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IMC Chicago 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4834억
회전율
25.29%
1년 추정 수익률
41.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.43%
1년 예상 수익률
+41.26%
3년 예상 수익률
+250.14%
5년 예상 수익률
+251.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4834억
AUM 성장
+US$647억
(+15%)
자금 흐름
+US$8.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.22%
보유액
7,245
신규
943
증가
3,271
축소
2,129
청산됨
889
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.8억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$5.05억 |
| 3 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+US$4.64억 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.33억 |
| 5 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$2.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$4.45억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.13억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$2.84억 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.73억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2.7억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.87% |
| 2 | 정보기술 | 0.42% |
| 3 | 금융 | 0.14% |
| 4 | 산업재 | 0.13% |
| 5 | 임의소비재 | 0.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
콜옵션
American Tower
AMT
US$876억
| US$6147만 | 0.01% |
375,500
+148,800
| +66% | +US$2554만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
577
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$185억
| US$6144만 | 0.01% |
1,017,960
+735,008
| +260% | +US$4187만 |
2026 Q2
1분기
|
|
578
풋옵션
RH
RH
US$24.8억
| US$6142만 | 0.01% |
504,500
+113,400
| +29% | +US$1795만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
579
ASML
ASML
US$5491억
| US$6085만 | 0.01% |
33,589
-92,827
| -73% | -US$1.61억 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
580
풋옵션
Occidental Petroleum
OXY
US$564억
| US$6078만 | 0.01% |
1,098,700
-660,700
| -38% | -US$3776만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
581
풋옵션
Apollo Global Management
APO
US$689억
| US$6075만 | 0.01% |
523,400
+139,600
| +36% | +US$1772만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
582
풋옵션
Simon Property Group
SPG
US$737억
| US$6005만 | 0.01% |
299,100
+143,300
| +92% | +US$3120만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
583
콜옵션
McKesson
MCK
US$1225억
| US$6002만 | 0.01% |
70,300
-15,100
| -18% | -US$1299만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
584
풋옵션
Honeywell
HON
US$697억
| US$5989만 | 0.01% |
283,900
+44,400
| +19% | +US$991만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
585
풋옵션
Oklo
OKLO
US$43.8억
| US$5988만 | 0.01% |
1,617,400
+139,500
| +9% | +US$589만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
586
콜옵션
iShares Gold Trust
IAU
US$602억
| US$5940만 | 0.01% |
760,600
+153,700
| +25% | +US$1232만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
587
콜옵션
Medtronic
MDT
US$1302억
| US$5903만 | 0.01% |
684,100
-12,000
| -2% | -US$106만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
588
콜옵션
Vicor
VICR
US$67.8억
| US$5900만 | 0.01% |
204,200
+88,500
| +76% | +US$2004만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
589
콜옵션
DraftKings
DKNG
US$91.9억
| US$5874만 | 0.01% |
3,091,800
+406,400
| +15% | +US$981만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
590
풋옵션
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$228억
| US$5866만 | 0.01% |
539,000
-72,100
| -12% | -US$829만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
591
풋옵션
Marriott International
MAR
US$1072억
| US$5865만 | 0.01% |
164,900
+61,100
| +59% | +US$2177만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
592
콜옵션
HCA Healthcare
HCA
US$1034억
| US$5825만 | 0.01% |
136,500
-65,300
| -32% | -US$2676만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
593
콜옵션
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1387억
| US$5814만 | 0.01% |
111,200
+40,400
| +57% | +US$2069만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
594
콜옵션
Oscar Health
OSCR
US$95.2억
| US$5758만 | 0.01% |
1,866,900
+321,000
| +21% | +US$986만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
595
풋옵션
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1270억
| US$5755만 | 0.01% |
922,200
+75,700
| +9% | +US$478만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
596
CoreWeave
CRWV
US$256억
| US$5745만 | 0.01% |
+659,432
| 신규 | +US$5631만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
597
풋옵션
Fabrinet
FN
US$117억
| US$5740만 | 0.01% |
135,300
+25,100
| +23% | +US$1152만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
598
콜옵션
Elevance Health
ELV
US$920억
| US$5720만 | 0.01% |
147,100
-67,900
| -32% | -US$2710만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
599
풋옵션
Danaher
DHR
US$1619억
| US$5712만 | 0.01% |
257,800
+97,700
| +61% | +US$2006만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
600
콜옵션
Diamondback Energy
FANG
US$500억
| US$5707만 | 0.01% |
310,500
+87,700
| +39% | +US$1716만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
유사한 펀드
IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, IMC Chicago 측은 US$4834억 상당의 7,245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4187억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
IMC Chicago의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 943개, 3,271개 증가, 2,129개 감소 및 889개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 1,547,924주를 보유했으며 가치는 US$11.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$4.45억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$11.8억 상당의 1,547,924주를 매수했어요.
- IMC Chicago 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI South Korea ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.62억 규모예요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$4.45억예요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.13억 규모의 포지션을 정리했어요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4834억 중 34% 비중을 차지해요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 943개를 편입하고 889개를 청산했어요.
- IMC Chicago의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$4834억에 이르렀어요.
2026년 11월 5일에 제출된 IMC Chicago의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.