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Luminist Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9973만
회전율
30.28%
1년 추정 수익률
11.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.59%
1년 예상 수익률
+11.84%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9973만
AUM 성장
+US$1076만
(+12%)
자금 흐름
+US$782만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.17%
보유액
469
신규
84
증가
75
축소
67
청산됨
58
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$317만 |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$200만 |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$130만 |
| 4 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+US$123만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$107만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$380만 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$338만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$315만 |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$110만 |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$35만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.42% |
| 2 | 정보기술 | 3.27% |
| 3 | 헬스케어 | 2.21% |
| 4 | 금융 | 1.86% |
| 5 | 필수소비재 | 0.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
US$2.2억
| US$1.16만 | 0.01% |
354
-6
| -2% | -US$202 |
2026 Q2
1분기
|
|
177
Emerson Electric
EMR
US$913억
| US$1.16만 | 0.01% |
75
+68
| +971% | +US$1.02만 |
2026 Q2
1분기
|
|
178
Welltower
WELL
US$1793억
| US$1.15만 | 0.01% |
+50
| 신규 | +US$1.18만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
179
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
US$21.6억
| US$1.15만 | 0.01% |
150
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
180
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
US$4.88억
| US$1.15만 | 0.01% |
203
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
181
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227억
| US$1.14만 | 0.01% |
+78
| 신규 | +US$1.21만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
182
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$417억
| US$1.13만 | 0.01% |
+163
| 신규 | +US$1.12만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
183
Palantir
PLTR
US$4048억
| US$1.12만 | 0.01% |
60
-68
| -53% | -US$1.08만 |
2026 Q2
1분기
|
|
184
First Trust Japan AlphaDEX Fund
FJP
US$2.58억
| US$1.03만 | 0.01% |
132
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
185
Nebius Group N.V.
NBIS
US$315억
| US$1.01만 | 0.01% |
43
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
186
Cardinal Health
CAH
US$650억
| US$1.01만 | 0.01% |
46
+1
| +2% | +US$233 |
2026 Q2
1분기
|
|
187
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$41.7억
| US$9.9천 | 0.01% |
55
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
188
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$16.2억
| US$9.9천 | 0.01% |
297
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
189
Oracle
ORCL
US$3908억
| US$9.8천 | 0.01% |
72
-34
| -32% | -US$4.8천 |
2026 Q2
1분기
|
|
190
Marathon Petroleum
MPC
US$1129억
| US$9.49천 | 0.01% |
24
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
191
Golub Capital BDC
GBDC
US$32.6억
| US$9.47천 | 0.01% |
+750
| 신규 | +US$9.7천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
192
Sprott Physical Gold
PHYS
US$142억
| US$9.38천 | 0.01% |
300
-100
| -25% | -US$3.22천 |
2026 Q2
1분기
|
|
193
DTE Energy
DTE
US$291억
| US$9.14천 | 0.01% |
75
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
194
Automatic Data Processing
ADP
US$1223억
| US$9.03천 | 0.01% |
+35
| 신규 | +US$9.28천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
195
Marvell Technology
MRVL
US$1410억
| US$9천 | 0.01% |
34
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
196
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
US$15.6억
| US$8.84천 | 0.01% |
+190
| 신규 | +US$9.36천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
197
Valero Energy
VLO
US$1059억
| US$8.53천 | 0.01% |
22
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
198
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458억
| US$8.44천 | 0.01% |
+104
| 신규 | +US$8.37천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
199
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$734억
| US$8.39천 | 0.01% |
+59
| 신규 | +US$8.18천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
200
Compass Pathways
CMPS
US$12.8억
| US$8.3천 | 0.01% |
+667
| 신규 | +US$8.86천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Luminist Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Luminist Capital 측은 US$9973만 상당의 469개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8897만에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
Luminist Capital 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$782만 규모를 투입해 신규 포지션 84개를 개설하고 기존 보유 종목 75개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Calamos Convertible and High Income Fund 주식으로, 95,106주를 보유했으며 가치는 US$111만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 94%에서 90% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$380만 규모 줄였어요.
- Luminist Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Calamos Convertible and High Income Fund 주식으로, US$111만 상당의 95,106주를 매수했어요.
- Luminist Capital 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$317만 규모예요.
- Luminist Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$380만예요.
- Luminist Capital 측은 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$315만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Luminist Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9973만 중 57% 비중을 차지해요.
- Luminist Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 84개를 편입하고 58개를 청산했어요.
- Luminist Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$9973만에 이르렀어요.
2026년 11월 10일에 제출된 Luminist Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.