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Luminist Capital Portfolio-Positionen
AUM
100 Mio. $
Umschlag
30,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
100 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,8 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+7,82 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,17 %
Position
469
Neu
84
Aufgestockt
75
Reduziert
67
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+3,17 Mio. $ |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+2 Mio. $ |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+1,3 Mio. $ |
| 4 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+1,23 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+1,07 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,8 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+3,38 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+3,15 Mio. $ |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+1,1 Mio. $ |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+350.418 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,42 % |
| 2 | Technologie | 3,27 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,21 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,86 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Morgan Stanley
MS
293 Mrd. $
| 8.276 $ | 0,01 % |
44
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
202
Robinhood
HOOD
73,6 Mrd. $
| 8.213 $ | 0,01 % |
73
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
203
lululemon athletica
LULU
12,8 Mrd. $
| 7.984 $ | 0,01 % |
83
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
204
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,7 Mrd. $
| 7.528 $ | 0,01 % |
+120
| Neu | +7.929 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
205
Richtech Robotics
RR
205 Mio. $
| 7.268 $ | 0,01 % |
4.600
+100
| +2 % | +169 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
206
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
1,42 Mrd. $
| 7.192 $ | 0,01 % |
53
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
207
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,07 Mrd. $
| 6.993 $ | 0,01 % |
377
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
208
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
| 6.963 $ | 0,01 % |
67
+25
| +60 % | +2.745 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
209
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
| 6.737 $ | 0,01 % |
67
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
210
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,22 Mrd. $
| 6.560 $ | 0,01 % |
140
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
211
Flaherty & Crumrine Total Return Fund
FLC
166 Mio. $
| 6.521 $ | 0,01 % |
414
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
212
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
| 6.460 $ | 0,01 % |
24
-61
| -72 % | -16.093 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
213
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
964 Mio. $
| 6.180 $ | 0,01 % |
386
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
214
Gabelli Utility & Income Trust
GLU
114 Mio. $
| 6.172 $ | 0,01 % |
348
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
215
Prologis
PLD
124 Mrd. $
| 5.973 $ | 0,01 % |
+46
| Neu | +6.451 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
216
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,2 Mrd. $
| 5.752 $ | 0,01 % |
+144
| Neu | +5.887 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
217
AbbVie
ABBV
520 Mrd. $
| 5.711 $ | 0,01 % |
22
-12
| -35 % | -3.076 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
218
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
522 Mio. $
| 5.694 $ | 0,01 % |
697
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
219
SLB Ltd
SLB
73,7 Mrd. $
| 5.603 $ | 0,01 % |
115
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
220
RiverNorth Opportunities Fund
RIV
316 Mio. $
| 5.553 $ | 0,01 % |
537
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
221
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 5.389 $ | 0,01 % |
99
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
222
Broadcom
AVGO
1,59 Bio. $
| 5.268 $ | 0,01 % |
15
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
223
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,3 Mrd. $
| 5.250 $ | 0,01 % |
+23
| Neu | +5.372 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
224
Boston Scientific
BSX
64,9 Mrd. $
| 5.238 $ | 0,01 % |
120
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
225
NextEra Energy
NEE
181 Mrd. $
| 4.972 $ | 0,01 % |
66
-52
| -44 % | -4.398 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
MFC
EAP
Portfolio-Rückblick von Luminist Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Luminist Capital 469 Positionen im Wert von 100 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 89 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Luminist Capital investierte 7,82 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 84 neue Positionen und stockte 75 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Calamos Convertible and High Income Fund: 95.106 Aktien im Wert von 1,11 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard S&P 500 ETF; sie wurde auf 3,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Luminist Capital im Q3 2026 war Calamos Convertible and High Income Fund: 95.106 Aktien im Wert von 1,11 Mio. $.
- Luminist Capital hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,17 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Luminist Capital im Q3 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,8 Mio. $.
- Luminist Capital hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,15 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Luminist Capital machen im Q3 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 100 Mio. $ aus.
- Luminist Capital eröffnete 84 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Luminist Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 100 Mio. $.
Auf Grundlage der von Luminist Capital für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .