife
ULBI
US$1억
| US$15.4만 | ﹤0.01% |
24,435
+13,357
| +121% | +US$9.01만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2850
Autolus Therapeutics
AUTL
US$4.26억
| US$15.1만 | ﹤0.01% |
94,654
+67,972
| +255% | +US$10.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Marshall Wace는 US$1267억 상당의 3,898개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1004억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
Marshall Wace는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$92.8억을 투입해 신규 포지션 771개를 개설하고 기존 보유 종목 1,083개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LPL Financial으로, 975,627주를 보유했으며 가치는 US$2.75억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA으로, 보유분을 추정 US$10.3억 규모 줄였습니다.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 LPL Financial으로, US$2.75억 상당의 975,627주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Marshall Wace로, 추정 증가액은 US$98.6억 규모예요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$10.3억예요.
- Marshall Wace는 2026년 2분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.25억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshall Wace의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1267억 중 38%를 차지해요.
- Marshall Wace는 2026년 2분기에 신규 포지션 771개를 편입하고 795개를 청산했어요.
- Marshall Wace의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$1267억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Marshall Wace의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.