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IMC Chicago 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4187억
회전율
27.82%
1년 추정 수익률
72.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+37.99%
1년 예상 수익률
+72.04%
3년 예상 수익률
+250.38%
5년 예상 수익률
+244.62%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4187억
AUM 성장
+US$1403억
(+50%)
자금 흐름
+US$29.9억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.71%
보유액
6,955
신규
1,282
증가
3,251
축소
1,751
청산됨
653
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$5.68억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$3.41억 |
| 3 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$2.78억 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$2.39억 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2.15억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.16억 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.53억 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$1.78억 |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$1.76억 |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1.59억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.94% |
| 2 | 정보기술 | 0.92% |
| 3 | 임의소비재 | 0.31% |
| 4 | 금융 | 0.17% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
풋옵션
Williams Companies
WMB
US$878억
| US$5999만 | 0.01% |
807,000
+614,100
| +318% | +US$4519만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
527
Western Digital
WDC
US$1333억
| US$5986만 | 0.01% |
93,724
+18,222
| +24% | +US$886만 |
2026 Q1
1분기
|
|
528
콜옵션
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1480억
| US$5963만 | 0.01% |
572,500
+152,600
| +36% | +US$1216만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
529
풋옵션
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
COMB
US$1.6억
| US$5961만 | 0.01% |
1,942,100
+528,100
| +37% | +US$1384만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
530
풋옵션
Cerebras Systems
CBRS
US$257억
| US$5960만 | 0.01% |
+269,700
| 신규 | +US$6348만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
531
콜옵션
Cameco
CCJ
US$344억
| US$5899만 | 0.01% |
579,100
-27,800
| -5% | -US$312만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
532
콜옵션
BP
BP
US$1301억
| US$5898만 | 0.01% |
1,596,200
-150,800
| -9% | -US$662만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
533
콜옵션
Carlyle Group
CG
US$138억
| US$5895만 | 0.01% |
1,399,900
+1,075,800
| +332% | +US$5053만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
534
풋옵션
3M
MMM
US$891억
| US$5887만 | 0.01% |
363,600
+117,100
| +48% | +US$1775만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
535
콜옵션
Upstart Holdings
UPST
US$22.4억
| US$5887만 | 0.01% |
1,661,500
-96,300
| -5% | -US$297만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
536
KLA
KLAC
US$1947억
| US$5868만 | 0.01% |
194,496
+135,066
| +227% | +US$2681만 |
2026 Q1
1분기
|
|
537
콜옵션
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1488억
| US$5830만 | 0.01% |
487,800
+148,600
| +44% | +US$1627만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
538
풋옵션
AXT Inc
AXTI
US$36.9억
| US$5817만 | 0.01% |
807,000
+133,900
| +20% | +US$1206만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
539
콜옵션
POET Technologies
POET
US$9.29억
| US$5814만 | 0.01% |
5,655,800
+4,645,700
| +460% | +US$5058만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
540
풋옵션
Enphase Energy
ENPH
US$40.1억
| US$5812만 | 0.01% |
1,180,400
+428,300
| +57% | +US$1951만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
541
풋옵션
Hut 8
HUT
US$77.6억
| US$5781만 | 0.01% |
500,800
+13,800
| +3% | +US$134만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
542
풋옵션
Marathon Petroleum
MPC
US$1322억
| US$5768만 | 0.01% |
225,600
+70,100
| +45% | +US$1721만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
543
풋옵션
Alcoa
AA
US$102억
| US$5764만 | 0.01% |
1,105,400
+164,300
| +17% | +US$1100만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
544
콜옵션
American Airlines Group
AAL
US$80.8억
| US$5754만 | 0.01% |
3,184,500
+307,000
| +11% | +US$411만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
545
풋옵션
Futu Holdings
FUTU
US$142억
| US$5690만 | 0.01% |
607,000
+334,900
| +123% | +US$4289만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
546
콜옵션
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$148억
| US$5677만 | 0.01% |
1,112,000
+799,500
| +256% | +US$4996만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
547
콜옵션
Hewlett Packard
HPE
US$779억
| US$5667만 | 0.01% |
1,256,300
-80,300
| -6% | -US$290만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
548
풋옵션
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$72.6억
| US$5656만 | 0.01% |
368,500
-1,000,800
| -73% | -US$2907만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
549
풋옵션
Hewlett Packard
HPE
US$779억
| US$5642만 | 0.01% |
1,250,800
+220,100
| +21% | +US$795만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
550
콜옵션
General Dynamics
GD
US$966억
| US$5565만 | 0.01% |
157,100
+6,000
| +4% | +US$206만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
IMC Chicago의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, IMC Chicago 측은 US$4187억 상당의 6,955개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2784억에서 50% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
IMC Chicago의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,282개, 3,251개 증가, 1,751개 감소 및 653개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 303,034주를 보유했으며 가치는 US$1.13억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.16억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- IMC Chicago의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$1.13억 상당의 303,034주를 매수했어요.
- IMC Chicago 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.68억 규모예요.
- IMC Chicago의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Tesla이며, 추정 감소액은 US$2.53억예요.
- IMC Chicago 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.16억 규모의 포지션을 정리했어요.
- IMC Chicago의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4187억 중 34% 비중을 차지해요.
- IMC Chicago 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,282개를 편입하고 653개를 청산했어요.
- IMC Chicago의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 50% 상승해 US$4187억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 IMC Chicago의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.