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Luminist Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9973만
회전율
30.28%
1년 추정 수익률
11.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.59%
1년 예상 수익률
+11.84%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9973만
AUM 성장
+US$1076만
(+12%)
자금 흐름
+US$782만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.17%
보유액
469
신규
84
증가
75
축소
67
청산됨
58
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$317만 |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$200만 |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$130만 |
| 4 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+US$123만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$107만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$380만 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$338만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$315만 |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$110만 |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$35만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.42% |
| 2 | 정보기술 | 3.27% |
| 3 | 헬스케어 | 2.21% |
| 4 | 금융 | 1.86% |
| 5 | 필수소비재 | 0.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060억
| US$1.58만 | 0.02% |
116
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
152
Dell
DELL
US$2360억
| US$1.56만 | 0.02% |
29
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
153
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$102억
| US$1.55만 | 0.02% |
800
-400
| -33% | -US$8.15천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
154
Consolidated Edison
ED
US$443억
| US$1.53만 | 0.02% |
+150
| 신규 | +US$1.63만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
155
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$10.8억
| US$1.48만 | 0.01% |
244
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
156
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465억
| US$1.44만 | 0.01% |
+189
| 신규 | +US$1.46만 |
2026 Q2
1분기
|
|
157
Philip Morris
PM
US$3065억
| US$1.43만 | 0.01% |
75
+62
| +477% | +US$1.17만 |
2026 Q2
1분기
|
|
158
Allstate
ALL
US$660억
| US$1.4만 | 0.01% |
+63
| 신규 | +US$1.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
159
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
US$7.47억
| US$1.32만 | 0.01% |
146
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
160
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
US$3.3억
| US$1.3만 | 0.01% |
214
+2
| +0.9% | +US$119 |
2026 Q2
1분기
|
|
161
Visa
V
US$7842억
| US$1.29만 | 0.01% |
36
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
162
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$37.4억
| US$1.29만 | 0.01% |
150
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
163
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
US$1.71억
| US$1.28만 | 0.01% |
340
+3
| +0.9% | +US$113 |
2026 Q2
1분기
|
|
164
CrowdStrike
CRWD
US$2354억
| US$1.27만 | 0.01% |
48
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
165
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$546억
| US$1.26만 | 0.01% |
+125
| 신규 | +US$1.31만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
166
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
US$3.14억
| US$1.26만 | 0.01% |
195
-4
| -2% | -US$253 |
2026 Q2
1분기
|
|
167
JPMorgan Chase
JPM
US$9104억
| US$1.26만 | 0.01% |
38
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
168
Netflix
NFLX
US$2574억
| US$1.25만 | 0.01% |
180
-20
| -10% | -US$1.5천 |
2026 Q2
1분기
|
|
169
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
US$1.76억
| US$1.25만 | 0.01% |
316
+3
| +1% | +US$120 |
2026 Q2
1분기
|
|
170
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF April
NAPR
US$2.05억
| US$1.22만 | 0.01% |
201
-3
| -1% | -US$179 |
2026 Q2
1분기
|
|
171
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
US$2.68억
| US$1.21만 | 0.01% |
154
-2
| -1% | -US$153 |
2026 Q2
1분기
|
|
172
Palo Alto Networks
PANW
US$2641억
| US$1.19만 | 0.01% |
30
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
173
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$309억
| US$1.18만 | 0.01% |
+298
| 신규 | +US$1.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
174
InvenTrust Properties
IVT
US$24.6억
| US$1.18만 | 0.01% |
391
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
175
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242억
| US$1.18만 | 0.01% |
298
-336
| -53% | -US$1.46만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Luminist Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Luminist Capital 측은 US$9973만 상당의 469개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8897만에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
Luminist Capital 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$782만 규모를 투입해 신규 포지션 84개를 개설하고 기존 보유 종목 75개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Calamos Convertible and High Income Fund 주식으로, 95,106주를 보유했으며 가치는 US$111만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 94%에서 90% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$380만 규모 줄였어요.
- Luminist Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Calamos Convertible and High Income Fund 주식으로, US$111만 상당의 95,106주를 매수했어요.
- Luminist Capital 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$317만 규모예요.
- Luminist Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$380만예요.
- Luminist Capital 측은 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$315만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Luminist Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9973만 중 57% 비중을 차지해요.
- Luminist Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 84개를 편입하고 58개를 청산했어요.
- Luminist Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$9973만에 이르렀어요.
2026년 11월 10일에 제출된 Luminist Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.