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Luminist Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9973만
회전율
30.28%
1년 추정 수익률
11.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.59%
1년 예상 수익률
+11.84%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9973만
AUM 성장
+US$1076만
(+12%)
자금 흐름
+US$782만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.17%
보유액
469
신규
84
증가
75
축소
67
청산됨
58
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$317만 |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$200만 |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$130만 |
| 4 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+US$123만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$107만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$380만 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$338만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$315만 |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$110만 |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$35만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.42% |
| 2 | 정보기술 | 3.27% |
| 3 | 헬스케어 | 2.21% |
| 4 | 금융 | 1.86% |
| 5 | 필수소비재 | 0.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Morgan Stanley
MS
US$2980억
| US$8.28천 | 0.01% |
44
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
202
Robinhood
HOOD
US$701억
| US$8.21천 | 0.01% |
73
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
203
lululemon athletica
LULU
US$122억
| US$7.98천 | 0.01% |
83
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
204
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$56억
| US$7.53천 | 0.01% |
+120
| 신규 | +US$7.93천 |
2026 Q2
1분기
|
|
205
Richtech Robotics
RR
US$1.7억
| US$7.27천 | 0.01% |
4,600
+100
| +2% | +US$169 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
206
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
US$14.1억
| US$7.19천 | 0.01% |
53
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
207
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$81.2억
| US$6.99천 | 0.01% |
377
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
208
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$6.96천 | 0.01% |
67
+25
| +60% | +US$2.74천 |
2026 Q2
1분기
|
|
209
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183억
| US$6.74천 | 0.01% |
67
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
210
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$82.2억
| US$6.56천 | 0.01% |
140
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
211
Flaherty & Crumrine Total Return Fund
FLC
US$1.64억
| US$6.52천 | 0.01% |
414
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
212
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$6.46천 | 0.01% |
24
-61
| -72% | -US$1.61만 |
2026 Q2
1분기
|
|
213
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
US$9.5억
| US$6.18천 | 0.01% |
386
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
214
Gabelli Utility & Income Trust
GLU
US$1.13억
| US$6.17천 | 0.01% |
348
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
215
Prologis
PLD
US$1223억
| US$5.97천 | 0.01% |
+46
| 신규 | +US$6.45천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
216
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151억
| US$5.75천 | 0.01% |
+144
| 신규 | +US$5.89천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
217
AbbVie
ABBV
US$5215억
| US$5.71천 | 0.01% |
22
-12
| -35% | -US$3.08천 |
2026 Q2
1분기
|
|
218
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
US$5.2억
| US$5.69천 | 0.01% |
697
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
219
SLB Ltd
SLB
US$763억
| US$5.6천 | 0.01% |
115
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
220
RiverNorth Opportunities Fund
RIV
US$3.08억
| US$5.55천 | 0.01% |
537
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
221
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$5.39천 | 0.01% |
99
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
222
Broadcom
AVGO
US$1.66조
| US$5.27천 | 0.01% |
15
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
223
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$516억
| US$5.25천 | 0.01% |
+23
| 신규 | +US$5.37천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
224
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$5.24천 | 0.01% |
120
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
225
NextEra Energy
NEE
US$1785억
| US$4.97천 | 0.01% |
66
-52
| -44% | -US$4.4천 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Luminist Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Luminist Capital 측은 US$9973만 상당의 469개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8897만에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
Luminist Capital 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$782만 규모를 투입해 신규 포지션 84개를 개설하고 기존 보유 종목 75개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Calamos Convertible and High Income Fund 주식으로, 95,106주를 보유했으며 가치는 US$111만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 94%에서 90% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$380만 규모 줄였어요.
- Luminist Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Calamos Convertible and High Income Fund 주식으로, US$111만 상당의 95,106주를 매수했어요.
- Luminist Capital 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$317만 규모예요.
- Luminist Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$380만예요.
- Luminist Capital 측은 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$315만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Luminist Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9973만 중 57% 비중을 차지해요.
- Luminist Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 84개를 편입하고 58개를 청산했어요.
- Luminist Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$9973만에 이르렀어요.
2026년 11월 10일에 제출된 Luminist Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.