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Longview Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$61.6억
회전율
15.38%
1년 추정 수익률
3.55%
Longview Partners is a specialist global equity manager that holds a concentrated portfolio of world stocks, using the same philosophy since it started in 2001. It looks for high-quality businesses that can build value steadily over time, wants a margin of safety on price, and relies on picking individual stocks rather than steering the overall portfolio. Its clients are institutions, and Northill Capital is its majority shareholder.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.39%
1년 예상 수익률
+3.55%
3년 예상 수익률
+35.76%
5년 예상 수익률
+55.83%
10년 예상 수익률
+255.17%
AUM
US$150억
AUM 성장
-US$1387만
(-0.09%)
자금 흐름
-US$2.59억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.31%
보유액
26
신규
2
증가
–
축소
23
청산됨
1
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+US$6.27억 |
| 2 |
TMX
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
|
+US$1.05억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+US$6.48억 |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$6635만 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$2673만 |
| 4 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$2620만 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$1951만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 26.19% |
| 2 | 정보기술 | 24.98% |
| 3 | 헬스케어 | 24.12% |
| 4 | 산업재 | 14.1% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Aon
AON
US$670억
| US$7.9억 | 5.26% |
7,233,951
-125,340
| -2% | -US$1326만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
2
Zimmer Biomet
ZBH
US$184억
| US$7.66억 | 5.1% |
6,554,151
-231,544
| -3% | -US$2620만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
3
UnitedHealth
UNH
US$3654억
| US$7.59억 | 5.05% |
5,374,841
-200,480
| -4% | -US$2673만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
4
Fidelity National Information Services
FIS
US$188억
| US$7.42억 | 4.94% |
10,072,675
-167,405
| -2% | -US$1177만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2604억
| US$7.29억 | 4.85% |
4,930,562
-125,708
| -2% | -US$1855만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
6
Fiserv Inc
FISV
US$255억
| US$7.05억 | 4.69% |
12,972,172
-1,289,092
| -9% | -US$6635만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
7
Accenture
ACN
US$1489억
| US$6.99억 | 4.65% |
6,166,134
-168,270
| -3% | -US$1951만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
Oracle
ORCL
US$4382억
| US$6.97억 | 4.64% |
17,018,878
-399,230
| -2% | -US$1594만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
HCA Healthcare
HCA
US$1003억
| US$6.94억 | 4.62% |
9,006,659
-135,540
| -1% | -US$1070만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
10
W.W. Grainger
GWW
US$632억
| US$6.79억 | 4.52% |
2,987,072
-56,244
| -2% | -US$1282만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
11
Pfizer
PFE
US$1679억
| US$6.77억 | 4.51% |
20,275,893
-486,315
| -2% | -US$1552만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
Progressive
PGR
US$1308억
| US$6.76억 | 4.5% |
20,177,587
-492,740
| -2% | -US$1630만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
13
Emerson Electric
EMR
US$935억
| US$6.72억 | 4.47% |
12,877,689
-163,490
| -1% | -US$868만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
TWX
14
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$6.69억 | 4.45% |
9,101,208
-177,668
| -2% | -US$1314만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
Parker-Hannifin
PH
US$1150억
| US$6.59억 | 4.39% |
6,098,252
-136,001
| -2% | -US$1525만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
16
Bank of New York Mellon
BNY
US$1000억
| US$6.55억 | 4.36% |
16,861,815
-239,150
| -1% | -US$951만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
17
Willis Towers Watson
WTW
US$299억
| US$6.31억 | 4.2% |
+5,078,706
| 신규 | +US$6.27억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
18
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$5.96억 | 3.96% |
16,726,498
-165,600
| -1% | -US$579만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
Wells Fargo
WFC
US$2512억
| US$5.87억 | 3.91% |
12,404,919
-87,200
| -0.7% | -US$425만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
TE Connectivity
TEL
US$636억
| US$5.87억 | 3.91% |
10,276,043
-137,700
| -1% | -US$829만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
21
Aptiv
APTV
US$91.5억
| US$5.65억 | 3.76% |
9,017,671
-94,100
| -1% | -US$658만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
Omnicom Group
OMC
US$213억
| US$3.59억 | 2.39% |
4,404,856
-145,770
| -3% | -US$1211만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
23
Arrow Electronics
ARW
US$113억
| US$1.76억 | 1.17% |
2,850,104
-45,880
| -2% | -US$291만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
24
Avnet
AVT
US$76.9억
| US$1.48억 | 0.98% |
3,648,189
-34,400
| -0.9% | -US$144만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
TMX
25
상장폐지됨
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| US$1.1억 | 0.73% |
+4,120,140
| 신규 | +US$1.05억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
EQF
Longview Partners의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Longview Partners의 보유 포지션은 26개, 총액은 US$150억였으며 전 분기 US$150억보다 0.09% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Longview Partners의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 23개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Willis Towers Watson 주식으로, 5,078,706주를 보유했으며 가치는 US$6.31억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Advance Auto Parts 주식으로, 추정 금액은 US$6.48억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Longview Partners의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Willis Towers Watson 주식으로, US$6.31억 상당의 5,078,706주를 매수했어요.
- Longview Partners의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Fiserv Inc이며, 추정 감소액은 US$6635만예요.
- Longview Partners 측은 2016년 2분기에 Advance Auto Parts 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.48억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Longview Partners의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$150억 중 48% 비중을 차지해요.
- Longview Partners 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Longview Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.09% 하락해 US$150억 규모가 됐어요.
2016년 7월 29일에 제출된 Longview Partners의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.