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IMC Chicago 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4834억
회전율
25.29%
1년 추정 수익률
41.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.43%
1년 예상 수익률
+41.26%
3년 예상 수익률
+250.14%
5년 예상 수익률
+251.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4834억
AUM 성장
+US$647억
(+15%)
자금 흐름
+US$8.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.22%
보유액
7,245
신규
943
증가
3,271
축소
2,129
청산됨
889
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.8억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$5.05억 |
| 3 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+US$4.64억 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.33억 |
| 5 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$2.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$4.45억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.13억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$2.84억 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.73억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2.7억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.87% |
| 2 | 정보기술 | 0.42% |
| 3 | 금융 | 0.14% |
| 4 | 산업재 | 0.13% |
| 5 | 임의소비재 | 0.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
콜옵션
Abivax
ABVX
US$75억
| US$5176만 | 0.01% |
522,700
+210,700
| +68% | +US$2540만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
652
풋옵션
TeraWulf
WULF
US$56.7억
| US$5175만 | 0.01% |
3,496,600
+1,400,400
| +67% | +US$2451만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
653
콜옵션
Roku
ROKU
US$239억
| US$5161만 | 0.01% |
338,900
-127,800
| -27% | -US$1923만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
654
풋옵션
Sea Limited
SE
US$464억
| US$5151만 | 0.01% |
529,100
-46,000
| -8% | -US$505만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
655
콜옵션
PG&E
PCG
US$286억
| US$5109만 | 0.01% |
4,170,500
+3,218,600
| +338% | +US$5159만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
656
풋옵션
Barrick Mining
B
US$668억
| US$5108만 | 0.01% |
1,256,000
+190,600
| +18% | +US$781만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
657
TeraWulf
WULF
US$56.7억
| US$5107만 | 0.01% |
3,450,466
+2,723,619
| +375% | +US$4768만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
658
풋옵션
Cheniere Energy
LNG
US$568억
| US$5106만 | 0.01% |
189,800
-11,800
| -6% | -US$317만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
659
콜옵션
Wheaton Precious Metals
WPM
US$619억
| US$5088만 | 0.01% |
380,500
+66,700
| +21% | +US$883만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
660
풋옵션
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
US$24.2억
| US$5078만 | 0.01% |
1,475,800
-26,000
| -2% | -US$102만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
661
콜옵션
Etsy
ETSY
US$77.5억
| US$5077만 | 0.01% |
710,100
+52,300
| +8% | +US$413만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
662
콜옵션
AeroVironment
AVAV
US$57.3억
| US$5050만 | 0.01% |
355,100
+93,500
| +36% | +US$1475만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
663
풋옵션
Estee Lauder
EL
US$399억
| US$5044만 | 0.01% |
543,700
-22,400
| -4% | -US$204만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
664
콜옵션
Dollar General
DG
US$295억
| US$5040만 | 0.01% |
421,500
+44,100
| +12% | +US$544만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
665
콜옵션
Hecla Mining
HL
US$99억
| US$5015만 | 0.01% |
2,944,700
+1,149,600
| +64% | +US$2020만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
666
풋옵션
ON Semiconductor
ON
US$246억
| US$4983만 | 0.01% |
648,200
-423,300
| -40% | -US$3399만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
667
풋옵션
Abercrombie & Fitch
ANF
US$63.5억
| US$4965만 | 0.01% |
368,600
+132,000
| +56% | +US$1539만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
668
풋옵션
American Airlines Group
AAL
US$87.3억
| US$4961만 | 0.01% |
3,710,900
+726,300
| +24% | +US$1059만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
669
콜옵션
Casey's General Stores
CASY
US$254억
| US$4953만 | 0.01% |
81,400
+45,300
| +125% | +US$3494만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
670
풋옵션
Charter Communications
CHTR
US$135억
| US$4948만 | 0.01% |
446,200
-12,300
| -3% | -US$171만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
671
콜옵션
Southwest Airlines
LUV
US$218억
| US$4919만 | 0.01% |
1,181,300
+244,200
| +26% | +US$1071만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
MSGK
672
콜옵션
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
US$75.1억
| US$4911만 | 0.01% |
121,200
+42,800
| +55% | +US$1695만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
673
콜옵션
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$228억
| US$4910만 | 0.01% |
451,100
-23,000
| -5% | -US$264만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
674
콜옵션
Williams Companies
WMB
US$801억
| US$4892만 | 0.01% |
719,800
+256,600
| +55% | +US$1867만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
675
콜옵션
US Bancorp Series B Preferred Stock
USB.PRH
US$6.91억
| US$4892만 | 0.01% |
847,000
+98,900
| +13% | +US$183만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, IMC Chicago 측은 US$4834억 상당의 7,245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4187억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
IMC Chicago의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 943개, 3,271개 증가, 2,129개 감소 및 889개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 1,547,924주를 보유했으며 가치는 US$11.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$4.45억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$11.8억 상당의 1,547,924주를 매수했어요.
- IMC Chicago 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI South Korea ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.62억 규모예요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$4.45억예요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.13억 규모의 포지션을 정리했어요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4834억 중 34% 비중을 차지해요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 943개를 편입하고 889개를 청산했어요.
- IMC Chicago의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$4834억에 이르렀어요.
2026년 11월 5일에 제출된 IMC Chicago의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.