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IMC Chicago 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4834억
회전율
25.29%
1년 추정 수익률
41.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.43%
1년 예상 수익률
+41.26%
3년 예상 수익률
+250.14%
5년 예상 수익률
+251.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4834억
AUM 성장
+US$647억
(+15%)
자금 흐름
+US$8.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.22%
보유액
7,245
신규
943
증가
3,271
축소
2,129
청산됨
889
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.8억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$5.05억 |
| 3 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+US$4.64억 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.33억 |
| 5 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$2.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$4.45억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.13억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$2.84억 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.73억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2.7억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.87% |
| 2 | 정보기술 | 0.42% |
| 3 | 금융 | 0.14% |
| 4 | 산업재 | 0.13% |
| 5 | 임의소비재 | 0.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
풋옵션
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$414억
| US$5705만 | 0.01% |
2,324,600
-213,400
| -8% | -US$547만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
602
콜옵션
Cameco
CCJ
US$325억
| US$5701만 | 0.01% |
657,800
+78,700
| +14% | +US$742만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
603
풋옵션
Cboe Global Markets
CBOE
US$371억
| US$5696만 | 0.01% |
206,900
+30,200
| +17% | +US$856만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
604
풋옵션
Generac Holdings
GNRC
US$112억
| US$5689만 | 0.01% |
274,900
+165,500
| +151% | +US$3439만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
605
콜옵션
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$414억
| US$5684만 | 0.01% |
2,316,100
-53,300
| -2% | -US$137만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
606
풋옵션
Flutter Entertainment
FLUT
US$145억
| US$5664만 | 0.01% |
759,800
+283,600
| +60% | +US$2814만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
607
풋옵션
Vicor
VICR
US$75.1억
| US$5663만 | 0.01% |
196,000
+121,100
| +162% | +US$2742만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
608
콜옵션
Nokia
NOK
US$465억
| US$5650만 | 0.01% |
5,571,900
-3,770,800
| -40% | -US$3919만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
609
콜옵션
Linde
LIN
US$2397억
| US$5639만 | 0.01% |
118,800
+32,800
| +38% | +US$1612만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
610
콜옵션
Johnson Controls International
JCI
US$856억
| US$5603만 | 0.01% |
376,900
+116,800
| +45% | +US$1691만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
611
콜옵션
Celsius Holdings
CELH
US$82.8억
| US$5595만 | 0.01% |
2,045,800
+923,800
| +82% | +US$2741만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
612
풋옵션
Dollar General
DG
US$301억
| US$5584만 | 0.01% |
467,000
+2,100
| +0.5% | +US$25.9만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
613
콜옵션
Barrick Mining
B
US$699억
| US$5582만 | 0.01% |
1,372,500
+214,500
| +19% | +US$879만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
614
풋옵션
Bank of New York Mellon
BNY
US$1024억
| US$5578만 | 0.01% |
385,700
+135,200
| +54% | +US$2124만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
615
풋옵션
Jabil
JBL
US$260억
| US$5556만 | 0.01% |
193,700
+54,100
| +39% | +US$1728만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
616
콜옵션
Williams-Sonoma
WSM
US$310억
| US$5534만 | 0.01% |
242,800
+187,000
| +335% | +US$4319만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
617
풋옵션
NextEra Energy
NEE
US$1834억
| US$5531만 | 0.01% |
730,300
+44,500
| +6% | +US$376만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
618
콜옵션
Constellation Brands
STZ
US$247억
| US$5525만 | 0.01% |
488,700
+188,800
| +63% | +US$2434만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
619
콜옵션
SolarEdge
SEDG
US$17.2억
| US$5521만 | 0.01% |
1,732,300
+801,000
| +86% | +US$3136만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
620
콜옵션
Waste Management
WM
US$943억
| US$5494만 | 0.01% |
269,400
+44,400
| +20% | +US$995만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
621
풋옵션
Chubb
CB
US$1393억
| US$5467만 | 0.01% |
168,100
+32,000
| +24% | +US$1105만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
622
콜옵션
Emerson Electric
EMR
US$953억
| US$5460만 | 0.01% |
352,000
-26,500
| -7% | -US$399만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
623
콜옵션
Kinder Morgan
KMI
US$681억
| US$5454만 | 0.01% |
1,808,800
+492,600
| +37% | +US$1562만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
624
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$5449만 | 0.01% |
75,142
-328,940
| -81% | -US$2.05억 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
625
콜옵션
L3Harris
LHX
US$507억
| US$5441만 | 0.01% |
229,800
+139,300
| +154% | +US$3792만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, IMC Chicago 측은 US$4834억 상당의 7,245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4187억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
IMC Chicago의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 943개, 3,271개 증가, 2,129개 감소 및 889개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 1,547,924주를 보유했으며 가치는 US$11.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$4.45억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$11.8억 상당의 1,547,924주를 매수했어요.
- IMC Chicago 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI South Korea ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.62억 규모예요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$4.45억예요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.13억 규모의 포지션을 정리했어요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4834억 중 34% 비중을 차지해요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 943개를 편입하고 889개를 청산했어요.
- IMC Chicago의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$4834억에 이르렀어요.
2026년 11월 5일에 제출된 IMC Chicago의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.