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IWC
Integrated Wealth Counsel 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4652만
회전율
14.77%
1년 추정 수익률
7.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.09%
1년 예상 수익률
+7.34%
3년 예상 수익률
-8.52%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4652만
AUM 성장
-US$100만
(-2.1%)
자금 흐름
-US$3.92만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.09%
보유액
237
신규
20
증가
20
축소
36
청산됨
15
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+US$78.7만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$17.5만 |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$14.6만 |
| 4 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$14.2만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$12만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETN
MLPI
|
+US$35.8만 |
| 2 |
iShares International Developed Real Estate ETF
IFGL
|
+US$30.8만 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
|
+US$27.9만 |
| 4 |
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
|
+US$16.8만 |
| 5 |
Templeton Emerging Markets Income Fund
TEI
|
+US$16.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.39% |
| 2 | 금융 | 8.39% |
| 3 | 산업재 | 6.72% |
| 4 | 에너지 | 5.83% |
| 5 | 건강관리 | 5.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
T. Rowe Price
TROW
US$215억
| US$1.2만 | 0.03% |
154
| – | – |
2016 Q3
1분기
|
|
|
BBRC
152
상장폐지됨
Columbia Beyond BRICs ETF
BBRC
| US$1.2만 | 0.03% |
800
| – | – |
2016 Q3
1분기
|
|
153
상장폐지됨
CA, Inc.
CA
| US$1.2만 | 0.03% |
362
| – | – |
2016 Q3
1분기
|
|
154
Dominion Energy
D
US$559억
| US$1.1만 | 0.02% |
145
| – | – |
2016 Q1
3개 분기
|
|
155
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$1.1만 | 0.02% |
403
| – | – |
2016 Q3
1분기
|
|
156
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1.1만 | 0.02% |
280
| – | – |
2016 Q3
1분기
|
|
157
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1.1만 | 0.02% |
280
| – | – |
2016 Q3
1분기
|
|
158
Genuine Parts
GPC
US$185억
| US$1.1만 | 0.02% |
119
| – | – |
2016 Q3
1분기
|
|
159
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$1.1만 | 0.02% |
298
| – | – |
2016 Q3
1분기
|
|
160
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$1만 | 0.02% |
300
| – | – |
2016 Q3
1분기
|
|
161
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$1만 | 0.02% |
150
| – | – |
2016 Q3
1분기
|
|
162
Cummins
CMI
US$731억
| US$1만 | 0.02% |
74
| – | – |
2016 Q3
1분기
|
|
163
Digital Realty Trust
DLR
US$653억
| US$1만 | 0.02% |
100
| – | – |
2015 Q2
6개 분기
|
|
164
GameStop
GME
US$135억
| US$1만 | 0.02% |
1,508
| – | – |
2016 Q3
1분기
|
|
165
Johnson Controls International
JCI
US$881억
| US$1만 | 0.02% |
241
| – | – |
2016 Q3
1분기
|
|
166
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$1만 | 0.02% |
90
| – | – |
2016 Q1
3개 분기
|
|
167
PPG Industries
PPG
US$239억
| US$1만 | 0.02% |
102
| – | – |
2016 Q3
1분기
|
|
168
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$1만 | 0.02% |
90
| – | – |
2016 Q2
2개 분기
|
|
169
Simon Property Group
SPG
US$665억
| US$1만 | 0.02% |
59
| – | – |
2016 Q1
3개 분기
|
|
170
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
US$24.5억
| US$9천 | 0.02% |
433
| – | – |
2015 Q2
6개 분기
|
|
171
Kohl's
KSS
US$24.5억
| US$9천 | 0.02% |
176
| – | – |
2016 Q3
1분기
|
|
172
Nucor
NUE
US$581억
| US$9천 | 0.02% |
145
| – | – |
2016 Q3
1분기
|
|
173
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$23.5억
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q2
2개 분기
|
|
174
Prudential Financial
PRU
US$400억
| US$9천 | 0.02% |
85
| – | – |
2016 Q3
1분기
|
|
175
SK Telecom
SKM
US$123억
| US$9천 | 0.02% |
251
| – | – |
2016 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
BC
RCI
NAM
FNYS
JPC
OL
MNH
GI
Integrated Wealth Counsel의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Integrated Wealth Counsel의 보유 포지션은 237개, 총액은 US$4652만였으며 전 분기 US$4752만보다 2.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
Integrated Wealth Counsel의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 20개 증가, 36개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Union Pacific으로, 8,000주를 보유했으며 가치는 US$82.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 UBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETN으로, 추정 금액은 US$35.8만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 67%에서 61%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 산업재입니다.
- Integrated Wealth Counsel의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Union Pacific으로, US$82.9만 상당의 8,000주를 매수했어요.
- 2016년 4분기에 ExxonMobil 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Integrated Wealth Counsel로, 추정 증가액은 US$17.5만 규모예요.
- Integrated Wealth Counsel의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 UBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETN이며, 추정 감소액은 US$35.8만예요.
- Integrated Wealth Counsel는 2016년 4분기에 SunTrust Banks, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Counsel의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4652만 중 66%를 차지해요.
- Integrated Wealth Counsel는 2016년 4분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Counsel의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.1% 하락해 US$4652만가 됐어요.
2017년 2월 6일에 제출된 Integrated Wealth Counsel의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.