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Lindsell Train 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26.3억
회전율
10.34%
1년 추정 수익률
2.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.67%
1년 예상 수익률
+2.97%
3년 예상 수익률
+39.94%
5년 예상 수익률
+50.54%
10년 예상 수익률
+329.56%
AUM
US$18.4억
AUM 성장
+US$1.46억
(+8.6%)
자금 흐름
+US$5389만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.15%
보유액
11
신규
–
증가
8
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+US$1261만 |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+US$1238만 |
| 3 |
eBay
EBAY
|
+US$917만 |
| 4 |
WWE
World Wrestling Entertainment
WWE
|
+US$710만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$575만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 55.8% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 16.08% |
| 3 | 정보기술 | 11.42% |
| 4 | 금융 | 10.69% |
| 5 | 임의소비재 | 6.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Mondelez International
MDLZ
US$794억
| US$4.69억 | 25.54% |
10,301,310
+50,791
| +0.5% | +US$221만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
Keurig Dr Pepper
KDP
US$474억
| US$2.65억 | 14.46% |
2,746,579
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
Intuit
INTU
US$873억
| US$2.1억 | 11.42% |
1,878,200
+35,000
| +2% | +US$366만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
4
PayPal
PYPL
US$480억
| US$1.96억 | 10.69% |
5,373,483
+329,783
| +7% | +US$1261만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
5
Walt Disney
DIS
US$1894억
| US$1.83억 | 9.95% |
1,867,410
+57,541
| +3% | +US$575만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
6
PepsiCo
PEP
US$1823억
| US$1.37억 | 7.45% |
1,290,650
+120,000
| +10% | +US$1238만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
WWE
7
상장폐지됨
World Wrestling Entertainment
WWE
| US$1.13억 | 6.13% |
6,117,681
+410,000
| +7% | +US$710만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
8
eBay
EBAY
US$523억
| US$9474만 | 5.16% |
4,047,200
+380,000
| +10% | +US$917만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
The Kraft Heinz Company
KHC
US$287억
| US$8582만 | 4.67% |
969,983
| – | – |
2015 Q3
3개 분기
|
|
10
Brown-Forman Class A
BF.A
US$135억
| US$6776만 | 3.69% |
1,568,045
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
ISCA
11
상장폐지됨
International Speedway Corp
ISCA
| US$1556만 | 0.85% |
465,200
+30,000
| +7% | +US$101만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
FFH
Lindsell Train의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Lindsell Train 측은 US$18.4억 상당의 11개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.9억에서 8.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99% 비중을 차지해요.
2016년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Lindsell Train 측은 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 11개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 필수소비재 비중이 56% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
- Lindsell Train 측이 2016년 2분기에 PayPal 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1261만 규모예요.
- Lindsell Train의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.4억 중 99% 비중을 차지해요.
- Lindsell Train 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Lindsell Train의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.6% 상승해 US$18.4억에 이르렀어요.
2016년 8월 5일에 제출된 Lindsell Train의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.