Lindsell Train 포트폴리오 보유 종목
Lindsell Train is a British equity manager that picks only a few stocks and holds them for a long time, favouring established companies with loyal customers such as Burberry, Nintendo and Diageo. Michael Lindsell and Nick Train founded it in 2000, after meeting while working at GT Management. Its first outside client, at the end of 2000, was the Finsbury Growth & Income Trust, and in 2001 it launched the Lindsell Train Investment Trust, listed in London. The firm argues that durable, cash-generating businesses are rare and are undervalued by other investors most of the time. It runs UK, Japanese, global, North American and international equity strategies, and its clients are institutions.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$5874만 |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+US$3017만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$2872만 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$1896만 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$1722만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+US$459만 |
| 2 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$218만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 53.43% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 16.51% |
| 3 | 금융 | 11.89% |
| 4 | 정보기술 | 11.06% |
| 5 | 임의소비재 | 7.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Mondelez International
MDLZ
US$839억
| US$5.11억 | 25.28% |
11,640,310
+1,339,000
| +13% | +US$5874만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
2
Keurig Dr Pepper
KDP
US$519억
| US$2.49억 | 12.3% |
2,723,579
-23,000
| -0.8% | -US$218만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
3
PayPal
PYPL
US$491억
| US$2.4억 | 11.89% |
5,866,783
+493,300
| +9% | +US$1896만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
4
Intuit
INTU
US$909억
| US$2.24억 | 11.06% |
2,032,200
+154,000
| +8% | +US$1722만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
5
Walt Disney
DIS
US$2059억
| US$2.01억 | 9.96% |
2,167,341
+299,931
| +16% | +US$2872만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
6
PepsiCo
PEP
US$1938억
| US$1.71억 | 8.45% |
1,570,650
+280,000
| +22% | +US$3017만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
|
WWE
7
상장폐지됨
World Wrestling Entertainment
WWE
| US$1.32억 | 6.55% |
6,217,681
+100,000
| +2% | +US$202만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
8
eBay
EBAY
US$539억
| US$1.28억 | 6.34% |
3,895,200
-152,000
| -4% | -US$459만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
9
The Kraft Heinz Company
KHC
US$286억
| US$8682만 | 4.3% |
969,983
| – | – |
2015 Q3
4개 분기
|
|
10
Brown-Forman Class A
BF.A
US$141억
| US$6241만 | 3.09% |
1,568,045
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
ISCA
11
상장폐지됨
International Speedway Corp
ISCA
| US$1555만 | 0.77% |
465,200
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Lindsell Train의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Lindsell Train 측은 US$20.2억 상당의 11개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.4억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99% 비중을 차지해요.
Lindsell Train 측은 2016년 3분기에 순신규 자금 US$1.49억 규모를 투입하고, 기존 보유 종목 중 6개의 보유량을 늘렸어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 필수소비재 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 eBay 주식으로, 보유분을 추정 US$459만 규모 줄였어요.
- Lindsell Train 측이 2016년 3분기에 Mondelez International 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5874만 규모예요.
- Lindsell Train의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 eBay이며, 추정 감소액은 US$459만예요.
- Lindsell Train의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.2억 중 99% 비중을 차지해요.
- Lindsell Train 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Lindsell Train의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$20.2억에 이르렀어요.
2016년 10월 31일에 제출된 Lindsell Train의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.